Ông Musk tái hợp chính quyền Trump trong chiến lược AI quốc gia
Hôm thứ Hai, CFRA, một công ty nghiên cứu tài chính nổi tiếng, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Vail Resorts (NYSE: MTN), giảm xuống còn 191,00 đô la so với mục tiêu trước đó là 232,00 đô la. Công ty đã duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh phản ánh định giá dựa trên bội số EV/EBITDA kỳ hạn là 10,3x cho năm tài chính kết thúc vào tháng 7/2025, thấp hơn mức trung bình 10 năm của Vail Resorts là 16,0x. Sự thay đổi này được cho là do những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Vail Resorts đã báo cáo thu nhập GAAP trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý thứ ba ở mức 9,54 đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận 0,49 đô la. Doanh thu của công ty trong quý là 1.283 triệu USD, đánh dấu mức tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thấp hơn 19 triệu USD so với kỳ vọng đồng thuận. EBITDA đã điều chỉnh của nó là 653 triệu đô la, phù hợp với sự đồng thuận và biên độ được cải thiện 70 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 50,9%, so với sự đồng thuận 50,0% của thị trường.
Mặc dù doanh thu thuần và EBITDA của khu nghỉ dưỡng tăng, Vail Resorts đã trải qua sự sụt giảm tổng lượng tuyết rơi tại các khu nghỉ mát Tây Bắc Mỹ và Úc. Ngoài ra, tổng số lượt truy cập của người trượt tuyết giảm khoảng 8%, với chỉ riêng lượt truy cập vé thang máy đã giảm 17%. Công ty cũng báo cáo doanh số bán vé giảm khoảng 5% cho đến cuối tháng 5 cho mùa giải 2024-2025, chủ yếu là do ít người mua vé mới hơn.
Để đối phó với những thách thức này, Vail Resorts đã hạ hướng dẫn EBITDA cho năm 2024 xuống phạm vi từ 825 triệu USD đến 843 triệu USD. Báo cáo của CFRA cho thấy một cách tiếp cận thận trọng, khuyến nghị đứng ngoài lề cho đến khi có những dấu hiệu tích cực hơn trong điều kiện thời tiết và nâng xu hướng truy cập vé.
Trong các tin tức gần đây khác, Vail Resorts đã báo cáo thu nhập ròng tăng lên 362 triệu USD trong kết quả tài chính quý III năm 2024, tăng từ 325 triệu USD của năm trước. Mặc dù có một mùa trượt tuyết đầy thách thức, công ty hy vọng EBITDA báo cáo khu nghỉ mát của họ sẽ dao động trong khoảng từ 833 triệu đến 851 triệu đô la cho năm tài chính 2024. Tuy nhiên, doanh số bán sản phẩm vượt qua cho mùa trượt tuyết 2024-2025 sắp tới đã chứng kiến số lượng đơn vị giảm 5%, được bù đắp bằng mức tăng 1% về số tiền bán hàng.
Công ty cũng đã công bố kế hoạch đầu tư vốn đáng kể, ước tính từ 219 triệu đến 224 triệu USD cho năm 2024. Trong số những diễn biến gần đây, Mizuho, Stifel, Truist Securities và JPMorgan đều đã điều chỉnh triển vọng của họ về Vail Resorts. Mizuho và Stifel duy trì xếp hạng Mua, Truist Securities duy trì xếp hạng Mua, trong khi JPMorgan hạ xếp hạng cổ phiếu từ Trung lập xuống Thiếu cân.
Những điều chỉnh này phản ánh báo cáo thu nhập gần đây của công ty và ước tính EBITDA sửa đổi cho năm tài chính 2024 và 2025. Giám đốc điều hành Kirsten Lynch tái khẳng định chiến lược tăng trưởng và định vị cạnh tranh của Vail Resorts, nêu bật các cơ hội tăng trưởng đáng kể ở Thụy Sĩ và Châu Âu. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết và bình thường hóa ngành công nghiệp dự kiến sẽ là những yếu tố quan trọng cho chuyến thăm vào năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Vail Resorts (NYSE: MTN) điều hướng qua những thách thức hiện tại, thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Cổ phiếu của công ty đã bị gắn cờ là quá bán theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), gợi ý về sự bi quan của nhà đầu tư tiềm năng có thể đã đẩy giá cổ phiếu xuống dưới giá trị nội tại của nó. Hơn nữa, Vail Resorts có thành tích chi trả cổ tức nhất quán, đã duy trì chúng trong 14 năm liên tiếp, đây có thể là một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Mặt khác, các nhà phân tích đã giảm kỳ vọng thu nhập của họ đối với công ty, với sáu nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, phản ánh sự thận trọng trong triển vọng tài chính ngắn hạn.
Từ góc độ định giá, Vail Resorts đang giao dịch với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) cao khoảng 23,95, cao hơn mức trung bình ngành, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá cao hơn so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Ngoài ra, tỷ lệ Giá / Sách của công ty ở mức 6,52, cho thấy giá trị thị trường của công ty cao hơn đáng kể so với giá trị sổ sách của nó. Mặc dù giá giảm gần đây, với cổ phiếu giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần và trải qua sự sụt giảm đáng kể trong ba tháng qua, InvestingPro Tips cho thấy công ty dự kiến sẽ vẫn có lãi trong năm nay, điều này có thể mang lại một lớp lót bạc cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Vail Resorts, có thể đáng để khám phá đầy đủ các Mẹo InvestingPro có sẵn tại https://www.investing.com/pro/MTN. Với những hiểu biết và điểm dữ liệu bổ sung, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Để truy cập các tài nguyên có giá trị này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có thể hướng dẫn thêm chiến lược đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.