Hôm thứ Hai, Morgan Stanley đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu StandardAero Inc (NYSE: SARO), một công ty chuyên bảo trì động cơ, với xếp hạng Equalweight và mục tiêu giá là $ 33.00. Phân tích của công ty cho thấy rằng trong khi có nhu cầu bảo dưỡng động cơ mạnh mẽ, định giá hiện tại của StandardAero phản ánh một kịch bản phần thưởng rủi ro cân bằng.
Nhà phân tích thừa nhận tiềm năng của StandardAero để vượt quá mục tiêu tăng trưởng và tác động tích cực đến định giá của nó bằng cách tiếp tục mở rộng kinh doanh Sửa chữa linh kiện. Trong kịch bản tăng giá, định giá của công ty có thể tăng lên 51,00 đô la. Mặt khác, công ty cũng chỉ ra khả năng xảy ra kết quả giảm giá, với mức định giá là 18,00 đô la, nếu hiệu suất của công ty không đạt được kỳ vọng hoặc nếu các vấn đề hoạt động phát sinh.
Vị trí của Morgan Stanley chỉ ra rằng thu nhập hàng quý bền vững đáp ứng hoặc vượt quá kỳ vọng có thể dẫn đến việc đánh giá lại định giá giảm, có khả năng làm nghiêng cán cân rủi ro-phần thưởng theo hướng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, công ty cũng lưu ý rằng sự điều chỉnh này có thể cần thời gian vì StandardAero tiếp tục thiết lập chính nó trên thị trường công cộng và xây dựng một hồ sơ theo dõi tài chính đáng tin cậy.
Trong các tin tức gần đây khác, StandardAero Inc. đã là chủ đề của nhiều báo cáo phân tích. Bernstein SocGen Group đã đưa ra xếp hạng Outperform, trích dẫn thị trường hậu mãi hàng không vũ trụ thương mại mạnh mẽ và đặt mục tiêu giá là 39,00 đô la. Công ty dự kiến doanh thu khoảng 5,2 tỷ USD cho năm 2024.
JPMorgan bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá là 36,00 đô la, dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm hai con số về doanh số bán hàng từ năm 2024 đến năm 2027.
RBC Capital Markets đã chỉ định xếp hạng Outperform, nêu bật sự hiện diện mạnh mẽ của StandardAero trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa và đại tu động cơ (MRO) và đặt mục tiêu giá là 37,00 đô la.
Jefferies đã bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Mua, kỳ vọng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 16% trong EBITDA đến năm 2027 và đặt mục tiêu giá là 38,00 đô la.
UBS đã chỉ định xếp hạng Trung lập do lo ngại về định giá mặc dù nhận ra các cơ hội tăng trưởng tiềm năng và đặt mục tiêu giá là 34,00 đô la. Những phát triển gần đây nhấn mạnh quỹ đạo tăng trưởng và cam kết của Standard Aero đối với các mục tiêu chiến lược của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Morgan Stanley về StandardAero Inc (NYSE: SARO), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 4.84 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 16.41% trong quý 2 năm 2024. Sự tăng trưởng này phù hợp với nhu cầu bảo dưỡng động cơ mạnh mẽ được ghi nhận bởi Morgan Stanley.
Tuy nhiên, Mẹo InvestingPro nêu bật một số thách thức tài chính. StandardAero không có lãi trong mười hai tháng qua, với EPS cơ bản là -0,05 đô la. Điều này có thể giải thích xếp hạng Equalweight thận trọng của Morgan Stanley và khả năng xảy ra kịch bản giảm giá. Công ty cũng chịu biên lợi nhuận gộp yếu, với dữ liệu mới nhất cho thấy biên lợi nhuận gộp là 13,96%.
Về mặt định giá, StandardAero đang giao dịch ở bội số cao. Tỷ lệ P/E (đã điều chỉnh) đặc biệt cao ở mức 1012,59, trong khi tỷ lệ Giá/Sách là 8,73. Những số liệu này cho thấy cổ phiếu có thể được định giá một cách lạc quan, phù hợp với quan điểm của Morgan Stanley về kịch bản cân bằng rủi ro-phần thưởng ở mức hiện tại.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung cho StandardAero, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính của công ty và hiệu suất thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.