Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Hai, Citi duy trì xếp hạng Trung lập trên MPLX LP (NYSE: MPLX), với mục tiêu giá ổn định là 43,00 đô la. Mô hình cập nhật của công ty dự kiến EBITDA quý III/2024 là 1,675 tỷ USD, phù hợp chặt chẽ với ước tính trung bình của Phố là 1,677 tỷ USD.
Trọng tâm trong quý này dự kiến sẽ là lợi nhuận vốn, vì MPLX có khả năng công bố tăng phân phối hàng năm trước thu nhập, với mức tăng 10% là kỳ vọng cơ bản. Dự báo này phù hợp với mức tăng đã thấy trong hai năm trước. Tiềm năng tăng cao hơn được hỗ trợ bởi phạm vi bảo hiểm khoảng 1,5 lần của công ty và dòng tiền tự do dư thừa đáng kể.
MPLX cũng dự kiến sẽ tiếp tục chương trình mua lại cổ phần của mình, với giả định mua lại thêm 75 triệu USD cho quý III/2024. EBITDA quý III dự kiến sẽ nhận được sự thúc đẩy từ một số yếu tố, bao gồm việc tăng cường năng lực xử lý đã hoàn thành gần đây tại Preakness II và Harmon Creek II, thang cuốn thuế quan FERC giữa năm, sự quan tâm đến BANGL tăng 20% và tăng khối lượng ban đầu từ đường ống ADCC.
Tuy nhiên, một số yếu tố nhất định có thể bù đắp một phần những cơn gió tích cực này. Chúng bao gồm tỷ lệ sử dụng có hướng dẫn thấp hơn từ MPC, những cơn gió ngược hàng hóa ước tính dưới 5 triệu đô la và giảm cổ phần trong dự án Whistler. Những yếu tố này được xem xét trong phân tích và kỳ vọng của công ty đối với hoạt động tài chính sắp tới của MPLX.
Trong các tin tức gần đây khác, Goldman Sachs giữ nguyên xếp hạng Mua trên MPLX LP, vẫn hy vọng về lợi nhuận vốn của công ty. Quyết định này phù hợp với niềm tin bền vững của công ty vào triển vọng tài chính của MPLX, Goldman Sachs thúc đẩy bởi chuyến thăm gần đây đến trụ sở chính của công ty. Phân tích của Goldman Sachs hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng EBITDA ở mức trung bình một con số của MPLX, lần đầu tiên được giới thiệu trong báo cáo thu nhập quý IV/2022.
Goldman Sachs ước tính dự đoán tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 2-3%, MPLX đã liên tục đáp ứng tốc độ tăng trưởng EBITDA. Goldman Sachs tin rằng MPLX có thể đạt được mức thấp hơn trong mục tiêu tăng trưởng EBITDA, khoảng 4%, thông qua tăng trưởng cơ bản và chi phí vốn hiện tại khoảng 1 tỷ USD mỗi năm. Để đạt được mức tăng trưởng cao hơn, MPLX có thể cần tăng chi tiêu, có khả năng vượt quá 2 tỷ đô la mỗi năm, kết hợp đầu tư hữu cơ và vô cơ.Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất gần đây của MPLX LP phù hợp tốt với xếp hạng Trung lập của Citi và tập trung vào lợi nhuận vốn. Theo dữ liệu của InvestingPro, MPLX tự hào có tỷ suất cổ tức mạnh mẽ là 7,61% và đã duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp. Điều này hỗ trợ kỳ vọng tăng phân phối 10% tiềm năng, như đã đề cập trong bài viết.
Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty được chứng minh thêm bằng tỷ suất lợi nhuận ấn tượng, với biên lợi nhuận gộp là 56,47% và biên thu nhập hoạt động là 40,06% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Những số liệu này cho thấy MPLX có sự linh hoạt về tài chính để hỗ trợ cả tăng cổ tức và mua lại cổ phiếu.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng MPLX trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông và đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua. Điều này phù hợp với trọng tâm của bài viết về lợi nhuận vốn và lịch sử phân phối của công ty tăng lên. Ngoài ra, cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, điều này có thể cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu suất và chiến lược hoàn vốn của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của MPLX.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.