Thứ ba, USAC (NYSE: USAC) tiếp tục nhận được xếp hạng Trung lập từ Citi, với mục tiêu giá cổ phiếu không thay đổi. Công ty thừa nhận rằng EBITDA đã điều chỉnh của USA Compression Partners LP là 146 triệu đô la phù hợp với cả dự báo của Citi là 144 triệu đô la và ước tính trung bình 143 triệu đô la.
Mã lực tạo ra doanh thu của công ty đã tăng xấp xỉ 45.000 quý so với quý trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Hơn nữa, doanh thu trên mỗi mã lực mỗi tháng của USAC đã có xu hướng tăng, đạt mức trung bình 20,60 đô la cho quý III/2024.
USAC đã xác nhận hướng dẫn EBITDA cho năm 2024 là từ 565 triệu đô la đến 585 triệu đô la, với mức cao hơn của phạm vi này được coi là có thể đạt được dựa trên hiệu suất hàng năm. Tuy nhiên, trọng tâm sáng nay đã chuyển sang hướng dẫn chi tiêu vốn sửa đổi của công ty. USAC đã nâng dự báo chi tiêu vốn tăng trưởng cho năm 2024 thêm khoảng 40 triệu đô la, hiện dự kiến nó sẽ nằm trong khoảng từ 240 triệu đô la đến 250 triệu đô la.
Chi phí vốn tăng được quy cho các chi phí liên quan đến việc chuẩn bị các đơn vị nén hoạt động để triển khai lại sau khi được khách hàng trả lại, cũng như chi phí tăng cao để chuyển đổi các đơn vị nhàn rỗi sang trạng thái hoạt động. Thông cáo báo chí của công ty nhấn mạnh những yếu tố này là động lực chính đằng sau hướng dẫn capex cập nhật.
Việc nhắc lại hướng dẫn EBITDA và tăng hướng dẫn chi tiêu vốn là cả hai chỉ số tài chính quan trọng đối với USAC khi họ điều hướng qua năm tài chính. Khả năng duy trì doanh thu ổn định trên mỗi mã lực và quản lý chi phí liên quan đến doanh thu thiết bị của công ty sẽ là chìa khóa để đạt được các mục tiêu tài chính cho năm 2024.
Trong các tin tức gần đây khác, USA Compression Partners đã báo cáo kết quả tài chính kỷ lục trong quý II/2024, bao gồm mức cao lịch sử về doanh thu, biên lợi nhuận gộp đã điều chỉnh và EBITDA đã điều chỉnh. Thu nhập ròng của công ty được báo cáo là 31.2 triệu đô la, với thu nhập hoạt động ở mức 77.4 triệu đô la.
Bất chấp những kết quả mạnh mẽ này, Mizuho Securities vẫn duy trì triển vọng thận trọng đối với USA Compression Partners, hạ mục tiêu giá từ 26,00 đô la xuống 25,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu.
Trước những phát triển gần đây, USA Compression Partners đã sửa đổi hướng dẫn tài chính cho cả năm 2024, với thu nhập ròng tăng và phạm vi EBITDA đã điều chỉnh. Công ty cũng có kế hoạch triển khai 30.000 đến 50.000 mã lực tài sản đội tàu không có hợp đồng trong thời gian còn lại của năm 2024, cho thấy kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục trong thị trường nén khí tự nhiên.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích hiệu suất và hướng dẫn gần đây của USA Compression Partners LP (USAC), dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Cổ phiếu của USAC hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể là một điểm khởi đầu thú vị cho các nhà đầu tư khi xem xét mô hình kinh doanh ổn định của công ty. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi USAC đã duy trì chi trả cổ tức trong 7 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng USAC trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, phù hợp với lịch sử thanh toán nhất quán của công ty. Điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là xem xét kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng của công ty trong năm nay.
Điều đáng chú ý là trong khi USAC đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, nó đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay. Điều này cho thấy rằng mặc dù hướng dẫn chi tiêu vốn tăng lên, thị trường vẫn duy trì niềm tin vào khả năng tạo ra lợi nhuận của USAC.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm bối cảnh cho triển vọng tài chính và vị thế thị trường của USAC.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.