Hôm thứ Ba, Needham, một công ty dịch vụ tài chính, đã sửa đổi mục tiêu giá cổ phiếu của mình cho TransMedics Group (NASDAQ: TMDX), một công ty công nghệ y tế chuyên về các giải pháp cấy ghép nội tạng. Mục tiêu giá mới được đặt ở mức $ 109,00, giảm đáng kể so với mục tiêu trước đó là $ 208,00. Bất chấp sự thay đổi này, Needham vẫn tiếp tục xác nhận xếp hạng Mua cho cổ phiếu của công ty.
TransMedics báo cáo doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III không đáp ứng được kỳ vọng đồng thuận. Tuy nhiên, công ty đã giữ nguyên triển vọng doanh thu cho năm 2024, dự kiến phạm vi tăng trưởng đáng kể trong quý IV từ 29% đến 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng trong quý III được ghi nhận ở mức 64%, giảm so với mức 118% được thấy trong quý II/2024.
Công ty đã trải qua những thách thức trong quý thứ ba, chẳng hạn như khối lượng thị trường cấy ghép giảm và công suất đội tàu giảm do nhu cầu bảo trì. Ban quản lý của TransMedics đã làm rõ rằng thị phần không bị mất trong giai đoạn này, mặc dù khối lượng cấy ghép tổng thể giảm đáng kể trên cả ba loại nội tạng.
Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp của TransMedics giảm 470 điểm cơ bản liên tiếp và 530 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này được cho là do sự thay đổi trong hỗn hợp sản phẩm và tăng đầu tư. Bất chấp những thất bại này và kỳ vọng rằng cổ phiếu của công ty có thể sẽ giảm mạnh, Needham vẫn duy trì triển vọng tích cực về TransMedics.
Lập trường của công ty được hỗ trợ bởi vị trí hàng đầu của công ty trong một thị trường phần lớn vẫn chưa được khai thác. Việc điều chỉnh mục tiêu giá từ 208 USD lên 109 USD phản ánh quỹ đạo tăng trưởng chậm hơn mà TransMedics đã trải qua.
Trong các tin tức gần đây khác, TransMedics Group báo cáo doanh thu quý III/2024 là 108,8 triệu USD, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích và đồng thuận. Mặc dù vậy, công ty đã nhắc lại hướng dẫn cả năm 2024, dự kiến doanh thu trong khoảng 425-445 triệu USD. Thị phần của TransMedics trên thị trường cấy ghép ở Hoa Kỳ được báo cáo là 21% đối với tim, 27% đối với gan và 4% đối với phổi trong cùng quý.
Công ty cũng tiết lộ kế hoạch mở rộng sang hiến tặng sau khi cấy ghép chết não (DBD) trong năm tới. Một số công ty dịch vụ tài chính, bao gồm Piper Sandler, TD Cowen và Baird, đã duy trì xếp hạng tích cực trên TransMedics, với lý do tin tưởng vào sự thành công liên tục của công ty trong lĩnh vực bảo quản nội tạng.
Trong những phát triển gần đây khác, TransMedics đã mua chiếc máy bay thứ 18 từ 77 Aviation, LLC với giá 14,4 triệu USD, tăng cường khả năng vận chuyển nội tạng. Một nghiên cứu gần đây đã nhấn mạnh lợi ích tiềm năng của tưới máu máy oxy hạ thân nhiệt trong ghép tim, có thể làm giảm nguy cơ rối loạn chức năng ghép nguyên phát. Đây là những phát triển mới nhất trong nỗ lực không ngừng của công ty nhằm cải thiện kết quả cấy ghép nội tạng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của TransMedics Group, như được nhấn mạnh trong bài viết, có thể được bối cảnh hóa thêm với dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Bất chấp những thách thức phải đối mặt trong quý 3, tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn rất ấn tượng, với mức tăng 137,47% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với triển vọng doanh thu duy trì của công ty cho năm 2024 được đề cập trong bài viết.
InvestingPro Tips cho thấy các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay, điều này hỗ trợ dự báo doanh thu lạc quan của TransMedics cho quý 4. Hơn nữa, mẹo chỉ ra rằng 5 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới cho thấy niềm tin tiếp tục vào tiềm năng của công ty, bất chấp những thất bại gần đây.
Tỷ lệ P/E cao của công ty là 149,75 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024) phản ánh kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường, phù hợp với xếp hạng Mua được duy trì của Needham. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ ra rằng cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, điều mà các nhà đầu tư nên xem xét trong bối cảnh giá mục tiêu giảm gần đây.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 17 lời khuyên bổ sung cho TransMedics Group, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.