Hôm thứ Hai, RBC Capital đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu Bachem Holding AG (BANB: SW) với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 100 CHF. Công ty nhấn mạnh sự tham gia của công ty vào thị trường béo phì GLP-1 và xác định một số động lực tăng trưởng thông qua phân tích hồ sơ SEC độc quyền.
Tình hình tài chính của Bachem, được đặc trưng bởi tỷ suất lợi nhuận cao và tình trạng tiền mặt ròng, định vị nó là Tổ chức Sản xuất và Phát triển Hợp đồng (CDMO) hàng đầu trong phạm vi bảo hiểm của RBC Capital.
Công ty dự báo quỹ đạo tăng trưởng đáng kể cho Bachem, dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 26% doanh thu từ năm 2024 đến năm 2026 và CAGR EBITDA 31% so với cùng kỳ.
Sự tăng trưởng này được kỳ vọng mặc dù chi phí vốn tiếp tục cao của công ty. Nhà phân tích lưu ý rằng lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE) của Bachem được dự đoán sẽ quay trở lại mức thấp, cho thấy lợi nhuận hiệu quả so với việc sử dụng vốn.
Phân tích của RBC Capital cho thấy Bachem Holding AG có vị thế tốt để duy trì mức định giá cao đáng kể so với các công ty cùng ngành. Hoạt động tài chính mạnh mẽ và vị thế thị trường chiến lược của công ty góp phần vào triển vọng tích cực này.
Mục tiêu giá của CHF100 thể hiện kỳ vọng của RBC Capital về hiệu suất cổ phiếu của Bachem, có tính đến các nguyên tắc cơ bản vững chắc của công ty và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Xếp hạng Outperform ngụ ý rằng công ty tin rằng cổ phiếu của Bachem sẽ hoạt động tốt hơn so với các công ty khác trong ngành trong giai đoạn dự báo.
Trọng tâm chiến lược của Bachem vào thị trường béo phì, cùng với sức khỏe tài chính mạnh mẽ, là trọng tâm trong đánh giá tích cực của RBC Capital. Khả năng tạo ra tốc độ tăng trưởng cao cả về doanh thu và EBITDA của công ty được coi là minh chứng cho sự xuất sắc trong hoạt động và tiềm năng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.