Hôm thứ Năm, KeyBanc đã nhắc lại xếp hạng Overweight của mình đối với Matador Resources Company (NYSE: MTDR) với mục tiêu giá ổn định là $ 76.00. Lập trường tích cực của công ty được đưa ra sau khi phân tích về thương vụ mua lại 1,9 tỷ đô la gần đây của Matador.
Theo công ty, các tài sản mới sẽ cạnh tranh về vốn một cách hiệu quả và dự kiến sẽ được tích lũy vào giá trị doanh nghiệp của công ty vào thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA) và giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền (EV / CF) vào năm 2025.
Mô hình cập nhật của công ty cho thấy đòn bẩy của Matador có thể giảm xuống còn 0,9 lần vào quý II/2025. Ngoài ra, việc mua lại bao gồm 19% cổ phần trong Pinon Midstream, được dự đoán sẽ tăng cường hơn nữa tài sản trung nguồn của Matador ngoài liên doanh San Mateo hiện có. Các tài sản trung nguồn, thường giao dịch ở bội số cao hơn bội số giao dịch hiện tại của Matador, có thể tạo cơ hội bán hàng đẩy nhanh quá trình giảm đòn bẩy của công ty và nhấn mạnh giá trị của các cổ phần trung nguồn.
Trong các tin tức gần đây khác, Matador Resources là trọng tâm của một số phát triển gần đây. Công ty năng lượng đã mua lại Ameredev với giá 1,9 tỷ USD, một quyết định chiến lược để mở rộng sự hiện diện của mình ở lưu vực Delaware. Việc mua lại, hoàn toàn bằng tiền mặt, đã được BMO Capital Markets đón nhận, người duy trì xếp hạng Outperform trên Matador Resources. Công ty cũng dự báo dòng tiền trên mỗi cổ phiếu tăng 15% và dòng tiền tự do tăng 22% vào năm 2025 do việc mua lại.
Ngoài ra, Truist Securities đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Matador Resources từ 87 USD lên 91 USD, duy trì xếp hạng Mua. Quyết định này bị ảnh hưởng bởi việc mua lại chiến lược của công ty, dự kiến sẽ cải thiện đáng kể dòng tiền tự do của Matador sau khi hoàn thành dự kiến vào quý III/2024.
Hơn nữa, công ty đã báo cáo một quý đầu tiên mạnh mẽ vào năm 2024, với sự gia tăng đảm bảo dòng chảy và bảng cân đối kế toán được củng cố. Hiệu suất này đã dẫn đến một hướng dẫn cả năm được nâng lên.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Mở rộng triển vọng lạc quan của KeyBanc về Matador Resources Company (NYSE: MTDR), các chỉ số InvestingPro bổ sung cho quan điểm này bằng một hồ sơ tài chính mạnh mẽ. Tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Matador đã giới thiệu tỷ lệ P/E đáng chú ý là 7,73, điều chỉnh nhẹ xuống 8,14 trong cùng kỳ, phản ánh mức định giá có thể thu hút các nhà đầu tư giá trị. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu của công ty trong quý 1 năm 2024 tăng 39,68%, báo hiệu hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 80,19%, nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc quản lý hoạt động.
Từ góc độ đầu tư, Matador đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, với tỷ suất cổ tức ở mức 1,35% và tăng trưởng cổ tức đáng kể là 33,33% trong mười hai tháng qua. Những con số này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Matador đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp. Hơn nữa, cổ phiếu của Matador đã đạt được tổng lợi nhuận vững chắc trong một năm là 16,82%, làm tăng thêm sức hấp dẫn của khoản đầu tư.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết và mẹo bổ sung, InvestingPro cung cấp phân tích chi tiết hơn, bao gồm sáu nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Điều đáng chú ý là trong khi cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá thấp, đã có những trường hợp biến động trong biến động giá cổ phiếu. Các nhà đầu tư quan tâm có thể khám phá thêm những sắc thái này và truy cập các mẹo bổ sung trên InvestingPro. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, bao gồm tổng cộng 8 Mẹo InvestingPro bổ sung để hướng dẫn các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.