Cổ phiếu Teledyne tăng khi CFRA tăng giá mục tiêu với xếp hạng Mua

Hôm thứ Tư, CFRA, một công ty nghiên cứu tài chính nổi tiếng, đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Teledyne Technologies Incorporated (NYSE: TDY) lên 460 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 446 đô la. Công ty đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.

Mục tiêu mới dựa trên mức định giá gấp 21,4 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến của công ty cho năm 2025, thấp hơn mức trung bình kỳ hạn lịch sử 5 năm của Teledyne.

Teledyne báo cáo thu nhập quý II trên mỗi cổ phiếu là 4,58 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 4,50 đô la. Tuy nhiên, doanh số bán hàng của công ty đã giảm 3,6%, đây là một hiệu suất tốt hơn một chút so với dự đoán. Sự sụt giảm doanh số bán hàng được cho là do hiệu suất yếu hơn trong phân khúc hình ảnh kỹ thuật số và hệ thống kỹ thuật số, lần lượt giảm 6,8% và 8,7%.

Điều này được bù đắp một phần bởi doanh thu tăng trong lĩnh vực thiết bị đo đạc và hàng không vũ trụ và quốc phòng, lần lượt tăng 1,6% và 4,5%.

Biên lợi nhuận hoạt động của công ty vẫn ổn định ở mức 18%, với hỗn hợp sản phẩm được cải thiện bù đắp cho khối lượng bán hàng thấp hơn. CFRA dự đoán rằng Teledyne sẽ trải qua sự phục hồi tuần tự về doanh số bán hàng trong nửa cuối năm, cũng như so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi lượng tồn đọng kỷ lục. Công ty cũng hy vọng rằng doanh số bán hình ảnh tự động hóa công nghiệp sẽ phục hồi trở lại.

Triển vọng của CFRA được hỗ trợ thêm bởi động lực trong bộ phận thiết bị hàng hải của Teledyne, công ty đang được hưởng lợi từ thị trường quốc phòng và năng lượng ngoài khơi mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực vào lợi nhuận của công ty.

Công ty lưu ý nợ ròng của Teledyne ở mức 2,4 tỷ USD, nhưng dự báo dòng tiền tự do sẽ cải thiện, dự kiến sẽ tăng lên 900 triệu USD vào năm 2024 và 1,1 tỷ USD vào năm 2025, tăng từ 721 triệu USD vào năm 2023.

Trong một tin tức gần đây khác, Teledyne FLIR Defense, một công ty con của Teledyne Technologies Incorporated, đã đảm bảo một hợp đồng trị giá 15 triệu đô la để cung cấp cho một đồng minh NATO kính ngắm vũ khí ThermoSight® HISS-XLR. Hợp đồng cũng bao gồm các bộ phận, đào tạo và hỗ trợ bổ sung trong quốc gia nhận.

Teledyne cũng đã hoàn tất việc mua lại Adimec Holding B.V. có trụ sở tại Hà Lan, một công ty nổi tiếng với máy ảnh công nghiệp và khoa học hiệu suất cao. Động thái này phù hợp với chiến lược của Teledyne để tăng cường các dịch vụ công nghệ hình ảnh của mình.

Hợp tác với TerraPower, Teledyne Brown Engineering, một công ty con khác, được thiết lập để hỗ trợ Dự án Trình diễn Lò phản ứng Natrium™ ở Wyoming.

Công ty sẽ thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một nguyên mẫu Máy vận chuyển trong tàu cho nhà máy Natrium. Tuy nhiên, BofA Securities đã hạ cấp cổ phiếu của Teledyne từ xếp hạng "Mua" xuống "Trung lập", với lý do sự chậm lại trong đơn vị Hình ảnh kỹ thuật số của công ty, đóng góp khoảng 50% doanh thu.

Bất chấp sự suy giảm doanh số bán hàng trong các thị trường thiết bị đo đạc và hình ảnh chu kỳ ngắn, Teledyne đã báo cáo quý đầu tiên lập kỷ lục về tỷ suất lợi nhuận hoạt động không phải GAAP, thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh và dòng tiền tự do. Công ty có kế hoạch bù đắp điều này bằng sự tăng trưởng trong lĩnh vực hàng hải, hàng không và quốc phòng. Hơn nữa, Teledyne đang đánh giá các cơ hội mua lại và có kế hoạch mua lại cổ phiếu.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sau bản cập nhật mục tiêu giá của CFRA trên Teledyne Technologies Incorporated (NYSE: TDY), dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp các quan điểm bổ sung cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Teledyne đứng ở mức 19,7 tỷ đô la và công ty giao dịch với tỷ lệ P / E là 22,18, cao hơn một chút so với bội số định giá của CFRA. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 được báo cáo ở mức 5.6 tỷ đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 43.32%, cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ.

InvestingPro Tips cho thấy sự thận trọng, lưu ý rằng các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Tuy nhiên, tình hình tài chính vững chắc của Teledyne được phản ánh trong tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và các nhà phân tích vẫn lạc quan về lợi nhuận của công ty trong năm nay. Ngoài ra, Teledyne đã có lãi trong mười hai tháng qua và đã mang lại lợi nhuận cao trong thập kỷ qua, mặc dù nó không trả cổ tức cho các cổ đông.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm một phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung trên Teledyne. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa những hiểu biết có giá trị có thể thông báo cho các quyết định đầu tư. Hiện tại, có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Teledyne, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/TDY.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.