Hôm thứ Tư, Citi duy trì xếp hạng Mua trên Merus N.V. (NASDAQ: MRUS) và nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 93 đô la từ 70 đô la. Sự điều chỉnh này theo sau một chiến thắng gần đây tại Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO) cho liệu pháp điều tra của công ty, peto, kết hợp với pembrolizumab.
Phân tích của Citi cho thấy thị trường có thể đang đánh giá thấp tiềm năng bán hàng của peto trong điều trị đầu tay ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ (HNSCC). Công ty đã giới thiệu một phương pháp mới để ước tính thời gian điều trị trong ung thư, có thể ảnh hưởng đến dự báo doanh thu trên các khối u rắn khác nhau.
Cách tiếp cận truyền thống của việc sử dụng tỷ lệ sống sót không tiến triển trung bình (mPFS) như một đại diện cho thời gian điều trị đã bị thách thức. Phương pháp này có thể không phản ánh chính xác thời gian trung bình bệnh nhân vẫn đang điều trị do sự hiện diện của "siêu đáp ứng". Những bệnh nhân này trải qua thời gian điều trị dài hơn đáng kể, điều này có thể dẫn đến việc đánh giá thấp tiềm năng doanh thu cao nhất của thuốc.
Phương pháp sửa đổi của Citi cho thấy rằng khi áp dụng vào tiềm năng của peto trong điều trị HNSCC, doanh thu cao nhất có thể đạt khoảng 4 tỷ đô la, một sự gia tăng đáng chú ý so với ước tính trước đó là 2,5 tỷ đô la. Việc đánh giá lại đáng kể này là động lực chính trong quyết định tăng mục tiêu giá của Merus lên 93 đô la.
Cổ phiếu của Merus đã phản ứng với triển vọng tích cực từ Citi, khi các nhà đầu tư xem xét ý nghĩa của các ước tính doanh thu mới đối với sự tăng trưởng và định giá của công ty. Mục tiêu giá tăng phản ánh niềm tin của công ty vào khả năng tận dụng đường ống ung thư của Merus và nhu cầu thị trường tiềm năng cho các liệu pháp của mình.
Trong các tin tức gần đây khác, Merus NV đã là chủ đề của nhiều sửa đổi phân tích sau dữ liệu đáng khích lệ từ một nghiên cứu về thuốc petosemtamab, được sử dụng kết hợp với Keytruda của Merck để điều trị ung thư đầu và cổ.
Stifel, một công ty dịch vụ tài chính, đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Merus lên 99,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 90,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty cho rằng tiềm năng bán thuốc có thể gần 3 tỷ USD, với tổng thị trường có thể đạt 4-5 tỷ USD.
Merus cũng đã thu hút sự chú ý của BofA Securities và Truist Securities, những người đã sửa đổi mục tiêu giá của họ cho cổ phiếu Merus lần lượt là 76 đô la và 88 đô la, cả hai đều duy trì xếp hạng Mua. BMO Capital Markets và TD Cowen cũng bày tỏ sự tin tưởng vào các chương trình lâm sàng của Merus, nâng mục tiêu giá và duy trì xếp hạng tích cực.
Hơn nữa, Merus đã trình bày dữ liệu về thuốc điều tra MCLA-129, một phương pháp điều trị tiềm năng cho ung thư phổi không phải tế bào nhỏ, cho thấy tỷ lệ đáp ứng đáng chú ý. Công ty cũng bày tỏ sự quan tâm đến quan hệ đối tác để hỗ trợ sự phát triển liên tục của ứng cử viên trị liệu này. Đây là những phát triển gần đây làm nổi bật sự tiến bộ của Merus trong lĩnh vực ung thư.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Citi duy trì lập trường lạc quan về Merus N.V. (NASDAQ: MRUS), nền tảng InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 3,76 tỷ USD, cổ phiếu của Merus đã thể hiện tổng lợi nhuận đáng chú ý trong một năm là 125,32%, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư.
Tuy nhiên, báo cáo tài chính của công ty cho thấy một bức tranh đầy thách thức, với biên lợi nhuận gộp âm -276,6% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy Merus đang phải đối mặt với chi phí đáng kể so với doanh thu của mình.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Merus nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin vào quản lý tài chính của công ty và hiệu suất trong tương lai. Bất chấp những lo ngại về lợi nhuận, với các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, tài sản lưu động của Merus vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự ổn định tài chính.
Đối với những độc giả đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn trên nền tảng. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá lý do tại sao các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số và lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong ba tháng qua có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư như thế nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.