17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Hôm thứ Sáu, Jefferies nhắc lại xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của Union Pacific (NYSE: UNP), với mục tiêu giá ổn định là 250,00 đô la. Vị trí của công ty phản ánh quan điểm rằng, mặc dù đội ngũ quản lý mạnh mẽ, chất lượng mạng lưới và tài chính của Union Pacific, những cải tiến hơn nữa có thể sẽ tăng lên. Đánh giá của nhà phân tích ủng hộ cơ sở lý luận cho xếp hạng Hold, nhấn mạnh rằng mức tăng đáng kể của tỷ lệ hoạt động (OR) khó có thể được nhìn thấy trong tương lai.
Sự kiện Ngày Nhà đầu tư gần đây của Union Pacific và phản ứng của thị trường sau đó đã củng cố lập trường của Jefferies đối với cổ phiếu. Nhà phân tích lưu ý rằng trong khi các thuộc tính của công ty là đáng khen ngợi, tiềm năng cải tiến quy mô lớn dường như bị hạn chế.
Quan điểm này một phần dựa trên quan sát rằng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến trong ba năm của công ty nằm ở mức cao từ một con số đến hai con số thấp, thấp hơn CAGR 13% được dự đoán bởi kỳ vọng thị trường rộng lớn hơn.
Bài bình luận từ Jefferies nhấn mạnh một vài điểm chính liên quan đến triển vọng của Union Pacific. Thứ nhất, bất kỳ tiến bộ nào trong hiệu suất của công ty dự kiến sẽ khiêm tốn, vì những lợi ích lớn đã được thực hiện. Thứ hai, thị trường có kỳ vọng cao đối với công ty, điều này có thể là thách thức để vượt qua các dự báo tăng trưởng hiện tại.
Triển vọng tài chính của Union Pacific, theo phân tích của Jefferies, cho thấy rằng trong khi công ty đang hoạt động ở mức cao, tốc độ tăng trưởng và tăng hiệu quả trong tương lai có thể không phù hợp với quan điểm lạc quan hơn của những người khác trên thị trường. Đánh giá này dựa trên việc so sánh tăng trưởng EPS dự kiến của Union Pacific với các ước tính đồng thuận.
Xếp hạng Hold chỉ ra rằng Jefferies khuyên các nhà đầu tư nên duy trì vị thế hiện tại của họ đối với cổ phiếu Union Pacific mà không tăng hoặc giảm đáng kể lượng nắm giữ. Mục tiêu giá $ 250.00 là sự khẳng định về định giá cổ phiếu của công ty, có tính đến các yếu tố được đề cập trong phân tích.
Trong các tin tức gần đây khác, Union Pacific đã báo cáo thu nhập ròng tăng từ 1,6 tỷ đô la lên 1,7 tỷ đô la trong quý thứ hai, với doanh thu hoạt động tăng 1% do tăng giá cốt lõi vững chắc và khối lượng tăng nhẹ. Công ty cũng thông báo tăng cổ tức 3% và có kế hoạch mua lại khoảng 1,5 tỷ USD cổ phiếu. Đây là những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư nên cân nhắc.
TD Cowen duy trì xếp hạng Mua trên Union Pacific với mục tiêu giá được đặt ở mức 255 đô la, phản ánh niềm tin vào chiến lược tăng trưởng và đội ngũ quản lý mạnh mẽ của công ty. Tương tự, Baird nhắc lại xếp hạng Outperform, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty. Stifel cũng duy trì xếp hạng Mua, với lý do cân bằng rủi ro-phần thưởng hấp dẫn bất chấp những thách thức đang diễn ra từ ngành than và thị trường vận tải đường bộ mềm.
Một lưu ý khác, Union Pacific hiện đang phải đối mặt với cáo buộc cản trở kiểm toán an toàn liên bang, với Ủy ban Thương mại Thượng viện yêu cầu tài liệu toàn diện liên quan đến kiểm toán văn hóa an toàn.
Ngoài ra, công ty bày tỏ lo ngại về những tác động tàn phá tiềm tàng của việc khóa khoảng 10.000 công nhân công đoàn Canada của Đường sắt Quốc gia Canada và Thành phố Kansas Thái Bình Dương của Canada đối với cả nền kinh tế Hoa Kỳ và Canada.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vì Jefferies duy trì xếp hạng Giữ trên Union Pacific (NYSE: UNP), các nhà đầu tư nên xem xét các số liệu và thông tin chi tiết chính có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của họ. Theo dữ liệu của InvestingPro, Union Pacific hiện tự hào có vốn hóa thị trường khoảng 151,35 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường. Công ty hoạt động với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 23,3, phù hợp với các tiêu chuẩn ngành và cho thấy sự cân bằng giữa giá cổ phiếu và hiệu suất thu nhập.
Biên lợi nhuận gộp ấn tượng 54,68% trong mười hai tháng qua, tính đến quý 2 năm 2024, nhấn mạnh khả năng quản lý giá vốn hàng bán hiệu quả của công ty, đây là minh chứng cho đội ngũ quản lý mạnh mẽ được Jefferies ghi nhận. Ngoài ra, Union Pacific đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, đã tăng cổ tức trong 17 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,13%. Mức tăng trưởng cổ tức ổn định này là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định.
Đối với những người coi Union Pacific là một khoản đầu tư dài hạn, đáng chú ý là công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp và hoạt động với mức nợ vừa phải. Các nhà đầu tư quan tâm đến việc khám phá thêm có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung cho Union Pacific, với tổng cộng 10 mẹo có sẵn, cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Những hiểu biết này, cùng với phân tích do Jefferies cung cấp, có thể giúp các nhà đầu tư hình thành cái nhìn toàn diện về vị thế hiện tại và triển vọng tương lai của Union Pacific trong ngành Vận tải đường bộ. Để biết thêm phân tích chi tiết và lời khuyên, các nhà đầu tư có thể truy cập https://vn.investing.com/pro/UNP.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.