Cổ phiếu Gulfport Energy sẵn sàng tăng trưởng khi ban lãnh đạo tìm cách mua lại chuyển đổi

Hôm thứ Tư, CapitalOne đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá $ 199.00 cho Gulfport Energy (NYSE: GPOR), sau các cuộc thảo luận với các giám đốc điều hành hàng đầu của công ty. Công ty năng lượng, theo nhà phân tích, đang tích cực tìm kiếm một cơ hội tăng trưởng vô cơ đáng kể sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho các cổ đông của mình.

Các giám đốc điều hành của Gulfport Energy, bao gồm Giám đốc điều hành John Reinhart và Giám đốc tài chính Michael Hodges, đã gặp gỡ các nhà đầu tư ở Chicago và Toronto vào tuần trước để thảo luận về chiến lược của công ty. Trọng tâm của Gulfport là duy trì mức sản xuất ổn định trong khi nhấn mạnh việc tạo ra dòng tiền tự do. Chiến lược tài chính này nhằm mục đích cho phép hoàn trả vốn cho các cổ đông thông qua mua lại.

Công ty đã nói rõ rằng họ không quan tâm đến việc mua lại quy mô nhỏ hoặc tăng sản lượng gia tăng. Thay vào đó, Gulfport đang tìm kiếm một thỏa thuận biến đổi có khả năng tăng gấp ba lần mức sản xuất hiện tại khoảng 1 tỷ feet khối mỗi ngày. Một động thái chiến lược như vậy được coi là cần thiết để đánh giá lại đáng kể giá trị cổ phiếu của công ty.

Trong khi ban lãnh đạo của Gulfport không cung cấp thời gian hoặc chi tiết cụ thể về công ty sau thỏa thuận có thể trông như thế nào, họ bày tỏ sự tự tin rằng một thỏa thuận thích hợp sẽ xuất hiện. Chiến lược của công ty là chờ đợi một thương vụ mua lại hiệp lực phù hợp với kế hoạch tăng trưởng dài hạn và mang lại giá trị cho các cổ đông.

Trong các tin tức gần đây khác, Gulfport Energy đã thực hiện một số động thái tài chính đáng kể. Công ty đã phát hành thành công 650 triệu USD trái phiếu cao cấp 6,750% đến hạn vào năm 2029, nhằm củng cố cấu trúc vốn và thúc đẩy thanh khoản. Đồng thời, Gulfport Energy đã mở rộng cơ sở tín dụng từ 900 triệu đô la lên 1,0 tỷ đô la. Công ty cũng ấn định giá mua cho đề nghị đấu thầu của mình để mua lại tất cả 8,0% Senior Notes chưa thanh toán đến hạn vào năm 2026.

Ngoài ra, Gulfport Energy đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh mạnh mẽ 164 triệu đô la và dòng tiền tự do đã điều chỉnh đáng kể 20 triệu đô la trong Cuộc gọi thu nhập quý II năm 2024. Công ty con của công ty, Gulfport Energy Operating Corporation, cũng đã khởi xướng một đề nghị đấu thầu bằng tiền mặt để mua tất cả các Ghi chú cao cấp 8,0% chưa thanh toán đến hạn vào năm 2026.

Hơn nữa, KeyBanc đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Gulfport Energy lên 165 đô la, do việc tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty và tiềm năng tăng trưởng thu nhập hữu cơ. Công ty phân tích cũng tăng EBITDA ước tính năm 2025 thêm 3% lên 891 triệu USD và dự báo cho chương trình mua lại năm 2025 của công ty thêm 60% lên 160 triệu USD.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Gulfport Energy (NYSE: GPOR) tích cực tìm kiếm một thương vụ mua lại mang tính chuyển đổi để có khả năng tăng gấp ba sản lượng của mình, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường khoảng 2,66 tỷ đô la và tỷ lệ P / E thấp đáng kinh ngạc là 3,6, công ty đưa ra một đề xuất giá trị hấp dẫn. Đáng chú ý, Gulfport Energy đã duy trì lợi nhuận trong mười hai tháng qua, được nhấn mạnh bởi tỷ suất lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ là 46,1% và lợi nhuận trên tài sản là 30,38% trong cùng kỳ.

InvestingPro Tips chỉ ra rằng trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại, họ cũng dự đoán rằng công ty sẽ vẫn có lãi. Hơn nữa, Gulfport Energy nổi bật vì sự biến động giá thấp, đây có thể là một yếu tố trấn an cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong việc nắm giữ năng lượng của họ. Những hiểu biết này, cùng với các mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn về triển vọng tương lai của Gulfport theo các kế hoạch tăng trưởng chiến lược của nó.

Điều đáng chú ý là Gulfport Energy không trả cổ tức, điều này phù hợp với chiến lược của công ty là ưu tiên dòng tiền tự do và lợi nhuận vốn thông qua mua lại như đã đề cập trong bài viết. Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn, có bảy Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể hướng dẫn thêm các quyết định đầu tư liên quan đến Gulfport Energy.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.