JMP Securities duy trì thị trường vượt trội so với cổ phiếu Option Care Health

Hôm thứ Năm, JMP Securities duy trì xếp hạng Thị trường vượt trội đối với cổ phiếu của Option Care Health (NASDAQ: OPCH), với mục tiêu giá ổn định là 37,00 đô la. Công ty nhấn mạnh việc đối thủ cạnh tranh rời khỏi ngành kinh doanh liệu pháp cấp tính ở New England là một lợi thế tiềm năng cho Option Care Health.

Sự ra đi của đối thủ cạnh tranh khá lớn này được coi là minh chứng cho những thách thức trong việc cung cấp một loạt các liệu pháp toàn diện, đặc biệt là trong danh mục cấp tính, có thời gian điều trị ngắn hơn so với các phương pháp điều trị mãn tính.

Danh mục đầu tư đa dạng của Option Care Health, bao gồm cả thuốc cấp tính (25% doanh thu) và mãn tính (75%), được phân phối thông qua mạng lưới 182 địa điểm trên toàn quốc. Bề rộng của các dịch vụ này được coi là một lợi thế cạnh tranh đáng kể cho công ty.

Bất chấp sự gián đoạn ngay lập tức do những cơn bão gần đây gây ra, JMP Securities coi việc rút khỏi thị trường của đối thủ cạnh tranh là một sự phát triển có lợi cho Option Care Health. Sự thay đổi trong bối cảnh cạnh tranh này dự kiến sẽ mở ra cơ hội cho công ty tăng thị phần tại một khu vực trọng điểm.

JMP Securities đã quyết định duy trì ước tính thu nhập và mục tiêu giá 37 đô la cho Option Care Health, gấp khoảng 14 lần EBITDA dự kiến năm 2025. Định giá của công ty dựa trên cổ phiếu giao dịch gần đây ở mức khoảng 12 lần ước tính EBITDA mười hai tháng tới (NTM).

Điều này được so sánh với mức trung bình hai năm của Option Care Health là khoảng 15 lần EBITDA. Triển vọng tích cực của công ty được hỗ trợ thêm bởi tốc độ tăng trưởng kép hàng năm dự kiến 13% về thu nhập trên mỗi cổ phiếu từ năm 2024 đến năm 2026, mặc dù dự báo này không tính đến bất kỳ hoạt động mua lại cổ phiếu tiềm năng nào sau quý II/2024.

Sự tin tưởng liên tục của công ty vào Option Care Health bắt nguồn từ quy mô hàng đầu của công ty, những cải tiến dự kiến về đòn bẩy hoạt động, tiềm năng tăng thị phần hơn nữa và triển vọng triển khai vốn góp phần vào sự tăng trưởng của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Option Care Health đã là chủ đề của một số phát triển quan trọng. Công ty đã chứng minh khả năng phục hồi trong quý II đầy thách thức, được đánh dấu bằng một cuộc tấn công mạng và gián đoạn chuỗi cung ứng, và vẫn cố gắng mang lại mức tăng trưởng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cuộc gọi thu nhập của công ty tiết lộ rằng họ đã tạo ra thêm 10 triệu đô la lợi nhuận gộp và giảm các khoản phải thu, bất chấp những rào cản này.

Thêm vào đó, Option Care Health đã báo cáo việc mua 78 triệu đô la cổ phiếu của chính mình và tăng kỳ vọng doanh thu trong năm lên từ 4,75 tỷ đến 4,85 tỷ đô la. Trọng tâm chiến lược của công ty về sáp nhập và mua lại, cũng như các chiến lược mua lại cổ phần, cũng được nhấn mạnh.

Mặt khác, Deutsche Bank tái khẳng định xếp hạng Mua trên Option Care Health, trích dẫn thành công lịch sử của công ty trong việc thích ứng với những thay đổi của thị trường. Điều này bao gồm việc giới thiệu các thuốc sinh học và cạnh tranh từ các phương pháp điều trị dưới da.

Phân tích của ngân hàng cũng thừa nhận cuộc tranh luận xung quanh việc xử lý cạnh tranh sinh học sắp tới của Option Care Health, đặc biệt là liên quan đến thuốc Stelara, đóng góp tỷ lệ một chữ số cao vào tổng doanh thu của công ty.

Những phát triển gần đây phản ánh khả năng của Option Care Health trong việc điều hướng sự thay đổi của thị trường và duy trì tăng trưởng, bất chấp những bất ổn trên thị trường và những thách thức tiềm ẩn phía trước.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Vị trí thị trường và triển vọng tăng trưởng của Option Care Health, như được nhấn mạnh bởi JMP Securities, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 4,94 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 24,07, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của công ty. Điều này phù hợp với InvestingPro Tip mà các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay.

Option Care Health đã chứng minh hiệu quả tài chính vững chắc, với mức tăng trưởng doanh thu 11.07% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, đạt 4.59 tỷ USD. Biên lợi nhuận hoạt động của công ty là 6,87% trong cùng kỳ cho thấy hoạt động hiệu quả, hỗ trợ quan điểm của JMP Securities về lợi thế cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng thị phần của công ty.

Một mẹo của InvestingPro lưu ý rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này có thể góp phần vào tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến được đề cập trong bài viết. Hơn nữa, sự biến động giá thấp của cổ phiếu, như được chỉ ra bởi một Mẹo InvestingPro khác, có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 5 lời khuyên bổ sung cho Option Care Health, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về triển vọng và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.