Trong cuộc gọi thu nhập mới nhất, Giám đốc điều hành AudioEye (AEYE) David Moradi đã nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong quý IV và trong suốt cả năm 2023. Công ty đáng chú ý tăng gấp ba lần doanh thu và cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động.
Với biên lợi nhuận tăng trưởng trong những năm 70 cao và biên EBITDA đã điều chỉnh là 17% trong quý IV, AudioEye đã kết thúc năm với con số kỷ lục 110.000 khách hàng trả tiền. Nhìn về phía trước, công ty đã đưa ra định hướng lạc quan cho cả quý 1 và cả năm 2024, kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng.
Những điểm chính
- AudioEye tăng gấp ba lần doanh thu và ghi nhận biên lợi nhuận tăng trưởng cao và EBITDA điều chỉnh trong quý 4.
- Công ty kết thúc năm 2023 với 110.000 khách hàng trả phí, dẫn đầu trong ngành tiếp cận kỹ thuật số.
- Đầu tư vào phát triển sản phẩm và các công cụ tuân thủ dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
- Hướng dẫn cho quý 1 năm 2024 bao gồm doanh thu từ 8 triệu đô la đến 8,1 triệu đô la và EPS đã điều chỉnh từ 0,06 đô la đến 0,08 đô la.
- Dự báo cả năm 2024 dự kiến doanh thu từ 34 triệu đến 34,4 triệu USD, với EBITDA điều chỉnh từ 3,5 triệu USD đến 4,5 triệu USD.
- Kênh Đối tác và Thị trường tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 59% doanh thu.
- AudioEye đạt lợi nhuận kỷ lục với EBITDA điều chỉnh là 1,3 triệu USD trong quý 4/2023.
Triển vọng công ty
- Dự kiến tăng trưởng doanh thu cao trong nửa cuối năm 2024, đặc biệt được thúc đẩy bởi kênh doanh nghiệp và kênh đối tác và thị trường.
- Đầu tư R&D hiện tại được coi là phù hợp cho năm 2024, với kỳ vọng tiếp tục tạo ra dòng tiền tự do dương.
Điểm nổi bật của Bearish
- AudioEye báo lỗ ròng 500.000 USD trong quý IV/2023.
Điểm nổi bật của Bullish
- Đạt dòng tiền tự do dương trong quý 4/2023.
- Kết thúc quý với 9,2 triệu đô la tiền mặt.
- Bối cảnh cạnh tranh đang được củng cố, điều này có thể mang lại lợi ích cho công ty với tư cách là một trong số ít người chơi còn lại.
Bỏ lỡ
- Mặc dù có các chỉ số hoạt động mạnh mẽ, công ty đã lỗ ròng trong quý 4 năm 2023.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành David Moradi đã thảo luận về việc hợp nhất ngành công nghiệp và dự kiến sẽ có ít đối thủ cạnh tranh hơn trong tương lai.
- Moradi bày tỏ sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty và tốc độ tăng trưởng cao hơn vào năm 2025.
- Giám đốc tài chính Kelly Georgevich nhấn mạnh tiềm năng tăng tốc doanh thu và biên EBITDA trong nửa cuối năm 2024.
- Công ty coi cổ phiếu của mình hấp dẫn để mua lại, vì nó tương đối bị định giá thấp so với các công ty cùng ngành.
Hiệu suất tích cực của AudioEye trong quý IV, được nhấn mạnh bởi doanh thu tăng gấp ba lần và số lượng khách hàng trả tiền kỷ lục, tạo tiền lệ mạnh mẽ cho tương lai của công ty. Với các khoản đầu tư chiến lược vào phát triển sản phẩm và môi trường pháp lý thuận lợi, AudioEye đang định vị mình để tăng trưởng bền vững trong ngành công nghiệp trợ năng kỹ thuật số. Báo cáo tài chính và định hướng tương lai của công ty phản ánh một mô hình kinh doanh mạnh mẽ và triển vọng lạc quan cho năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính gần đây của AudioEye vẽ nên bức tranh về một công ty có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Biên lợi nhuận gộp của công ty, đứng ở mức ấn tượng 77,48% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, nhấn mạnh khả năng tạo ra doanh thu hiệu quả. Đây là một số liệu quan trọng để các nhà đầu tư xem xét, vì nó chỉ ra rằng AudioEye có khả năng xử lý mạnh mẽ giá vốn hàng bán, điều này rất cần thiết cho lợi nhuận lâu dài.
Tuy nhiên, công ty không phải là không có những thách thức của nó. Tính đến cùng kỳ, các nghĩa vụ ngắn hạn của AudioEye vượt quá tài sản lưu động, điều này có thể gây rủi ro cho sự ổn định tài chính của công ty nếu không được quản lý đúng cách. Điều này phù hợp với khoản lỗ ròng được báo cáo trong quý 4/2023, cho thấy trong khi công ty đang tăng trưởng, công ty phải theo dõi cẩn thận tính thanh khoản của mình để duy trì hoạt động.
Các nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng AudioEye đã được giao dịch ở mức giá cao / bội số sách là 10,5, điều này có thể cho thấy cổ phiếu khá đắt so với giá trị sổ sách của công ty. Đây có thể là một điểm thận trọng đối với các nhà đầu tư giá trị, mặc dù lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong ba tháng qua, ở mức 55,03%, có thể thu hút những người tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng trong các khoản đầu tư của họ.
InvestingPro Tips for AudioEye cũng nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể báo hiệu một bước ngoặt đối với sức khỏe tài chính của công ty. Ngoài ra, việc không thanh toán cổ tức có thể là điển hình cho các công ty tập trung vào tăng trưởng chọn tái đầu tư thu nhập trở lại vào công ty thay vì phân phối chúng cho các cổ đông.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính của AudioEye, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào vô số thông tin có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Hiện tại có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho AudioEye, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/AEYE.
Đầu tưChuyên nghiệp Dữ liệu:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): 81,53 triệu USD
- Tăng trưởng doanh thu (theo quý) quý 3/2023: 1,79%
- Giá 1 tháng Tổng lợi nhuận tính đến ngày 67 của năm hiện tại: 48,39%
Cam kết của AudioEye đối với tăng trưởng và hiệu quả hoạt động, như được nhấn mạnh trong cuộc gọi thu nhập mới nhất, được phản ánh trong các số liệu và mẹo này. Sự tập trung của công ty vào lợi nhuận và tiềm năng quay vòng tài chính tích cực trong năm nay có thể khiến nó trở thành một triển vọng thú vị cho các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ không gian tiếp cận kỹ thuật số.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.