Hôm thứ Sáu, Mizuho Securities đã thể hiện sự tin tưởng vào cổ phiếu của Matador Resources Company (NYSE: MTDR) bằng cách tăng mục tiêu giá lên 85 đô la từ 83 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Công ty thừa nhận sự phù hợp chiến lược của việc mua lại Ameredev gần đây của Matador, lưu ý rằng nó phù hợp với chiến lược sáp nhập và mua lại của công ty.
Việc mua lại bổ sung các tài sản thượng nguồn trong lưu vực Delaware, bổ sung cho các hoạt động hiện có của Matador và bao gồm một thành phần trung nguồn dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng dầu mạnh mẽ.
Nhà phân tích từ Mizuho nhấn mạnh rằng giao dịch này dự kiến sẽ tăng nhẹ vào giá trị tài sản ròng (NAV) của Matador, đóng góp mức tăng khoảng 3%. Mặc dù đòn bẩy ngắn hạn tăng nhẹ, công ty dự đoán tỷ lệ nợ ròng trên EBITDX của Matador sẽ giảm xuống dưới 1,0x vào cuối năm 2025.
Các chỉ số định giá cho Matador, bao gồm giá trị doanh nghiệp trên EBITDX và dòng tiền tự do trên giá trị doanh nghiệp cho năm 2025, phần lớn không thay đổi, phù hợp với tuyên bố của công ty về giá trị hợp lý của việc mua lại.
Mục tiêu giá cập nhật của Mizuho dựa trên cách tiếp cận giá trị tài sản ròng, phản ánh bản chất tích lũy khiêm tốn của thương vụ Ameredev. Triển vọng của công ty cho thấy việc mua lại là một khoản đầu tư chất lượng với mức giá hợp lý, hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng của Matador trong lĩnh vực dầu mỏ. Xếp hạng Mua vẫn được giữ nguyên, cho thấy quan điểm tích cực về tiềm năng hoạt động cổ phiếu của Matador.
Lưu vực Delaware, nơi có các tài sản mua lại, là một khu vực nổi tiếng với trữ lượng giàu dầu mỏ. Động thái chiến lược của Matador để mở rộng dấu ấn của mình trong lĩnh vực này dự kiến sẽ góp phần vào chiến lược tăng trưởng dầu khác biệt của nó. Việc bao gồm một thành phần trung nguồn trong việc mua lại có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Tóm lại, việc điều chỉnh giá mục tiêu của Mizuho phản ánh quan điểm thuận lợi về việc mua lại chiến lược của Matador Resources và tác động tiềm tàng của nó đối với hiệu quả tài chính và hoạt động của công ty. Công ty duy trì xếp hạng Mua, cho thấy sự lạc quan tiếp tục trong tương lai của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Matador Resources đã có những bước tiến đáng chú ý trong hoạt động của mình, với việc mua lại đáng kể các tài sản dầu khí tự nhiên trị giá 1,9 tỷ đô la từ công ty con của Ameredev II Parent. Thỏa thuận tài trợ bằng tiền mặt, dự kiến sẽ kết thúc vào quý III/2024, sẽ tăng cường sự hiện diện của Matador ở lưu vực Delaware. Điều này bao gồm 19% lãi suất trong Piñon Midstream và dự kiến sẽ tích lũy cho các số liệu tài chính quan trọng, bao gồm dự báo EBITDA điều chỉnh một năm từ 425 đến 475 triệu đô la.
KeyBanc đã duy trì xếp hạng Overweight trên Matador Resources, trích dẫn việc mua lại gần đây của công ty và tiềm năng nâng cao giá trị doanh nghiệp của công ty đối với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA) và giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền (EV / CF) vào năm 2025.
BMO Capital Markets cũng duy trì xếp hạng Outperform trên Matador Resources, dự kiến dòng tiền trên mỗi cổ phiếu tăng 15% và dòng tiền tự do tăng 22% vào năm 2025 do việc mua lại.
Truist Securities đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Matador Resources từ 87 USD lên 91 USD, duy trì xếp hạng Mua. Công ty dự đoán việc mua lại sẽ cải thiện đáng kể dòng tiền tự do của Matador sau khi hoàn thành dự kiến vào quý III/2024. Đây là những phát triển gần đây mà các nhà đầu tư nên theo dõi Matador Resources.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sự chứng thực gần đây của Mizuho Securities đối với Matador Resources được lặp lại bởi một số chỉ số và Mẹo InvestingPro phản ánh hiệu suất vững chắc và tiềm năng tăng trưởng của công ty. Với mức vốn hóa thị trường khoảng 7,12 tỷ USD, tỷ lệ P/E của Matador ở mức 7,74, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp khi so sánh với các tiêu chuẩn ngành. Tăng trưởng doanh thu của công ty trong quý 1 năm 2023 là 39,68%, cho thấy mức tăng trưởng hàng quý đáng kể và nhấn mạnh lợi ích chiến lược của việc mua lại Ameredev.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Matador đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp và có lãi trong mười hai tháng qua, củng cố sức khỏe tài chính của công ty và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực của Mizuho. Mặc dù cổ phiếu đã trải qua một số biến động về giá, nhưng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua cho thấy khả năng phục hồi và giá trị lâu dài cho các nhà đầu tư.
Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các mẹo bổ sung đi sâu hơn vào tài chính và hiệu suất thị trường của Matador. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với những hiểu biết này, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về tiềm năng của Matador Resources trong danh mục đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.