Deluxe Corporation (DLX), nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh hàng đầu, đã báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý IV và cả năm 2023. Công ty đã đạt được năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng doanh thu hữu cơ, tận dụng quy mô của mình để tăng lợi nhuận nhanh hơn doanh thu.
Tập đoàn Deluxe đã công bố khởi động sáng kiến Sao Bắc Đẩu, nhằm tăng gấp đôi tốc độ dòng tiền và thêm 80 triệu đô la EBITDA điều chỉnh gia tăng vào năm 2026. Tổng doanh thu của công ty cho năm 2023 là 2,2 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 30 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.
EBITDA điều chỉnh của Deluxe Corporation trong năm là 417 triệu USD, tăng 3,2% so với năm 2022, với biên lợi nhuận được cải thiện. Công ty vẫn tập trung vào việc thực hiện kế hoạch Sao Bắc Đẩu của họ, kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2024.
Những điểm chính
- Deluxe Corporation báo cáo năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng doanh thu hữu cơ.
- Tổng doanh thu năm 2023 là 2,2 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm trước.
- EBITDA điều chỉnh đạt 417 triệu USD, tăng 3,2% so với năm 2022.
- Sáng kiến Sao Bắc Đẩu được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể dòng tiền và EBITDA điều chỉnh vào năm 2026.
- Phân khúc Thanh toán và Giải pháp dữ liệu có sự tăng trưởng doanh thu, trong khi các doanh nghiệp In ấn có sự sụt giảm nhẹ.
- Công ty đã vượt quá kỳ vọng trong hoạt động kinh doanh séc của họ và cải thiện vị thế nợ ròng của họ.
- Dòng tiền tự do trong năm là 97,7 triệu USD, vượt qua phạm vi hướng dẫn sửa đổi.
- Cổ tức hàng quý thường xuyên là 0,30 USD/cổ phiếu đã được công bố, phải trả vào ngày 4/3/2024.
Triển vọng công ty
- Tổng công ty Deluxe tái khẳng định định hướng cho năm 2024, dự kiến tăng trưởng ổn định đến 2% trong doanh thu điều chỉnh tương đương.
- Công ty dự kiến tăng trưởng 2% đến 7% trong EBITDA điều chỉnh tương đương và tăng trưởng 1% đến 11% trong EPS điều chỉnh tương đương.
- Doanh thu dự kiến từ 2,14 tỷ USD đến 2,18 tỷ USD cho năm 2024, với EBITDA điều chỉnh từ 400 triệu USD đến 420 triệu USD.
- EPS điều chỉnh được dự báo là 3,10 đến 3,40 đô la, với dòng tiền tự do dự kiến là 60 triệu đô la đến 80 triệu đô la.
- Công ty có kế hoạch tiếp tục con đường giảm đòn bẩy và tập trung vào tăng trưởng doanh thu hữu cơ, đặc biệt là trong khía cạnh Phần mềm dưới dạng Dịch vụ của phân khúc Thanh toán.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty báo cáo thu nhập ròng GAAP giảm trong năm, giảm từ 65 triệu USD năm 2022 xuống còn 26 triệu USD.
- Phân khúc In ấn có doanh thu quảng cáo giảm 7,3% trong quý 4 và 1,5% cho cả năm.
- Mảng Giải pháp dữ liệu giảm 7,5% trong quý 4.
Điểm nổi bật của Bullish
- Mảng Thanh toán tăng trưởng doanh thu 1,8% và EBITDA điều chỉnh tăng 5,7%.
- Mức nợ ròng của công ty giảm xuống còn 1,52 tỷ USD từ mức 1,6 tỷ USD của năm trước.
- Mảng Giải pháp dữ liệu đạt mức tăng trưởng doanh thu 4,3% trong cả năm.
Bỏ lỡ
- Mặc dù tăng trưởng chung, công ty đã chứng kiến tổng doanh thu giảm 2% do thoái vốn.
- Doanh thu séc giảm 1,1% cả năm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban quản lý thảo luận về các sáng kiến để nâng cao hiệu quả và mở rộng lợi nhuận, chẳng hạn như hợp nhất trang web.
- Họ bày tỏ sự tin tưởng vào việc tối ưu hóa vốn lưu động và có khả năng giảm chi phí tái cơ cấu để đáp ứng các mục tiêu dòng tiền tự do.
- Công ty nhấn mạnh một đường ống mạnh mẽ của các cơ hội và phản hồi tích cực từ khách hàng.
- Các hội nghị sắp tới sẽ có sự tham gia của đội ngũ quản lý của Deluxe Corporation.
Cuộc gọi thu nhập của Deluxe Corporation phản ánh một công ty đang quản lý để phát triển giữa những thách thức và đang đặt cược chiến lược vào các sáng kiến như dự án Sao Bắc Đẩu để đảm bảo tương lai của nó. Với sự tập trung rõ ràng vào việc mở rộng các dịch vụ phần mềm và duy trì kỷ luật tài chính, Deluxe Corporation đã sẵn sàng để xây dựng động lực hiện tại vào năm 2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các sáng kiến chiến lược và hiệu suất gần đây của Deluxe Corporation (DLX) rất đáng chú ý và việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính của công ty được tạo điều kiện bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức vững chắc 885.65 triệu USD và mặc dù doanh thu đã giảm nhẹ -2.04% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty vẫn ấn tượng ở mức 53.04%. Tỷ suất lợi nhuận cao này phản ánh khả năng quản lý giá vốn hàng bán hiệu quả của công ty, điều này rất quan trọng do tăng trưởng doanh thu giảm nhẹ.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Deluxe Corporation không chỉ nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình. Công ty dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, phù hợp với sự lạc quan được thể hiện trong triển vọng của công ty cho năm 2024. Cam kết của Deluxe đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ qua tỷ suất cổ tức đáng kể là 5,88% và thực tế là nó đã duy trì chi trả cổ tức trong 53 năm liên tiếp ấn tượng. Mức độ nhất quán này cho thấy nền tảng tài chính ổn định và cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết có thể tìm thấy vô số Mẹo InvestingPro bổ sung cho Deluxe Corporation. Ví dụ, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với các dự báo và sáng kiến của chính công ty như dự án Sao Bắc Đẩu. Hơn nữa, biến động giá của cổ phiếu khá biến động, điều này có thể mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, đăng ký InvestingPro + hiện đang được giảm giá năm mới đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Với đăng ký, các nhà đầu tư có thể truy cập tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro cho Deluxe Corporation, cung cấp cái nhìn toàn diện về bối cảnh tài chính của công ty và triển vọng tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.