Hôm thứ Năm, Wells Fargo đã cập nhật triển vọng của mình đối với cổ phiếu Morgan Stanley (NYSE: MS), tăng mục tiêu giá từ $ 95.00 lên $ 107.00. Mặc dù mục tiêu giá cao hơn, công ty vẫn duy trì xếp hạng Underweight đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả kinh doanh quý III của Morgan Stanley, vượt kỳ vọng và dự đoán về những xu hướng thuận lợi hơn ở phía trước.
Nhà phân tích của Wells Fargo đã điều chỉnh thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Morgan Stanley cho năm 2024 lên 7,30 USD, tăng so với ước tính trước đó là 6,95 USD. Sự thay đổi này là kết quả trực tiếp của kết quả quý III mạnh hơn dự kiến của công ty. Hơn nữa, ước tính cho những năm tiếp theo cũng đã được tăng lên, với dự báo EPS năm 2025 tăng 0,50 đô la lên 8,00 đô la và dự báo EPS năm 2026 tăng 0,55 đô la lên 8,90 đô la.
Mục tiêu giá sửa đổi là $ 107.00 dựa trên bội số gấp 12 lần thu nhập ước tính năm 2026. Nhà phân tích lưu ý rằng xu hướng thị trường vốn đã tích cực hơn dự đoán ban đầu, điều này cũng góp phần cải thiện lợi nhuận. Những yếu tố này được phản ánh trong ước tính thu nhập cập nhật.
Báo cáo của Wells Fargo chỉ ra rằng mặc dù Morgan Stanley dự kiến sẽ hoạt động tốt hơn so với suy nghĩ trước đây, nhưng vẫn còn những câu hỏi liên quan đến tiềm năng tăng giá hơn nữa so với kỳ vọng của thị trường hiện tại. Phân tích của công ty cho thấy rằng trong khi hiệu suất gần đây của Morgan Stanley rất mạnh, các nhà đầu tư có thể muốn thận trọng về triển vọng tăng trưởng trong tương lai của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Morgan Stanley đã thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, với doanh thu đạt 15,4 tỷ USD và thu nhập ròng ở mức 3 tỷ USD. Công ty cũng báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 1,88 đô la, vượt qua dự báo của Evercore ISI và ước tính đồng thuận.
Những kết quả tích cực này chủ yếu là do doanh thu tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, sự gia tăng đáng kể trong giao dịch cổ phiếu và doanh thu quản lý tài sản kỷ lục.
Evercore ISI đã nâng cấp triển vọng của mình đối với Morgan Stanley, nâng mục tiêu giá lên 133,00 đô la từ mức 115,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau hiệu suất mạnh mẽ của công ty vượt quá mong đợi của các nhà phân tích. Bộ phận Quản lý Đầu tư và Tài sản đã công bố doanh thu kỷ lục 7,3 tỷ đô la và tổng tài sản của khách hàng đạt 7,6 nghìn tỷ đô la đáng kinh ngạc.
Mặc dù thu nhập lãi ròng giảm nhẹ so với quý trước, Morgan Stanley vẫn cam kết với quỹ đạo tăng trưởng của mình và đặt mục tiêu đạt 10 nghìn tỷ đô la trong tổng tài sản của khách hàng. Công ty cũng dự đoán sự phục hồi dần dần trong thị trường IPO và sự gia tăng hoạt động tái cấp vốn khi lãi suất giảm. Đây là những diễn biến gần đây từ cuộc gọi thu nhập quý III/2024 của Morgan Stanley.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung bối cảnh cho triển vọng cập nhật của Wells Fargo về Morgan Stanley. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 192,65 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 17,09, cho thấy mức định giá tương đối vừa phải so với các tiêu chuẩn lịch sử. Doanh thu của Morgan Stanley trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 58.28 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 16.48% trong quý 3 năm 2024 so với quý trước.
InvestingPro Tips nêu bật tình hình tài chính mạnh mẽ của Morgan Stanley và hiệu suất thị trường. Công ty đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp, thể hiện cam kết lợi nhuận của cổ đông. Điều này phù hợp với việc sửa đổi tích cực của Wells Fargo về ước tính thu nhập. Ngoài ra, Morgan Stanley đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tổng lợi nhuận đáng kể 54,85% trong năm qua, phản ánh tâm lý tích cực của thị trường mà Wells Fargo đã ghi nhận.
Điều đáng nói là InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho Morgan Stanley, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về triển vọng của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị với lập trường thận trọng của nhà phân tích mặc dù mục tiêu giá tăng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.