Hôm thứ Hai, Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Charter Communications (NASDAQ: CHTR), giảm xuống còn 350 đô la từ 410 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Tuyên bố của công ty nhấn mạnh sự tự tin ngày càng tăng vào khả năng của Charter trong việc giữ chân phần lớn khách hàng của Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng (ACP), nhờ vào chiến lược duy trì mới cung cấp đường dây di động miễn phí trong một năm.
Theo Evercore ISI, sáng kiến này có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro liên quan đến ACP và có khả năng thu hút khách hàng mới. Tuy nhiên, cũng lưu ý rằng điều này có thể lan rộng những thách thức quảng cáo vào giữa năm 2025. Ban lãnh đạo của Charter đã bày tỏ sự tin tưởng vào việc tăng EBITDA trong suốt năm 2024 và đã thảo luận về kế hoạch giảm mức nợ xuống khoảng giữa phạm vi mục tiêu 4-4,5x của họ, trái ngược với mức cao hơn mà họ ưa thích trong lịch sử.
Mặc dù cách tiếp cận này có thể hạn chế tiềm năng mua lại cổ phiếu, Charter dự đoán sẽ tiếp tục chương trình mua lại cổ phần của mình. Evercore ISI đã có một góc nhìn rộng hơn, công nhận vị trí của Charter là nhà cung cấp kết nối hàng đầu đang giành được thị phần. Công ty dự đoán một bước ngoặt tích cực về số lượng thuê bao và dòng tiền tự do sau khi chu kỳ đầu tư hiện tại kết thúc.
Phân tích thừa nhận khó khăn trong việc cải thiện tâm lý thị trường đối với Charter cho đến khi có sự cải thiện rõ rệt trong xu hướng hoạt động, các mối quan tâm của ACP được giải quyết và có một quỹ đạo rõ ràng hơn đối với EBITDA nâng cao và tăng trưởng dòng tiền tự do. Do đó, Evercore ISI đã hạ mục tiêu giá, dựa trên con số mới dựa trên bội số 6,8 lần của giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2024 của Charter so với EBITDA.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo mục tiêu giá cập nhật của Evercore ISI trên Charter Communications (NASDAQ: CHTR), các nhà đầu tư có thể tìm thấy bối cảnh bổ sung thông qua dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Ban lãnh đạo của Charter đã tích cực mua lại cổ phiếu, báo hiệu niềm tin vào giá trị của công ty. Điều này phù hợp với chiến lược của công ty để giữ chân khách hàng ACP và tăng trưởng EBITDA, như Evercore ISI đã đề cập. Mặc dù có một giai đoạn đầy thách thức, các nhà phân tích dự đoán Charter sẽ vẫn có lãi trong năm nay, được hỗ trợ bởi hiệu suất mạnh mẽ trong mười hai tháng qua.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 42,85 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 8,48, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá hợp lý so với thu nhập của nó. Đáng chú ý, Charter không trả cổ tức, nhấn mạnh việc tập trung vào việc tái đầu tư thu nhập vào doanh nghiệp và mua lại cổ phần. Tăng trưởng doanh thu của công ty ở mức khiêm tốn 0,29% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, phản ánh bản chất cạnh tranh của ngành truyền thông.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, với tổng cộng 9 mẹo cung cấp thông tin chi tiết như tình hình thanh khoản của công ty và những thách thức ngắn hạn. Độc giả có thể khám phá những mẹo này và hơn thế nữa bằng cách truy cập InvestingPro và có thể hưởng lợi từ việc giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.