Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
Hôm thứ Hai, Citi duy trì xếp hạng Trung lập đối với Southwest Airlines (NYSE: LUV) với mục tiêu giá ổn định là 31,50 đô la. Phân tích của công ty bao gồm một số điều chỉnh dự báo cho hãng hàng không, có tính đến mức tăng doanh thu dự kiến trên mỗi dặm ghế có sẵn (RASM), giảm chi phí nhiên liệu dự kiến và tích hợp kết quả quý III năm 2024 vào mô hình tài chính của họ.
Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã sửa đổi của Citi cho Southwest đã được điều chỉnh thành 0,78 đô la cho năm hiện tại, từ dự báo ban đầu là 0,86 đô la. Các dự báo cho những năm tiếp theo cũng đã được thay đổi, với ước tính EPS cho năm tới tăng lên 2,03 đô la từ 1,87 đô la và ước tính năm 2026 tăng lên 2,65 đô la từ 2,51 đô la.
Các điều chỉnh phản ánh triển vọng thuận lợi hơn cho thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) và thu nhập tổng thể của Southwest. Bất chấp những điều chỉnh tích cực này, Citi đã quyết định giữ nguyên mục tiêu giá cho cổ phiếu của Southwest Airlines. Quyết định này được cho là do giảm giá trị doanh nghiệp mục tiêu xuống bội số EBITDA (EV / EBITDA), đã được hạ từ 6,75 lần xuống còn 6 lần.
Lập trường của công ty đối với cổ phiếu phản ánh sự lạc quan thận trọng, thừa nhận các chỉ số tài chính được cải thiện đồng thời hiệu chỉnh lại bội số định giá. Phân tích của Citi cho thấy rằng trong khi hiệu suất hoạt động của hãng hàng không có thể đang trên quỹ đạo đi lên, định giá hiện tại đã phản ánh những cải thiện này.
Trong một tin tức khác gần đây, Southwest Airlines Co. đã báo cáo doanh thu hoạt động kỷ lục gần 7 tỷ USD trong quý 3 năm 2024, mặc dù phải đối mặt với những thách thức hoạt động như bão gần đây và cuộc đình công Boeing.
Công ty duy trì sự tự tin trong việc đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn, bao gồm lợi nhuận trên vốn đầu tư ít nhất 15% vào năm 2027, như được tiết lộ trong cuộc gọi thu nhập. Về các động thái chiến lược, Southwest đã chấm dứt quyền mua cổ phiếu phổ thông của mình, một diễn biến được tiết lộ trong hồ sơ 8-K gần đây với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
TD Cowen đã tái khẳng định xếp hạng Giữ cổ phiếu Tây Nam với mục tiêu giá ổn định là 25,00 đô la, phản ánh sự lạc quan thận trọng về triển vọng tương lai của công ty, đặc biệt là sau thỏa thuận gần đây với một nhà đầu tư hoạt động. Phân tích của công ty cho thấy tốc độ tăng trưởng của Southwest có thể chậm lại, dẫn đến việc nén bội số được sử dụng để xác định định giá của hãng hàng không.
Đây là những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư vào Southwest Airlines Co. nên xem xét.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung thêm chiều sâu cho phân tích của Citi về Southwest Airlines. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 17.63 tỷ USD, với doanh thu 27.38 tỷ USD trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Điều này thể hiện mức tăng trưởng doanh thu 7,61% trong cùng kỳ, cho thấy sự mở rộng ổn định phù hợp với kỳ vọng RASM tích cực của Citi.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Southwest là một công ty nổi bật trong ngành Hàng không Hành khách, phù hợp với sự hiện diện thị trường đáng kể của nó. Ngoài ra, 7 nhà phân tích đã điều chỉnh tăng thu nhập của họ trong giai đoạn sắp tới, hỗ trợ ước tính EPS được cải thiện của Citi trong những năm tới.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tỷ lệ P/E của Southwest (đã điều chỉnh) trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 39,31, có thể được coi là cao đối với ngành hàng không. Chỉ số định giá này có thể giải thích quyết định duy trì xếp hạng Trung lập của Citi mặc dù dự báo thu nhập được cải thiện.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 lời khuyên bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Southwest Airlines.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.