Hôm thứ Năm, Wells Fargo đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Celanese Corporation (NYSE: CE), một công ty hóa chất và vật liệu đặc biệt toàn cầu, bằng cách hạ mục tiêu giá xuống 180 đô la từ mức 195 đô la trước đó. Công ty vẫn duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu bất chấp việc sửa đổi. Sự thay đổi trong mục tiêu giá phản ánh những lo ngại về nhu cầu và những thách thức hoạt động mà công ty đang phải đối mặt.
Nhà phân tích tại Wells Fargo đã trích dẫn một quý II/2024 đầy thách thức hơn đối với Celanese so với dự kiến ban đầu. Điều này được cho là do tuyên bố bất khả kháng của công ty đối với sản xuất monome axit axetic và vinyl acetate (VAM), cùng với nhu cầu cơ bản yếu trong phân khúc vật liệu kỹ thuật (EM). Những yếu tố này buộc công ty phải điều chỉnh giảm ước tính thu nhập quý II/2024, cả năm 2024, cũng như dự báo giữa chu kỳ cho công ty.
Celanese dự kiến sẽ thực hiện các đơn đặt hàng của khách hàng bất chấp trường hợp bất khả kháng; tuy nhiên, các chi phí liên quan được dự đoán sẽ tăng, điều này có thể tác động tiêu cực đến lợi nhuận trong phân khúc chuỗi acetyl (AC). Nhà phân tích lưu ý rằng việc tăng chi phí do tình huống Bất khả kháng có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận trong ngắn hạn.
Hơn nữa, công ty dự đoán rằng nhu cầu đối với các sản phẩm của Celanese trong lĩnh vực ô tô, xây dựng và hàng hóa lâu bền toàn cầu có thể yếu hơn dự kiến trước đây. Những ngành công nghiệp này là những người tiêu dùng quan trọng của vật liệu kỹ thuật, là những dịch vụ chính của Celanese.
Trong một tin tức khác gần đây, Celanese Corporation đã trải qua những thách thức sản xuất đáng kể do gián đoạn chuỗi cung ứng. Công ty hóa chất và vật liệu đặc biệt toàn cầu đã tuyên bố bất khả kháng, dự đoán sẽ giảm 15-20% sản lượng axit axetic và monome vinyl acetate trong quý II. Trong bối cảnh những phát triển này, Jefferies, Deutsche Bank và BofA Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Celanese lần lượt là 155 đô la, 160 đô la và 144 đô la, do lo ngại về chi phí đơn vị tăng và tỷ suất lợi nhuận giảm. Citi duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Celanese với mục tiêu giá 167 USD.
Các nhà phân tích từ BMO Capital Markets, RBC Capital và Baird cũng cập nhật triển vọng của họ, với mục tiêu giá lần lượt tăng lên 158 USD, 176 USD và 180 USD. Những điều chỉnh này phản ánh kỳ vọng về khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng của công ty bất chấp những thách thức hiện tại. Bất chấp những khó khăn này, Celanese vẫn duy trì hướng dẫn năm tài chính 2024, với dự báo EPS là 11-12 đô la và hướng dẫn quý II được đặt ở mức 2,60-3,00 đô la EPS.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư tiêu hóa triển vọng sửa đổi từ Wells Fargo về Celanese Corporation, điều đáng chú ý là công ty tự hào có một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về lợi nhuận của cổ đông, đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp. Đây là minh chứng cho khả năng phục hồi tài chính và cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Ngoài ra, Celanese giao dịch với tỷ lệ P/E thấp là 7,5, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Từ quan điểm định giá, tỷ lệ PEG của Celanese tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức hấp dẫn 0,22, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá thuận lợi trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng thu nhập. Hơn nữa, với tỷ suất cổ tức vững chắc là 2,02% theo dữ liệu mới nhất, các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ dòng thu nhập ổn định, điều này có thể thu hút những người tìm kiếm lợi nhuận trong danh mục đầu tư của họ.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, có thêm 5 mẹo có sẵn trên Celanese, có thể được truy cập thông qua InvestingPro. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn với dữ liệu và thông tin chi tiết toàn diện.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.