Dự báo cổ phiếu Balchem điều chỉnh tăng với thu nhập quý 3 mạnh hơn dự kiến

Hôm thứ Ba, H.C. Wainwright duy trì xếp hạng Mua trên Balchem Corporation (NASDAQ: BCPC) và tăng mục tiêu giá 12 tháng lên 190 đô la từ 185 đô la. Việc điều chỉnh theo sau kết quả tài chính quý III của Balchem, báo cáo doanh thu 239,9 triệu đô la. Con số này thấp hơn một chút so với kỳ vọng của nhà phân tích là 245,9 triệu USD nhưng đánh dấu mức tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái và cải thiện so với mức 234,1 triệu USD được báo cáo trong quý II/2024.

Hiệu suất quý III của Balchem cũng có thu nhập ròng của GAAP là 1,03 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng, vượt qua mức dự báo 0,94 đô la. Do đó, công ty đã cập nhật dự báo của mình, hiện dự kiến thu nhập GAAP của Balchem sẽ đạt 4,01 đô la mỗi cổ phiếu vào năm 2024, tăng so với ước tính trước đó là 3,81 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng. Dự báo cho cả năm 2025 cũng đã được điều chỉnh thành thu nhập 4,47 đô la mỗi cổ phiếu so với dự đoán trước đó là 4,40 đô la.

Sự lạc quan của công ty một phần là do sự tăng trưởng liên tục dự kiến trong phân khúc Dinh dưỡng và Sức khỏe Con người (HNH) của Balchem, dự kiến sẽ hỗ trợ tăng doanh thu và đóng góp vào lợi nhuận tuần tự trong các quý tới. Dự báo doanh thu sửa đổi cho năm 2024 ở mức 963,4 triệu USD, giảm nhẹ so với dự báo ban đầu là 974,8 tỷ USD. Đối với năm 2025, dự báo doanh thu đã được sửa đổi thành 1,07 tỷ đô la từ 1,09 tỷ đô la trước đó.

Mục tiêu giá mới là 190 đô la phản ánh sự sụt giảm nhẹ trong bội số thu nhập vũ trụ tương đương xuống 43,2 lần từ 45,6 lần. Tuy nhiên, ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được áp dụng cho bội số này trong 12 tháng tới đã được tăng lên 4,39 đô la so với ước tính trước đó là 4,05 đô la mỗi cổ phiếu, cho thấy triển vọng tích cực cho tăng trưởng tài chính của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Balchem Corporation đã báo cáo thu nhập kỷ lục trong quý 3 năm 2024, với doanh thu hợp nhất đạt 240 triệu USD, đánh dấu mức tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng báo cáo thu nhập kỷ lục từ hoạt động ở mức 48 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh kỷ lục là 64 triệu đô la. Những phát triển gần đây được cho là do kết quả mạnh mẽ trong phân khúc Dinh dưỡng &; Sức khỏe Con người và Sản phẩm Đặc biệt, cũng như sự ra mắt thành công của một số sản phẩm mới.

Hơn nữa, ban lãnh đạo của Balchem, bao gồm Giám đốc điều hành Ted Harris và Giám đốc tài chính Martin Bengtsson, bày tỏ triển vọng lạc quan cho công ty, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng phân khúc vững chắc và tập trung chiến lược vào tiếp thị, nghiên cứu và phát triển. Mặc dù có một số thách thức trong phân khúc Dinh dưỡng & Sức khỏe Động vật, công ty vẫn tự tin vào khả năng duy trì tăng trưởng và mang lại giá trị cho các cổ đông.

Ngoài những điểm nổi bật về tài chính, Balchem cũng công bố kế hoạch tăng phân bổ vốn cho tiếp thị và R &D, tập trung vào thị trường chống lão hóa và giảm cân. Công ty cũng hy vọng sẽ tạo ra sự phấn khích xung quanh các sản phẩm mới tại hội nghị SupplySide West sắp tới. Cuối cùng, Balchem dự kiến thuế suất hiệu quả của nó sẽ duy trì trong khoảng từ 22% đến 23%, với hoạt động M&ampA gia tăng dự kiến vào năm 2025.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất gần đây của Balchem Corporation và triển vọng lạc quan của H.C. Wainwright được hỗ trợ bởi một số chỉ số chính từ InvestingPro. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 942.38 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 4.35% trong quý 3 năm 2024, phù hợp với quan sát của nhà phân tích về sự tăng trưởng liên tục.

InvestingPro Tips nêu bật lịch sử cổ tức mạnh mẽ của Balchem, đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 38 năm. Sự nhất quán trong tăng trưởng cổ tức, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 0,46%, nhấn mạnh sự ổn định tài chính của công ty và cam kết về lợi nhuận của cổ đông.

Lợi nhuận của công ty được thể hiện rõ qua biên lợi nhuận hoạt động là 17,43% và tỷ suất lợi nhuận gộp là 34,47% trong mười hai tháng qua. Những con số này hỗ trợ dự báo thu nhập tích cực của H.C. Wainwright cho năm 2024 và 2025.

Điều đáng chú ý là Balchem đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 49,2, mà InvestingPro Tips chỉ ra là cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Chỉ số định giá này phù hợp với sự điều chỉnh của H.C. Wainwright về bội số thu nhập vũ trụ có thể so sánh trong tính toán mục tiêu giá của họ.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho Balchem Corporation, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.