Dynatrace Inc. (DT), một công ty tình báo phần mềm, đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ trong kết quả quý thứ ba, với sự gia tăng đáng kể về doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và triển vọng tích cực cho sự tăng trưởng trong tương lai. ARR của công ty tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY), với doanh thu đăng ký cũng tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập hoạt động phi GAAP đạt 105 triệu USD, chiếm 29% tổng doanh thu. Sự ra đời của Khả năng quan sát dữ liệu Dynatrace và kế hoạch mua lại Runecast được thiết lập để nâng cao các dịch vụ của công ty về độ tin cậy dữ liệu và bảo vệ an ninh.
Những điểm chính
- Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng 21% YoY.
- Doanh thu thuê bao tăng 23% YoY.
- Thu nhập hoạt động phi GAAP là 105 triệu đô la hoặc 29% doanh thu.
- Công ty giới thiệu Dynatrace Data Observability và có kế hoạch mua lại Runecast.
- 209 logo mới đã được thêm vào, với tỷ lệ duy trì ròng là 113%.
- Tổng doanh thu quý 3 là 365 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Thu nhập ròng không phải GAAP là 96 triệu đô la, tương đương 0,32 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
- ARR cả năm dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 1,485 tỷ USD đến 1,495 tỷ USD.
- Tổng doanh thu cả năm dự kiến đạt 1,422 tỷ USD đến 1,427 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ.
Triển vọng công ty
- Tăng trưởng ARR cả năm dự kiến là 18% đến 19% YoY.
- Tổng doanh thu cả năm dự kiến tăng 22% so với cùng kỳ.
- Thu nhập hoạt động ngoài GAAP dự kiến từ 27,25% đến 27,5% doanh thu.
- EPS không phải GAAP dự kiến là $ 1.16 đến $ 1.18 cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
- Dòng tiền tự do cho cả năm ước tính là 330 triệu đô la đến 335 triệu đô la.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty đang xây dựng sự thận trọng trong triển vọng của họ do sự thay đổi của việc chốt các giao dịch rất lớn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về cân bằng tăng trưởng và lợi nhuận.
- Tăng trưởng đường ống đang vượt quá tăng trưởng ARR với quy mô giao dịch ngày càng tăng.
- Tác động tích cực dự kiến từ phương tiện ký hợp đồng DPS đến việc duy trì doanh thu thuần trong năm tài chính 2025.
Bỏ lỡ
- Không có giao dịch đáng chú ý nào bị đẩy ra khỏi quý, nhưng thời điểm của các giao dịch lớn có thể thay đổi.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty báo cáo khách hàng thanh toán nhật ký tăng 50% theo quý.
- Tăng 30% POC về quản lý nhật ký.
- Chu kỳ bán hàng cho các giao dịch lớn hơn thường dao động từ sáu đến chín tháng.
- Tốc độ mở rộng dự kiến sẽ nằm trong khoảng 112% đến 113% trong thời gian tới.
- Hợp nhất công cụ đang tăng tốc, với các đối thủ cạnh tranh tạo cơ hội cho Dynatrace.
- ServiceNow được coi là một đối tác hơn là một đối thủ cạnh tranh.
- Khả năng quan sát và bảo mật ứng dụng đang hội tụ, với Dynatrace nhằm mục đích cung cấp khả năng trong các lĩnh vực này.
Kết quả quý 3 của Dynatrace cho thấy sự cân bằng vững chắc giữa tăng trưởng và lợi nhuận, với nền tảng khác biệt và các sáng kiến chiến lược của công ty định vị công ty là công ty dẫn đầu trên thị trường. Sự tập trung của công ty vào đổi mới, thông qua việc mua lại và giới thiệu sản phẩm gần đây, dự kiến sẽ nắm bắt được các cơ hội thị trường quan trọng và đóng góp vào quỹ đạo tăng trưởng bền vững của nó. Ban lãnh đạo của Dynatrace vẫn lạc quan về tương lai, được hỗ trợ bởi một đường ống mạnh mẽ và quan hệ đối tác chiến lược, bất chấp sự thay đổi vốn có trong việc chốt các giao dịch lớn. Với tỷ lệ duy trì gộp cao và chiến lược thực hiện các giao dịch lớn hơn, Dynatrace đã sẵn sàng tiếp tục đà phát triển trong năm tài chính tiếp theo.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dynatrace Inc. (DT) đã chứng minh sức khỏe tài chính mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng trong báo cáo thu nhập gần đây của mình và dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro tiếp tục nhấn mạnh quỹ đạo tích cực này. Với vốn hóa thị trường là 16,63 tỷ đô la, công ty được định vị là một người chơi quan trọng trong ngành công nghiệp tình báo phần mềm. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng 82,54% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngành, cho thấy hiệu quả hoạt động và sức mạnh định giá mạnh mẽ.
Các nhà đầu tư có thể thấy tỷ lệ P/E của công ty là 97,62 ở mức cao hơn, phản ánh kỳ vọng của thị trường về tăng trưởng thu nhập trong tương lai. Điều này được hỗ trợ bởi InvestingPro Tip rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực của công ty. Ngoài ra, doanh thu của công ty đã tăng 24,39% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, cho thấy khả năng mở rộng dòng sản phẩm hàng đầu một cách hiệu quả.
Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Dynatrace, Mẹo InvestingPro mà 26 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới là một chỉ báo mạnh mẽ về tiềm năng của công ty để vượt qua kỳ vọng của thị trường. Hơn nữa, công ty đang giao dịch ở bội số định giá doanh thu cao, điều này có thể cho thấy định giá thị trường cao cấp dựa trên triển vọng tăng trưởng của nó.
Để khám phá thêm các Mẹo InvestingPro, chẳng hạn như bội số giao dịch và mức nợ của công ty, các nhà đầu tư có thể truy cập https://www.investing.com/pro/DT. Có 18 mẹo bổ sung được liệt kê trong InvestingPro có thể cung cấp thông tin chuyên sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Dynatrace.
Để phân tích toàn diện hơn và tận dụng những hiểu biết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Những ưu đãi này có thể nâng cao khả năng đưa ra quyết định sáng suốt của nhà đầu tư với quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.