Hôm thứ Năm, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu UiPath Inc. (NYSE: NYSE:PATH), giảm mục tiêu giá xuống còn 13 đô la từ 27 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng In Line.
Công ty lưu ý rằng công ty tự động hóa quy trình robot phải đối mặt với áp lực ngắn hạn do sự thay đổi CEO gần đây và những thay đổi chiến lược đối với mô hình tiếp cận thị trường. Những yếu tố này dự kiến sẽ đặt UiPath ở chế độ "hiển thị cho tôi" trong một thời gian dài.
Công ty chỉ ra rằng sự thay đổi lãnh đạo tại UiPath nhằm bắt đầu một sự chuyển đổi văn hóa quan trọng, tập trung vào tập trung vào khách hàng và hợp tác nội bộ. Các nhà phân tích tin rằng việc sắp xếp lại bồi thường bán hàng và ổn định việc thực hiện sẽ là một nỗ lực trong nhiều quý.
Ngoài ra, công ty đã cố gắng giảm thiểu rủi ro trong hướng dẫn của mình để phản ánh những chuyển đổi này, mặc dù môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức tiếp tục ảnh hưởng đến niềm tin vào hiệu suất trong tương lai.
Hướng dẫn doanh thu quý II của UiPath được đặt ở mức 300 triệu đô la đến 305 triệu đô la, tăng 5%, thấp hơn mức dự đoán 342,3 triệu đô la, hoặc tăng trưởng 19% theo dự báo của các nhà phân tích.
Tương tự, biên lợi nhuận hoạt động quý II của công ty ở mức hòa vốn, so với mức dự kiến 12,8%.
Đối với năm tài chính 2025, hướng dẫn doanh thu đã được điều chỉnh giảm xuống còn 1.405 triệu đô la xuống còn 1.410 triệu đô la, tăng 7,5%, so với mức tăng trưởng ước tính 19% trước đó và kỳ vọng biên lợi nhuận hoạt động đã được điều chỉnh xuống 10,3% từ mức 19% mà các nhà phân tích dự kiến.
Công ty cũng nhấn mạnh rằng hướng dẫn doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của UiPath cho quý II và năm tài chính 2025 lần lượt là 1.543 triệu đô la đến 1.548 triệu đô la và 1.660 triệu đô la đến 1.665 triệu đô la.
Những con số này thể hiện mức tăng trưởng 18% và 14% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng trưởng 20% và 18% theo ước tính của Street. Hơn nữa, tỷ lệ duy trì ròng dựa trên đồng đô la của UiPath đã giảm nhẹ xuống còn 118% từ 119% trong quý trước.
Bất chấp những điều chỉnh giảm này, số lượng khách hàng lớn của UiPath vẫn ổn định.
Số lượng khách hàng tạo ra hơn 1 triệu đô la ARR vẫn ở mức 288 theo quý và số lượng khách hàng có 100 nghìn đô la + ARR tăng từ 2,054 lên 2,092. Ngoài ra, công ty đã mua lại 938.000 cổ phiếu với giá trung bình là 23,46 đô la trong quý.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi UiPath Inc. điều hướng qua quá trình chuyển đổi lãnh đạo và thay đổi chiến lược, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp một quan điểm sắc thái về sức khỏe tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 10,48 tỷ đô la, UiPath nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây là một dấu hiệu yên tâm về sự ổn định tài chính. Điều này được bổ sung bởi biên lợi nhuận gộp ấn tượng 85,09% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ trong việc tạo ra thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao.
Mặc dù UiPath hiện không có lãi, với tỷ lệ P/E âm -115,09, các nhà phân tích vẫn lạc quan về tương lai của công ty, dự đoán lợi nhuận trong năm. Hơn nữa, tài sản lưu động của UiPath vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy khả năng trang trải các khoản nợ tài chính ngay lập tức. Những Mẹo InvestingPro này có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về tiềm năng tăng trưởng và khả năng phục hồi tài chính của công ty. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có 5 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro.
Hơn nữa, các nhà đầu tư có thể tìm thấy niềm an ủi trong tăng trưởng doanh thu của công ty, ở mức 23,57% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, cho thấy khả năng tăng doanh số bán hàng mạnh mẽ. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy cân nhắc sử dụng mã khuyến mãi PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.