Giá vàng miếng tiến sát mốc 127 triệu đồng/lượng
Hôm thứ Tư, JPMorgan đã tiếp tục đưa tin về Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI), chỉ định xếp hạng Thiếu cân cho cổ phiếu của công ty với mục tiêu giá là 20,00 đô la, được đặt ra vào tháng 12 năm 2025. Điều này xảy ra sau một thời gian mà công ty đã không đánh giá cổ phiếu.
Nhà phân tích trích dẫn việc mua lại Liberty Sirius là một sự phát triển tích cực, lưu ý tiềm năng cải thiện động lực giao dịch và khả năng đưa vào chỉ số S&P 400, cùng với việc giảm 12% số lượng cổ phiếu. Tuy nhiên, việc mua lại cũng dẫn đến tăng đòn bẩy, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến việc mua lại cổ phiếu.
Viện tài chính Sirius XM những lợi ích của Liberty Siriu Sirius XM tion gần đây nhưng dự đoán việc tạm dừng mua lại cổ phiếu cho đến năm 2027 khi Sirius XM nỗ lực giảm đòn bẩy xuống phạm vi mục tiêu từ thấp đến giữa 3x. Nhà phân tích bày tỏ lo ngại về triển vọng tăng trưởng dài hạn của Sirius XM, nhấn mạnh sự không chắc chắn trong tăng trưởng thuê bao bền vững và khả năng thu hút nhân khẩu học rộng lớn hơn của công ty.
Báo cáo cũng chỉ ra những thách thức tiềm ẩn, chẳng hạn như rủi ro pha loãng doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) do sự thay đổi trong hỗn hợp sản phẩm Sirius XM Sirius XM và các chiến lược định giá tích cực hơn nhằm tăng đăng ký dùng thử. Những yếu tố này, cùng với dự báo tăng trưởng EBITDA thấp hơn, chi phí vốn cao hơn JPMorgan tạm dừng mua lại, dự kiến sẽ tác động đến tâm lý nhà đầu tư đối với Sirius XM.
Là một phần của phân tích, JPMorgan đã đưa Sirius XM vào Danh sách tập trung phân tích cổ phiếu Hoa Kỳ như một ý tưởng ngắn. Biểu giá 20 đô la Sirius XM ember 2025 dựa trên phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF), giả định chi phí vốn trung bình có trọng số (WACC) là 10% và tăng trưởng vĩnh viễn r Sirius XM,0%. Định giá này ngụ ý giá trị doanh nghiệp năm 2026 là 6,1x so với bội số EBITDA (EV / EBITDA) và 4,6x dòng tiền tự do năm 2026E trên mỗi cổ phiếu, so với bội số 6,7x và 6,5x 2025E hiện tại.
Trong các tin tức gần đây khác, Sirius XM Radio đã chứng kiến những phát triển đáng kể, bao gồm việc sáp nhập với một công ty con của Liberty Media Corporation và các điều chỉnh phân tích khác nhau đối với mục tiêu giá cổ phiếu của công ty. Benchmark đã giảm mục tiêu giá cho Sirius XM xuống còn 43,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trong khi Citi tăng mục tiêu lên 21,00 đô la do Liberty tra Sirius XM và chi phí vốn cao hơn.
Morgan Stanley tiếp tục đưa tin với xếp hạng Underweight, cho thấy tiềm năng giảm giá, trong khi Pivotal Research duy trì xếp hạng Mua, nhấn mạnh khả năng dòng tiền mạnh mẽ của công ty.
Rosenblatt Securities, điều chỉnh cho việc sáp nhập và chia tách cổ phiếu ngược lại 1/10, đã sửa đổi mục tiêu giá từ 3,40 đô la lên 28,00 đô la, duy trì xếp hạng Trung lập. Evercore ISI cũng tăng mục tiêu giá đáng kể lên 32,50 USD.
Báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024 của Sirius XM cho thấy EBITDA đã điều chỉnh Sirius XM tăng 8% liên tiếp, biên lợi nhuận cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái và dòng tiền tự do tăng 6% so với năm trước, bất chấp doanh thu thuê bao và quảng cáo giảm.
Để thúc đẩy tăng trưởng, công ty đã thực hiện một số sáng kiến chiến lược, bao gồm trải nghiệm phát trực tuyến được cải tiến, mô hình định giá trong xe mới và mở rộng tốc độ lắp đặt 360L, cũng như kế hoạch mở Europea JPMorgan ub.
Investin Sirius XM ghts
Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp bối cảnh bổ sung cho phân tích của JPMorgan về Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI). Hệ số P/E của công ty ở mức 6,85, với hệ số P/E đã điều chỉnh là 5,93 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024. Định giá thấp này so với thu nhập phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, lưu ý rằng SIRI là "T JPMorgan tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn".
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 8,899 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu -0.65% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng ảm đạm này có thể góp phần vào những lo ngại của JPMorgan về triển vọng tăng trưởng dài hạn của Sirius XM. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bất chấp những thách thức này, SIRI vẫn duy trì tỷ suất cổ tức mạnh mẽ là 4,54% và đã duy trì tỷ lệ chia JPMorgan trong 9 năm liên tiếp, theo InvestingPro Tips.
InvestingPro Tips cũng nhấn mạnh rằng SIRI đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, với giá đã giảm đáng kể trong ba tháng qua. Điều này được phản ánh qua tổng lợi nhuận giá 3 tháng là -31,14%. Mặc dù điều này phù hợp với lập trường thận trọng của JPMorgan, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các nhà phân tích vẫn dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung cho SIRI, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.