Hôm thứ Năm, Stephens duy trì xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau đối với Group 1 Automotive Inc. (NYSE: GPI) nhưng đã tăng mục tiêu giá lên 402 đô la từ 394 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này theo sau báo cáo thu nhập quý thứ ba của công ty được công bố trước khi thị trường mở cửa vào thứ Tư.
Nhóm 1 Automotive tiết lộ GAAP và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) lần lượt là 8,69 đô la và 9,90 đô la. Những con số này so sánh với kỳ vọng EPS đã điều chỉnh của Stephens và Street là 9,65 đô la và 9,91 đô la. EBITDA đã điều chỉnh của công ty trong quý là 246 triệu đô la, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn dự báo của Stephens và Phố là 235 triệu đô la và 242 triệu đô la.
Quý III/2024 đánh dấu kỳ báo cáo tài chính đầu tiên của Group 1 Automotive kể từ khi hoàn tất thương vụ mua lại Inchcape. Động thái chiến lược này đã tăng đáng kể gấp đôi mức độ tiếp xúc của công ty tại Vương quốc Anh. Vào cuối quý, Group 1 Automotive báo cáo có 2.000 xe mới và đã qua sử dụng ngừng bán hàng.
Mô hình tài chính của Stephens dự báo EBITDA giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV/2024, tiếp theo là mức tăng trưởng dự kiến là 4,5% vào năm 2025. Mục tiêu giá sửa đổi là 402 đô la dựa trên 8,0 lần ước tính EBITDA mười hai tháng tới (NTM) của công ty. Bản cập nhật giá mục tiêu này phản ánh dữ liệu thu nhập mới nhất và ý nghĩa của việc mua lại gần đây đối với triển vọng tài chính của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Group 1 Automotive đã báo cáo một quý thứ ba mạnh mẽ với tổng doanh thu kỷ lục 5,2 tỷ USD. Thu nhập ròng đã điều chỉnh của công ty đạt 133,5 triệu đô la, chủ yếu nhờ doanh số bán xe mới và đã qua sử dụng, đóng góp lần lượt 2,6 tỷ đô la và 1,7 tỷ đô la.
Việc tích hợp thành công 54 đại lý ở Anh được mua lại từ Inchcape đã tăng thêm 2,7 tỷ đô la doanh thu ấn tượng, bất chấp những thách thức như ngừng hoạt động CDK và cơn bão Beryl.
Những phát triển này là những điểm nhấn gần đây của Tập đoàn 1 Ô tô. Đội ngũ lãnh đạo của công ty, dưới thời Giám đốc điều hành Mark Raban, đang nỗ lực hướng tới sự tích hợp đầy đủ của Inchcape vào cuối năm 2024. Ngoài ra, thanh khoản của Group 1 Automotive ở mức 813 triệu USD, với tỷ lệ đòn bẩy được điều chỉnh cho thuê ở mức 2,98 lần.
Về kỳ vọng trong tương lai, các nhà phân tích lưu ý rằng công ty tập trung vào việc cân bằng giữa việc mua lại với lợi nhuận của cổ đông. Trong khi thị trường Mỹ được coi là chín muồi cho các thương vụ mua lại tiếp theo, thị trường Anh được coi là bão hòa. Mặc dù có một số thách thức trong thị trường xe đã qua sử dụng và áp lực lên tỷ suất lợi nhuận xe mới, việc mua lại chiến lược và hiệu quả hoạt động của công ty nhấn mạnh cam kết tăng trưởng dài hạn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất và động thái chiến lược gần đây của Group 1 Automotive được phản ánh trong dữ liệu và mẹo mới nhất của InvestingPro. Tỷ lệ P / E của công ty là 8,6 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua) cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp, phù hợp với mục tiêu giá tăng của Stephens. Chỉ số định giá này đặc biệt thú vị với Mẹo InvestingPro rằng GPI đang "Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần" và đã cho thấy "Lợi nhuận cao trong năm qua" với tổng lợi nhuận giá 50,7% trong năm qua.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 8,46% trong mười hai tháng qua và 3,03% trong quý gần đây nhất (quý 2 năm 2024) cho thấy sự mở rộng liên tục, có thể một phần là do việc mua lại Inchcape được đề cập trong bài viết. Tuy nhiên, một mẹo InvestingPro lưu ý rằng GPI "Hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể", mà các nhà đầu tư nên xem xét trong bối cảnh mua lại và mở rộng gần đây.
Đối với những người quan tâm đến hiệu suất cổ tức, GPI "Đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp" và "Đã duy trì chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp", theo InvestingPro Tips. Lịch sử cổ tức nhất quán này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, mặc dù tỷ suất cổ tức hiện tại ở mức khiêm tốn 0,5%.
InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho GPI, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.