Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
Hôm thứ Hai, TD Cowen đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Stifel Financial (NYSE: SF), hạ cấp cổ phiếu của công ty từ Mua xuống Giữ và giảm mục tiêu giá 12 tháng xuống 89 đô la từ 94 đô la trước đó.
Động thái này được đưa ra sau khi đánh giá lại dự báo thu nhập của công ty cho các năm 2024 và 2025, cũng như hiệu chỉnh lại định giá tổng các bộ phận (SOTP).
Theo nhà phân tích từ TD Cowen, việc hạ cấp phản ánh sự phù hợp gần như với ước tính đồng thuận cho thu nhập năm 2025 của Stifel Financial. Khi bắt đầu bảo hiểm vào tháng Giêng, ước tính của họ cao hơn khoảng 12% so với sự đồng thuận, nhưng kể từ đó nó đã thu hẹp xuống chỉ còn khoảng 3%. Sự thay đổi này chỉ ra rằng những kỳ vọng do TD Cowen đặt ra phần lớn đã thành hiện thực.
Cổ phiếu của Stifel Financial đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong năm nay, với mức tăng 21% từ đầu năm đến nay. Hiệu suất này cho thấy sự hoài nghi ban đầu đối với công ty phần lớn đã tan biến.
Tuy nhiên, với quỹ đạo đi lên của cổ phiếu và khoảng cách thu hẹp giữa ước tính của TD Cowen và sự đồng thuận, triển vọng vượt trội hơn nữa dường như bị hạn chế.
Nhận xét của nhà phân tích bao gồm giảm nhẹ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh cho năm 2024 và 2025. Ước tính cắt giảm này, cùng với mục tiêu giá sửa đổi, báo hiệu một cái nhìn thận trọng hơn về tiềm năng thu nhập ngắn hạn của Stifel Financial.
Tóm lại, đánh giá cập nhật của TD Cowen về Stifel Financial cho thấy sự thay đổi từ lập trường tăng giá sang vị trí trung lập hơn, với kỳ vọng về hiệu quả tài chính của công ty phù hợp chặt chẽ hơn với sự đồng thuận thị trường rộng lớn hơn. Giá mục tiêu giảm phản ánh triển vọng nóng nảy này, cũng như hiệu suất thị trường hiện tại của cổ phiếu Stifel Financial.
Trong các tin tức gần đây khác, Stifel Financial Corp đã báo cáo một số phát triển đáng kể. Đầu tiên và quan trọng nhất, công ty đã báo cáo kết quả quý 1 năm 2024 ấn tượng với tổng doanh thu thuần vượt 1,16 tỷ USD, đánh dấu mức cao thứ hai trong lịch sử của công ty. Phân khúc quản lý tài sản toàn cầu chứng kiến mức cao kỷ lục, đóng góp đáng kể vào hiệu suất của công ty.
Ngoài ra, Stifel đã hình thành quan hệ đối tác giới thiệu dịch vụ môi giới chính với Marex Group plc. Sự hợp tác này được thiết lập để tăng cường các dịch vụ cho các khách hàng quản lý đầu tư và quỹ phòng hộ của họ bằng cách tích hợp khả năng giao dịch và thực hiện của cả hai công ty.
Stifel Financial cũng đã được chú ý sau xếp hạng 'Mua' từ TD Cowen. Mức xếp hạng này được duy trì do cho vay tăng 2% so với tháng trước, cho thấy khả năng tích lũy biên lãi ròng tiềm năng và những dấu hiệu tích cực trên thị trường vốn.
Về kết quả hoạt động, Stifel báo cáo tổng tài sản khách hàng tăng 12% và tài sản khách hàng dựa trên phí tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Sự tăng trưởng này được cho là do những nỗ lực tuyển dụng thành công và sự đánh giá cao của thị trường.
Đây chỉ là một vài trong số những phát triển gần đây của Stifel Financial Corp, phản ánh một giai đoạn hoạt động mạnh mẽ và quan hệ đối tác chiến lược.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư cân nhắc lập trường sửa đổi của TD Cowen đối với Stifel Financial, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh. Với vốn hóa thị trường là 8.44 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 94.39% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Stifel Financial trình bày một hồ sơ tài chính hấp dẫn. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông là rõ ràng, với tỷ suất cổ tức là 2,04% và tăng trưởng cổ tức đáng chú ý là 16,67% trong cùng kỳ, đánh dấu sự tiếp tục của chuỗi 7 năm tăng cổ tức — một Mẹo InvestingPro nhấn mạnh tình hình tài chính ổn định của công ty.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu cũng vẽ nên một bức tranh về sức mạnh, giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần và mang lại tổng lợi nhuận giá trong một năm là 41%. Điều này phù hợp với các động thái chiến lược của công ty, chẳng hạn như mua lại cổ phiếu tích cực, được nhấn mạnh như một Mẹo đầu tư, có thể góp phần vào niềm tin của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư xem xét Stifel Financial có thể tìm thấy tổng cộng 7 Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Để khám phá những thông tin chi tiết này, những người đăng ký tiềm năng có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bất chấp triển vọng thận trọng từ TD Cowen, hệ số P/E đã điều chỉnh của Stifel Financial là 15,86 và tăng trưởng doanh thu ổn định 5,07% trong quý 1/2024 cho thấy khả năng phục hồi cơ bản. Với ngày thu nhập tiếp theo được ấn định vào ngày 24 tháng 7 năm 2024, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các chỉ số hiệu suất có thể ảnh hưởng đến định giá trong tương lai. Ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro là 101,49 đô la cũng gợi ý về khả năng định giá thấp, cung cấp một điểm tham chiếu bổ sung cho các nhà đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.