Bitcoin giảm xuống dưới 116.000 USD trước cuộc họp của Fed và báo cáo chính sách tiền mã hóa
Hôm thứ Tư, Goldman Sachs duy trì xếp hạng Trung lập đối với PACCAR (NASDAQ: PCAR) với mục tiêu giá ổn định là 121,00 đô la. Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét chi tiết kết quả tài chính quý III của công ty, trong đó nêu bật chi phí gia tăng cho cả sản xuất xe tải và phụ tùng. Công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2025 và 2026, giảm khoảng 8%.
Dự báo EPS sửa đổi hiện được đặt ở mức 7,20 đô la cho năm 2025 và 8,98 đô la cho năm 2026, giảm so với ước tính trước đó lần lượt là 7,75 đô la và 9,79 đô la. Sự điều chỉnh này được cho là do lạm phát chi phí xe tải tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 1% trong quý II. Quý II đã được hưởng lợi từ việc bình thường hóa các khoản tích lũy bảo hành. Ngoài ra, lạm phát phụ tùng tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua mức giá 1%.
Bất chấp những chi phí này, pre Goldman Sachs eport thừa nhận một số khía cạnh tích cực như tăng doanh số hậu mãi và hiệu suất thị phần mạnh mẽ. Tuy nhiên, Goldman Sachs đã giảm 4% lợi nhuận trên mỗi xe tải ước tính trong quý IV/2024, đưa con số này lên 12.300 USD. Sự thay đổi này chủ yếu là do hỗn hợp sản phẩm không thuận lợi, với việc sản xuất chuyển sang taxi ban ngày, có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với tà vẹt, có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
Công ty cũng lưu ý rằng điều này Goldman Sachs ở mức cao trong lịch sử, lặp lại tình cảm của ban lãnh đạo PACCAR trong Goldman Sachs tất cả của họ, nơi họ thảo luận về kỳ vọng về tỷ suất lợi nhuận ổn định trong quý IV. Goldman Sachs nhấn mạnh thách thức của ngành trong việc duy trì sự cân bằng giữa giá cả và chi phí, đặc biệt là so với các chu kỳ trước.
Phân tích của Goldman Sachs bao gồm dự đoán lợi nhuận từ đỉnh đến đáy hàng quý giảm 7.500 USD trên mỗi xe tải đối với PACCAR. Điều này thể hiện mức giảm 38%, so với mức giảm 4.000 đô la (40%) trong năm 2016 và giảm 1.700 đô la (19%) trong năm 2007. Dự báo này là một phần lý do của công ty đằng sau việc duy trì xếp hạng cổ phiếu và mục tiêu giá hiện tại.
Trong các tin tức gần đây khác, PACCAR Inc. đã trải qua một loạt các cập nhật từ các nhà phân tích tài chính. Citi đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của PACCAR lên 110,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng trung lập, sau kết quả quý thứ ba của công ty. Công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV lên 1,65 đô la do tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn. Tuy nhiên, ước tính EPS cho năm 2025 và 2026 đã được tăng lên, phản ánh dự báo được cải thiện cho thị trường Mỹ và Canada.
Tuy nhiên, BofA Securities và Truist Securities đã giảm mục tiêu giá cho PACCAR xuống còn 107 USD, duy trì xếp hạng trung lập và giữ tương ứng. Điều này theo sau EPS điều chỉnh giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái và biên lợi nhuận gộp giảm. PACCAR dự đoán tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm xuống còn 17% trong quý thứ ba, với việc giao hàng bằng xe tải ước tính từ 43 nghìn đến 44 nghìn chiếc.
Ngoài những phát triển gần đây, PACCAR đã báo cáo kết quả tài chính quý II mạnh mẽ, với doanh thu 8,8 tỷ đô la và thu nhập ròng là 1,12 tỷ đô la. Bộ phận Phụ tùng của công ty cũng chứng kiến doanh thu tăng lên 1,7 tỷ USD.
PACCAR cũng công bố cổ tức tiền mặt hàng quý thường xuyên là ba mươi xu (0,30 đô la Goldman Sachs Mặc dù thị trường xe tải mềm hơn ở châu Âu, xe tải DAF của PACCAR vẫn duy trì hiệu suất mạnh mẽ. Công ty cũng đang đầu tư chiến lược vào công nghệ xe điện thông qua một liên doanh.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các số liệu tài chính và vị thế thị trường của PACCAR cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Goldman Sachs. Theo dữ liệu của InvestingPro, PACCAR tự hào có vốn hóa thị trường là 54,93 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 12,26, cho thấy mức định giá tương đối hấp dẫn. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng P Goldman Sachs ing ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của nó.
Tỷ lệ cổ tức của công ty ở mức 4,2%, với mức tăng trưởng cổ tức ấn tượng là 49,32% trong mười hai tháng qua. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng PACCAR đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông bất chấp áp lực chi phí được ghi nhận trong báo cáo của Goldman Sachs.
Trong khi Goldman Sachs điều chỉnh ước tính EPS giảm, điều đáng chú ý là doanh thu của PACCAR trong mười hai tháng qua là 34,83 tỷ đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 18,49%. Khả năng tạo ra doanh thu đáng kể và duy trì lợi nhuận của công ty khi đối mặt với áp lực lạm phát nói lên hiệu quả hoạt động của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của PACCAR, InvestingPro cung cấp thêm 13 lời khuyên, cung cấp cái nhìn toàn diện về điểm mạnh và thách thức tiềm ẩn của công ty trong môi trường kinh tế hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.