Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
Hôm thứ Tư, KeyBanc đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình đối với cổ phiếu SM Energy (NYSE: SM), giảm mục tiêu giá xuống 60 đô la từ 65 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi được đưa ra khi công ty đang trong quá trình lập ngân sách năm 2025, điều này cho thấy các bình luận dứt khoát về năm 2025 có thể sẽ không được đưa vào báo cáo thu nhập quý III sắp tới.
Nhà phân tích từ KeyBanc chỉ ra rằng có thể có những cập nhật liên quan đến khu vực Klondike ở phía bắc Midland trong cuộc gọi thu nhập. Có một kỳ vọng cho SM Energy sẽ phát hành nhiều tỷ lệ sản xuất ban đầu trong 30 ngày (tỷ lệ IP30). Đầu năm nay, các quan sát đã được thực hiện rằng kết quả mạnh mẽ nên được dự đoán dựa trên kết quả tương tự của các công ty ngang hàng trong khu vực.
Những thành tựu gần đây của SM Energy, bao gồm kết quả ấn tượng từ khu vực phía tây Sweetie Peck và hoàn thành việc mua lại trong lưu vực XCL Uinta, được coi là chỉ số về hàng tồn kho giàu chất lỏng mạnh mẽ và chất lượng cao của công ty.
Các ước tính cập nhật từ KeyBanc có tính đến các dự báo sửa đổi về giá dầu, khí đốt tự nhiên và chất lỏng khí tự nhiên (NGL). Các điều chỉnh cũng được thực hiện để phản ánh danh mục hoán đổi cơ sở của công ty, có liên quan do sự biến động trong giá chuẩn khí đốt tự nhiên trong khu vực.
KeyBanc cũng đã chuyển thời gian dự kiến thanh toán tiền mặt còn lại 1,9 tỷ đô la cho việc mua lại XCL sang quý IV từ quý thứ ba. Hơn nữa, công ty đã giảm nhẹ các giả định của mình đối với việc thực hiện khí đốt tự nhiên và NGL quý III.
Phù hợp với trọng tâm chiến lược của công ty, giả định mua lại cổ phiếu đã được chuyển từ quý III/2024 sang quý II/2025, phản ánh ưu tiên của ban lãnh đạo về giảm nợ. SM Energy đặt mục tiêu đưa tỷ lệ đòn bẩy xuống dưới 1x vào giữa năm 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, SM Energy đã là chủ đề của một số phát triển quan trọng. Quý III/2024 của công ty cho thấy mức sản xuất ở mức cao hơn so với hướng dẫn của họ, tăng 5% liên tiếp. Quý IV của SM Energy dự kiến sẽ phản ánh những đóng góp từ các tài sản Uinta được mua lại gần đây. RBC Capital duy trì xếp hạng "Hiệu suất ngành" cho SM Energy trong bối cảnh những diễn biến này.
Công ty cũng đã chứng kiến những thay đổi trong lãnh đạo của mình, với việc bổ nhiệm Beth McDonald làm Phó chủ tịch điều hành và Giám đốc điều hành mới. Trong các hoạt động tài chính, SM Energy đã mua lại tất cả 5,62% Senior Notes chưa thanh toán đến hạn vào năm 2025, trị giá 349,1 triệu USD và phát hành 1,5 tỷ USD trái phiếu cao cấp mới. Đây là một phần trong cách tiếp cận chủ động của công ty để quản lý cấu trúc vốn của mình.
Việc mua lại XCL gần đây của SM Energy đã dẫn đến mục tiêu giá tăng thêm JPMorgan lên 54,00 đô la. Hơn nữa, công ty đã thông báo tăng cổ tức tiền mặt hàng quý lên 0,20 đô la mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích từ các công ty như Truist Securities, RBC Capital Markets, BMO Capital và Roth / MKM đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về những phát triển này. Đây là những phát triển gần đây trong hoạt động của SM Energy.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của KeyBanc về SM Energy (NYSE: SM), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Mặc dù mục tiêu giá giảm, các chỉ số tài chính của SM Energy cho thấy một công ty có nền tảng cơ bản mạnh mẽ. Tỷ lệ P/E của công ty là 6,17 cho thấy rằng họ đang giao dịch ở mức tương đối Tăng Tỷ Trọng so với thu nhập, phù hợp với xếp hạng Overweight của KeyBanc.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng SM Energy đã duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi công ty tập trung vào việc giảm nợ được đề cập trong bài viết. Tỷ lệ cổ tức hiện tại ở mức 1,89%, với mức tăng trưởng cổ tức đáng kể là 33,33% trong mười hai tháng qua.
Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi biên lợi nhuận gộp ấn tượng 82,73% và biên lợi nhuận hoạt động là 41,23% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Những con số này hỗ trợ triển vọng tích cực của KeyBanc về hàng tồn kho giàu chất lỏng chất lượng cao của SM Energy.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho SM Energy, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.