Raymond James cảnh báo về định giá cao của cổ phiếu GE Vernova trong bối cảnh bùng nổ AI

Hôm thứ Tư, GE Vernova (NYSE: GEV), một công ty gần đây đã tách ra để đứng một mình, đã nhận được sự hạ cấp xếp hạng cổ phiếu từ Raymond James. Công ty đã thay đổi quan điểm của mình về GE Vernova từ Outperform sang Market Perform, cho thấy sự thay đổi trong kỳ vọng của họ về hiệu suất cổ phiếu của công ty so với thị trường chung.

Việc hạ cấp diễn ra bất chấp mức tăng cổ phiếu ấn tượng của GE Vernova là 94% kể từ khi trở thành một thực thể độc lập, một hiệu suất đã khiến nó trở thành một trong những người hưởng lợi nổi bật từ sự quan tâm ngày càng tăng đối với AI và xây dựng trung tâm dữ liệu.

Công ty, hiện là một phần của S&P 500, đã được công nhận về vị trí chiến lược trong phân khúc điện khí hóa và tiềm năng của nó thông qua liên doanh AirJoule với Montana Technologies, được dự đoán là một sự phát triển quan trọng để theo dõi đến năm 2026 và hơn thế nữa.

Nhà phân tích từ Raymond James lưu ý rằng trong khi Vernova đóng vai trò là một ví dụ điển hình về một công ty được hưởng lợi từ sự bùng nổ AI thông qua vai trò thiết yếu của nó trong nhu cầu năng lượng, sự phục hồi hiện tại của giá cổ phiếu có thể là quá mức.

Nhà phân tích chỉ ra rằng lịch sử giao dịch của Vernova bị hạn chế do sự ra mắt gần đây của nó, nhưng bội số thu nhập hiện tại của nó ở mức cao hơn khi so sánh với các công ty công nghiệp đặc biệt khác cũng có mối liên hệ với sự phấn khích của ngành điện.

Cổ phiếu của GE Vernova hiện đang giao dịch ở mức gấp 46 lần thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến vào năm 2025, một mức định giá mà nhà phân tích cho là dốc dựa trên mức tăng trưởng hàng đầu cao một con số dự kiến của công ty và tốc độ tăng trưởng EPS gần gấp đôi con số đó. Điều này dẫn đến tỷ lệ Giá / Thu nhập trên Tăng trưởng (PEG) ngụ ý hơn hai lần, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá quá cao ở mức giá hiện tại.

Trong các tin tức gần đây khác, GE Vernova đã là chủ đề của nhiều ghi chú phân tích và phát triển công ty.

Oppenheimer đã bắt đầu đưa tin về công ty với xếp hạng Thực hiện, ghi nhận những nỗ lực tái cấu trúc và tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Truist Securities đã bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Mua và đặt mục tiêu 300 đô la, trích dẫn vai trò quan trọng của GE Vernova trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng.

RBC Capital Markets đã tăng mục tiêu giá lên 246 đô la, trong khi BofA Securities nâng cấp cổ phiếu lên xếp hạng Mua và tăng giá mục tiêu lên 300 đô la.

HSBC tái khẳng định xếp hạng Mua và tăng mục tiêu giá cổ phiếu lên 240 USD do triển vọng tăng trưởng của công ty.

GE Vernova đã xác nhận hướng dẫn tài chính cả năm 2024, dự kiến doanh thu sẽ đạt mức cao hơn trong phạm vi 34 - 35 tỷ USD, bất chấp khoản lỗ EBITDA dự kiến 300 triệu USD trong quý III trong hoạt động kinh doanh Wind của mình. Công ty có kế hoạch mở rộng công suất sản xuất tuabin khí hạng nặng khoảng 30-45% vào năm 2026.

Trong một tin tức khác của công ty, GE Vernova gần đây đã cập nhật chính sách bồi thường điều hành của mình, thiết lập một Thay đổi điều hành mới trong Chính sách trợ cấp thôi việc kiểm soát, ảnh hưởng đến các cán bộ điều hành và một số nhân viên Hoa Kỳ. Những phát triển gần đây nêu bật sự phát triển liên tục của các hoạt động và vị thế thị trường của GE Vernova.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Việc hạ cấp gần đây của GE Vernova (NYSE: GEV) của Raymond James phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Tỷ lệ P / E hiện tại của công ty là 46,36, theo báo cáo của InvestingPro, ủng hộ quan điểm của nhà phân tích rằng cổ phiếu đang giao dịch ở bội số thu nhập cao. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi tỷ lệ P/E đã điều chỉnh là 98,99 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy mức định giá thậm chí còn rõ rệt hơn.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng GEV đang "Giao dịch ở bội số thu nhập cao" và "Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần", điều này chứng thực mối quan tâm của nhà phân tích Raymond James về định giá hiện tại của cổ phiếu. Giá cổ phiếu này hiện đang ở mức 99,18% so với mức cao nhất trong 52 tuần, cho thấy tiềm năng tăng giá hạn chế trong thời gian tới.

Bất chấp những lo ngại về định giá, dữ liệu của InvestingPro cho thấy hiệu suất mạnh mẽ gần đây, với lợi nhuận giá 27,63% trong tháng trước và lợi nhuận ấn tượng 95,45% trong năm qua. Điều này phù hợp với đề cập của bài báo về mức tăng 94% của GEV kể từ khi trở thành độc lập.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 17 lời khuyên bổ sung cho GE Vernova, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.