Hôm thứ Năm, CFRA duy trì xếp hạng Mua trên Stratasys Inc. (NASDAQ: SSYS) nhưng hạ mục tiêu giá cổ phiếu 12 tháng xuống 12 đô la từ mức 15 đô la trước đó. Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi xem xét hiệu suất quý đầu tiên của công ty và dự báo doanh thu trong tương lai.
Stratasys báo cáo khoản lỗ trên mỗi cổ phiếu (LPS) là -0,02 đô la so với 0,02 đô la của năm ngoái, đánh bại sự đồng thuận 0,05 đô la. Mặc dù vậy, doanh thu của công ty đã giảm 4% do môi trường chi tiêu vốn (capex) đầy thách thức, với doanh thu sản phẩm giảm 1,8% và dịch vụ giảm 7,3%.
Sự sụt giảm doanh thu của Stratasys được cho là do doanh số bán hàng của hệ thống giảm 18,7%, kết quả của ngân sách khách hàng bị hạn chế. Tuy nhiên, điều này đã được bù đắp một phần bởi mức tăng 9,6% trong hàng tiêu dùng có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, nhờ tỷ lệ sử dụng mạnh mẽ. CFRA đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2024 cho Stratasys từ 0,25 USD xuống 0,16 USD, trong khi vẫn duy trì ước tính EPS năm 2025 ở mức 0,35 USD.
Bất chấp những cơn gió ngược trong ngắn hạn với chu kỳ giảm vốn dự kiến sẽ kéo dài đến nửa cuối năm 2024, Stratasys đã đảm bảo các khách hàng quan trọng như Toyota, BAE Systems và Lockheed cho đường ống F3300 của mình. Điều này cho thấy một triển vọng mạnh mẽ cho tương lai của công ty. Hơn nữa, Stratasys đã trải qua sự mở rộng biên lợi nhuận gộp là 130 điểm cơ bản, đạt 48,6%, được thúc đẩy bởi sự kết hợp lớn hơn giữa doanh số bán hàng tiêu dùng và tối ưu hóa danh mục đầu tư.
Trong tương lai, Stratasys được dự đoán sẽ tiếp tục thay đổi chiến lược sang các vật liệu và phần mềm có lợi nhuận cao hơn, dự kiến sẽ tạo ra những cơn gió lợi nhuận bền vững. Sự xoay trục chiến lược này có thể chứng kiến biên lợi nhuận gộp tăng lên phạm vi 49% -49,7% khi công ty xây dựng đòn bẩy hoạt động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Giữa bối cảnh tài chính hiện tại, Stratasys Inc. (NASDAQ: SSYS) trình bày một sự pha trộn hấp dẫn giữa điểm mạnh và thách thức. Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro nhấn mạnh rằng Stratasys nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp một mức độ ổn định tài chính trong những thời điểm không chắc chắn. Bất chấp những điều chỉnh giảm gần đây của các nhà phân tích cho giai đoạn sắp tới, có kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, cho thấy tiềm năng phục hồi và tăng trưởng.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh sự phức tạp của tình hình của Stratasys với vốn hóa thị trường là 637,52 triệu đô la và tỷ lệ P / E âm, phản ánh mối quan tâm của nhà đầu tư về lợi nhuận. Tuy nhiên, tỷ lệ giá/sổ sách của công ty, được ghi nhận ở mức 0,72 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tài sản của nó. Hơn nữa, Stratasys đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể biểu thị cơ hội mua cho các nhà đầu tư dài hạn, những người tin tưởng vào sự thay đổi chiến lược của công ty đối với các vật liệu và phần mềm có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung về Stratasys, bao gồm danh sách đầy đủ các số liệu và mẹo. Để khám phá thêm những điều này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về những rủi ro và cơ hội tiềm ẩn liên quan đến Stratasys.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.