TD Cowen duy trì xếp hạng Giữ trên Tập đoàn Blackstone (NYSE: BX) nhưng đã tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 149.00 đô la, tăng từ mức 133.00 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi ban lãnh đạo lạc quan về triển vọng của công ty vào năm 2025, như đã thảo luận vào ngày 17 tháng 10.
Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn một sự điều chỉnh trong ước tính thu nhập cho quý IV/2024 và cả năm 2025. Các ước tính mới cho thu nhập có thể phân phối (D / E) hiện được đặt ở mức 1,21 đô la cho quý IV năm 2024, giảm so với ước tính trước đó là 1,33 đô la và 5,63 đô la cho năm 2025, giảm nhẹ so với dự báo trước đó là 5,71 đô la. Các điều chỉnh được cho là do thu nhập liên quan đến phí dự báo (FRE) thấp hơn và thực hiện ròng trong quý IV; tuy nhiên, đối với năm 2025, sự gia tăng thực hiện ròng dự kiến sẽ được bù đắp một phần bằng việc giảm FRE.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh những điều chỉnh và lý do đằng sau mục tiêu giá mới, nêu rõ, "Giữ lại; $ 149 PT mới. Với 30x sửa đổi 25E, chúng tôi tin rằng nhiều tin tốt được tính đến. Tuyên bố này cho thấy rằng định giá hiện tại đã kết hợp những phát triển tích cực được dự đoán cho công ty.
Đánh giá cổ phiếu của Blackstone Group bởi TD Cowen phản ánh sự lạc quan thận trọng, cân bằng triển vọng tích cực của công ty với lập trường bảo thủ về định giá của công ty. Mục tiêu giá sửa đổi là $ 149.00 thể hiện kỳ vọng của nhà phân tích về hiệu suất tiềm năng của cổ phiếu dựa trên dự báo thu nhập được cập nhật.
Tập đoàn Blackstone đã báo cáo hiệu quả tài chính vững chắc trong quý thứ ba, với thu nhập ròng GAAP là 1,6 tỷ đô la và thu nhập phân phối là 1,3 tỷ đô la. Tổng tài sản quản lý (AUM) của công ty đạt 1,1 nghìn tỷ USD, đánh dấu mức tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng mua lại AirTrunk với giá 16 tỷ USD, định vị Blackstone là nhà cung cấp trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới.
BMO Capital Markets đã nâng mục tiêu giá cho Blackstone lên 134 USD, với lý do lợi nhuận quý 3 mạnh mẽ. Goldman Sachs duy trì xếp hạng Trung lập, điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong những năm tới. Citi cũng cập nhật triển vọng tài chính của mình trên Blackstone, nâng mục tiêu giá lên 170 đô la từ 157 đô la và dự đoán thu nhập liên quan đến phí (FRE) sẽ tăng trong quý IV sắp tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của TD Cowen về Tập đoàn Blackstone (NYSE: BX). Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 206,63 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực tài chính. Tăng trưởng doanh thu của Blackstone rất mạnh mẽ, với mức tăng 35,11% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 và mức tăng trưởng thậm chí còn nổi bật hơn 54,13% trong quý gần đây nhất. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của ban lãnh đạo cho năm 2025 được đề cập trong bài viết.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của Blackstone dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này hỗ trợ tâm lý tích cực của TD Cowen. Ngoài ra, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 18 năm liên tiếp, thể hiện cam kết lợi nhuận của cổ đông. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Blackstone đang giao dịch với tỷ lệ P/E cao là 54,96, điều này có thể biện minh cho xếp hạng "Giữ" thận trọng của TD Cowen mặc dù mục tiêu giá tăng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Blackstone.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.