Shentel gia hạn các khoản tín dụng, tăng tỷ lệ đòn bẩy

Investing.com — Công ty Shenandoah Telecommunications (NASDAQ:SHEN), nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có trụ sở tại Virginia với giá trị vốn hóa thị trường 704 triệu USD và doanh thu hàng năm 328 triệu USD, đã sửa đổi thỏa thuận tín dụng, gia hạn thời hạn đáo hạn cho khoản tín dụng tuần hoàn và một trong các khoản vay của mình, theo hồ sơ SEC gần đây. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đang đối mặt với một số thách thức tài chính, với các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản.

Vào ngày 16 tháng 4 năm 2025, công ty con của Shentel là Shentel Broadband Operations LLC, cùng với các tổ chức tài chính khác nhau đã thống nhất Bản sửa đổi thứ tư của Thỏa thuận tín dụng hiện có từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Bản sửa đổi này đẩy thời hạn đáo hạn của khoản tín dụng tuần hoàn 150 triệu USD ("Revolver") và khoản vay Term Loan A-1 trị giá 150 triệu USD đến ngày 1 tháng 7 năm 2027, từ ngày đáo hạn ban đầu là 1 tháng 7 năm 2026.

Hơn nữa, bản sửa đổi thay đổi các điều khoản tài chính của thỏa thuận, tăng Tỷ lệ đòn bẩy ròng tối đa được phép tính đến ngày cuối cùng của bất kỳ quý tài chính nào lên 4,75:1,00. Tỷ lệ đòn bẩy là thước đo mức nợ của công ty liên quan đến thu nhập và thường được các bên cho vay sử dụng để đánh giá khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ của bên vay. Hiện tại, Shentel duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,47 và có tổng nợ 432,63 triệu USD so với EBITDA là 84,75 triệu USD. Để có cái nhìn sâu hơn về các chỉ số sức khỏe tài chính của Shentel và phân tích bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Thỏa thuận tín dụng cũng bao gồm khoản vay trả góp rút vốn trì hoãn 150 triệu USD đáo hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2028, và khoản vay trả góp rút vốn trì hoãn 225 triệu USD có cùng ngày đáo hạn.

Chi tiết của bản sửa đổi này, là một phần trong chuỗi thay đổi được thực hiện đối với Thỏa thuận tín dụng ban đầu, được nêu trong Exhibit 10.1 đính kèm hồ sơ SEC. Động thái tài chính chiến lược này cung cấp cho Shentel sự linh hoạt tài chính mở rộng bằng cách sửa đổi các điều khoản của cấu trúc nợ hiện tại.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí và nhằm cung cấp cho các bên liên quan và nhà đầu tư của Shentel hiểu biết về các thỏa thuận tài chính mới nhất của công ty. Với tỷ lệ hiện tại là 0,82, cho thấy những thách thức tiềm ẩn về thanh khoản, những thỏa thuận tài chính này có thể rất quan trọng đối với sự linh hoạt trong hoạt động của công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Shenandoah Telecommunications Co đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,11 USD, chỉ kém một chút so với dự báo -0,10 USD. Doanh thu của công ty đạt 85,41 triệu USD, thấp hơn so với 88,6 triệu USD dự kiến. Mặc dù không đạt được kỳ vọng này, Shenandoah đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 22% trong năm, chủ yếu nhờ vào các vụ mua lại và mở rộng mạng cáp quang. Công ty đã hoàn thành việc tích hợp Horizon Markets, đóng góp 47,7 triệu USD doanh thu. Các nhà phân tích từ Raymond James lưu ý rằng công ty dự kiến sẽ giảm cường độ vốn vào năm 2027, cho thấy sự tập trung vào khả năng sinh lời dài hạn. Shenandoah dự kiến chi tiêu vốn từ 250-280 triệu USD cho năm 2025, tập trung vào việc mở rộng mạng cáp quang. Ngoài ra, ông Chris French, CEO của Shenandoah, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc mở rộng cáp quang, dự đoán rằng các thị trường mở rộng Glow Fiber sẽ trở thành lĩnh vực kinh doanh lớn nhất của công ty về số lượng khách hàng vào năm 2026 và doanh thu vào năm 2029. Công ty tiếp tục đối mặt với chi phí vốn cao, điều này có thể ảnh hưởng đến dòng tiền và niềm tin của nhà đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.