Trong quý đầu tiên của năm 2024, Linde (LIN) đã mang lại hiệu quả tài chính mạnh mẽ với mức tăng 10% thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) lên 3,75 đô la so với năm trước. Công ty đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROC) kỷ lục ở mức 25,6% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động ở mức 28,9%, mặc dù khối lượng giảm nhẹ 1%.
Ban lãnh đạo của Linde có kế hoạch tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong các ứng dụng nhỏ tại chỗ, đầu tư công nghệ và mua lại chiến lược để tăng cường mật độ mạng. Công ty cũng cung cấp hướng dẫn hướng tới tương lai, dự kiến phạm vi EPS từ 3,70 đô la đến 3,80 đô la cho quý thứ hai và điều chỉnh dự báo EPS cả năm thành từ 15,30 đô la đến 15,60 đô la. Trong bối cảnh điều kiện kinh tế thận trọng, Linde tập trung vào việc quản lý khối lượng, giá cả và năng suất để thúc đẩy tăng trưởng thu nhập.
Những điểm chính
- Linde báo cáo EPS tăng 10% lên 3,75 USD trong quý 1 năm 2024.
- Công ty đạt ROC kỷ lục 25,6% và biên lợi nhuận hoạt động 28,9%.
- Cơ hội tăng trưởng bao gồm các ứng dụng nhỏ tại chỗ, đầu tư công nghệ và mua lại.
- Linde có hợp đồng tồn đọng khoảng 5 tỷ USD, hỗ trợ thu nhập trong tương lai.
- Hướng dẫn EPS quý 2 được đặt ở mức $ 3,70 đến $ 3,80, với hướng dẫn cả năm được cập nhật thành $ 15,30 đến $ 15,60.
- CEO Sanjiv Lamba dự đoán sự phục hồi của thị trường điện tử trong nửa cuối năm.
- Công ty đang đầu tư vào các dự án hydro carbon thấp với khoản đầu tư dự kiến từ 8 tỷ đến 10 tỷ USD trong những năm tới.
Triển vọng công ty
- Linde lạc quan một cách thận trọng về các điều kiện kinh tế và vẫn tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng thu nhập thông qua khối lượng, giá cả và quản lý năng suất.
- Công ty dự kiến sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình bằng cách tập trung vào các thị trường cuối cùng chính và tận dụng tồn đọng hợp đồng mạnh mẽ của mình.
Điểm nổi bật của Bearish
- Khối lượng giảm 1%, với khối lượng cơ sở giảm khoảng 2%.
- Hoạt động công nghiệp yếu đã thúc đẩy việc xem xét lại chi tiêu CapEx của công ty.
- Khối lượng sản xuất và chăm sóc sức khỏe ở châu Mỹ đã giảm, mặc dù điều này đã được bù đắp bằng việc điều chỉnh danh mục đầu tư.
Điểm nổi bật của Bullish
- Biên lợi nhuận EMEA vượt trội so với châu Mỹ và dự kiến sẽ duy trì bền vững.
- Hiệu suất định giá mạnh mẽ ở châu Âu với mức tăng 3%.
- Một đường ống tiếp nhận đơn đặt hàng lành mạnh được dự đoán sẽ thêm vào lượng tồn đọng trong suốt cả năm.
Bỏ lỡ
- Dòng tiền không thuận lợi khoảng 250 triệu USD trong quý 1 do tác động thời gian, mặc dù dự kiến sẽ phục hồi trong quý 2.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Sanjiv Lamba đã thảo luận về sự phục hồi tiềm năng trong thị trường điện tử, đặc biệt được thúc đẩy bởi chip AI và trung tâm dữ liệu.
- Lamba cung cấp thông tin cập nhật về quan hệ đối tác với OCI để cô lập CO2 và công nghệ thu giữ carbon mạnh mẽ của công ty.
Tóm lại, cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên của Linde đã nhấn mạnh hiệu quả tài chính vững chắc của công ty và các kế hoạch chiến lược để tăng trưởng trong bối cảnh điều kiện kinh tế thận trọng. Với trọng tâm là mở rộng mật độ mạng lưới của mình thông qua việc mua lại và đầu tư công nghệ, Linde đang định vị mình để tận dụng các cơ hội trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm chăm sóc sức khỏe, điện tử và năng lượng sạch.
Mặc dù có một số thách thức, công việc tồn đọng mạnh mẽ và các chiến lược quản lý chủ động của công ty cho thấy triển vọng tích cực cho các quý sắp tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả kinh doanh quý I năm 2024 của Linde (LIN) thể hiện khả năng phục hồi và tầm nhìn xa chiến lược trong môi trường kinh tế đầy thách thức. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông và quản lý tài chính thận trọng được thể hiện rõ trong InvestingPro Tips, trong đó nêu bật chuỗi 33 năm ấn tượng của Linde trong việc duy trì hoặc tăng chi trả cổ tức. Sự nhất quán này là minh chứng cho sức khỏe tài chính ổn định của Linde và sự tự tin của ban lãnh đạo vào lợi nhuận trong tương lai của công ty.
Dữ liệu InvestingPro làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng tôi về tình hình tài chính của Linde. Với tỷ lệ P/E là 32,36, công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng thu nhập so với giá cổ phiếu. Ngoài ra, tỷ lệ PEG là 0,55 cho thấy tăng trưởng thu nhập của Linde dự kiến sẽ vượt xa tỷ lệ P/E, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư định hướng tăng trưởng.
Tỷ lệ giá/sổ sách của Linde ở mức 5,08, phản ánh mức phí bảo hiểm mà các nhà đầu tư sẵn sàng trả cho tài sản ròng của công ty. Điều này có thể được quy cho vị trí thị trường mạnh mẽ của Linde và giá trị nội tại của tài sản trong ngành Hóa chất.
Đối với những người quan tâm đến việc phân tích chuyên sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, có thêm 15 mẹo có sẵn, có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Độc giả có thể truy cập các mẹo này bằng cách truy cập trang InvestingPro dành riêng cho Linde tại https://www.investing.com/pro/LIN. Để nâng cao giá trị đăng ký InvestingPro của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ưu đãi này được thiết kế để giúp các nhà đầu tư như bạn tận dụng tối đa dữ liệu toàn diện và phân tích chuyên gia có sẵn thông qua InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.