Hôm thứ Tư, CFRA, một công ty nghiên cứu tài chính nổi tiếng, đã sửa đổi mục tiêu giá cho Caesars Entertainment (NASDAQ: CZR), giảm từ $ 42.00 xuống còn $ 37.00, trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ trên cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn đòn bẩy quá mức và tỷ lệ EBIT / Chi phí lãi vay khiêm tốn là những mối quan tâm chính, mặc dù một năm kinh tế mạnh mẽ ở Mỹ.
Mục tiêu giá mới dựa trên bội số gấp 5,4 lần ước tính EBITDA năm 2024 của công ty cho Caesars, thấp hơn bội số EV / EBITDA kỳ hạn trung bình một năm của công ty là 8,7 lần. Sự điều chỉnh này phản ánh quan điểm của nhà phân tích về đòn bẩy tài chính của công ty, với tỷ lệ EBIT/Chi phí lãi vay chỉ 1,1 lần.
CFRA cũng giảm ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Caesars trong hai năm tới. Ước tính EPS năm 2024 đã giảm 0,60 đô la xuống 0,40 đô la và ước tính EPS năm 2025 đã giảm 0,50 đô la xuống 0,75 đô la. EPS bình thường hóa quý đầu tiên của công ty được báo cáo lỗ 0,44 đô la so với lợi nhuận 0,14 đô la trong cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn ước tính đồng thuận 0,38 đô la.
Về doanh thu, Caesars đã công bố con số 2,74 tỷ đô la, không đáp ứng được 2,83 tỷ đô la dự kiến, đánh dấu sự thiếu hụt 88 triệu đô la so với ước tính. Phân tích theo phân khúc cho thấy doanh thu từ các hoạt động ở Las Vegas giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khu vực giảm 1,7%, trong khi Caesars Digital tăng 18,5%.
Tình hình nợ của công ty vẫn là một mối quan tâm đáng kể đối với CFRA, vì Caesars đã đạt được rất ít tiến bộ trong việc trả nợ, thay vào đó chọn tái cấp vốn một phần lớn trong quý đầu tiên. Nhà phân tích cho rằng việc bán tài sản có thể sắp xảy ra đối với Caesars như một chiến lược để giảm gánh nặng nợ. Bất chấp những thách thức này, công ty nghiên cứu tin rằng định giá hiện tại của cổ phiếu Caesars đang gần đạt giá trị hợp lý sau một đợt nén đáng kể.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Với việc CFRA điều chỉnh triển vọng của mình đối với Caesars Entertainment, việc xem qua dữ liệu và mẹo mới nhất của InvestingPro có thể cung cấp thêm quan điểm cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 7,76 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 10,14, được điều chỉnh thành 7,82 khi nhìn vào mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Điều này cho thấy một mức định giá có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là khi xem xét giá hiện tại của cổ phiếu so với mức cao nhất trong 52 tuần.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng cổ phiếu của Caesars đã biến động và đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, nhưng công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này có thể báo hiệu một cơ hội mua tiềm năng cho những người tin vào giá trị lâu dài của công ty. Hơn nữa, các nhà phân tích không kỳ vọng công ty sẽ có lãi trong năm nay, đây có thể là một điểm thận trọng. Tuy nhiên, Caesars đã có lợi nhuận cao trong thập kỷ qua, nhấn mạnh tầm quan trọng của tầm nhìn dài hạn khi đánh giá cổ phiếu.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn sẽ tìm thấy các Mẹo InvestingPro bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin cho quyết định của họ. Đối với những người quan tâm, sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 sẽ giúp bạn được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Caesars Entertainment.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.