“Bốc hơi” 74 điểm trong 2 phiên: VN-Index đang điều chỉnh hay đảo chiều?
Hôm thứ Tư, CFRA đã thực hiện một sự điều chỉnh đáng kể đối với lập trường của mình đối với Constellation Brands (NYSE: STZ), chuyển xếp hạng từ Giữ sang Mua mạnh và nâng mục tiêu giá lên 335 đô la từ 270 đô la trước đây. Việc nâng cấp theo sau báo cáo thu nhập của công ty trong quý tháng Năm, vượt qua kỳ vọng đồng thuận.
Constellation Brands, được biết đến với danh mục đầu tư của các thương hiệu bia nhập khẩu, đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được điều chỉnh là 3,57 đô la, tăng đáng kể so với 3,04 đô la năm trước và cao hơn mức dự đoán 3,45 đô la. Nhịp thu nhập được cho là do tỷ suất lợi nhuận tốt hơn mong đợi.
Mặc dù doanh thu ròng giảm nhẹ, đạt 2,66 tỷ USD so với ước tính đồng thuận là 2,67 tỷ USD, biên lợi nhuận gộp của công ty đã mở rộng thêm 270 điểm cơ bản lên 52,7%, vượt qua sự đồng thuận 100 điểm cơ bản.
Công ty đã cập nhật dự báo EPS đã điều chỉnh cho Constellation Brands, nâng chúng lên 13,80 đô la từ 13,70 đô la cho năm tài chính 2025 (25 tài chính) và lên 15,25 đô la từ 15,00 đô la cho năm tài chính 26. Sự điều chỉnh này dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ hạn (P / E) của công ty là 22,0x cho năm tài chính 26, thấp hơn một chút so với P/E kỳ hạn trung bình 10 năm là 22,6x.
Constellation Brands đã nhắc lại hướng dẫn EPS đã điều chỉnh cho năm tài chính 25 nằm trong khoảng từ $ 13.50 đến $ 13.80, cho thấy mức tăng trưởng hàng năm từ 9% đến 11%. Hiệu suất và triển vọng của công ty đã khiến CFRA xem Constellation Brands là lựa chọn đầu tư hàng đầu để tận dụng xu hướng bia nhập khẩu giành thị phần từ các thương hiệu nội địa tại thị trường Mỹ.
Nhà phân tích từ CFRA cũng nhấn mạnh việc sắp hoàn thành việc mở rộng nhà máy bia của Constellation Brands ở Mexico. Sự phát triển này dự kiến sẽ thúc đẩy khối lượng và tăng trưởng dòng tiền tự do của công ty, từ đó có thể dẫn đến tăng lợi nhuận tiền mặt cho các cổ đông.
Trong các tin tức gần đây khác, Constellation Brands, nhà sản xuất bia Corona, đã vượt quá kỳ vọng lợi nhuận của Phố Wall trong quý đầu tiên, phần lớn là do doanh số bán hàng mạnh mẽ của các thương hiệu bia chủ chốt. Mặc dù phân khúc rượu vang và rượu mạnh chậm lại, công ty đã công bố lợi nhuận tương đương là 3,57 đô la mỗi cổ phiếu, vượt trội so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là 3,46 đô la mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, doanh thu thuần giảm nhẹ so với kỳ vọng, tổng cộng 2,66 tỷ USD so với 2,67 tỷ USD dự kiến.
Một số công ty, bao gồm Citi, RBC Capital Markets và Jefferies, đã duy trì xếp hạng tích cực trên Constellation Brands.
Citi nhắc lại xếp hạng Mua, kỳ vọng doanh số bán bia tăng 7-9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng trưởng 8-10% trong thu nhập hoạt động bia. RBC Capital Markets cũng duy trì xếp hạng Outperform, công nhận thành tích thành công của công ty, đặc biệt là trong phân khúc bia. Jefferies duy trì xếp hạng Mua, dự báo số lượng bia cạn kiệt tăng 6% và tăng trưởng doanh số 6,3% trong quý đầu tiên.
Đây là những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư nên theo dõi. Hoạt động của công ty trên thị trường bia là một tâm điểm, đặc biệt là khi nó chuẩn bị công bố kết quả tài chính hàng quý. Bất chấp những lo ngại về khả năng suy thoái trong những tháng mùa hè, các nhà phân tích vẫn lạc quan về khả năng duy trì tăng trưởng của Constellation Brands trong bối cảnh những thách thức của ngành.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi CFRA nâng cấp gần đây, các số liệu hiện tại từ InvestingPro tiếp tục làm sáng tỏ bối cảnh đầu tư cho Constellation Brands (NYSE: STZ). Cam kết thưởng cho cổ đông của công ty được thể hiện rõ ràng với cổ tức đã được tăng trong 9 năm liên tiếp, một minh chứng cho sức khỏe tài chính và niềm tin của ban lãnh đạo vào lợi nhuận bền vững. Điều này được hỗ trợ bởi thực tế là công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, với biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 50,4% và biên thu nhập hoạt động vững chắc là 32,01%. Ngoài ra, tài sản lưu động của Constellation Brands vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ.
Các nhà đầu tư cũng có thể lưu ý đến các số liệu định giá của công ty, cho thấy tỷ lệ P / E là 27,49 và tỷ lệ giá / sổ sách là 4,86, cho thấy định giá thị trường cao cấp. Doanh thu của công ty đã tăng 5,39% trong mười hai tháng qua, củng cố thêm triển vọng tích cực được chia sẻ bởi các nhà phân tích. Tuy nhiên, điều đáng nói là 7 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, đây có thể là một điểm cần xem xét cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Đối với những người tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn cho các Thương hiệu Chòm sao, có thể được khám phá trên nền tảng InvestingPro . Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.