Vào thứ Sáu, Canaccord Genuity đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Elastic NV (NYSE: ESTC), giảm mục tiêu giá xuống còn 125 đô la từ 130 đô la trước đó trong khi xác nhận lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi cổ phiếu của công ty giảm khoảng 8,5% trong phiên giao dịch hôm thứ Năm. Sự sụt giảm xảy ra trong bối cảnh suy thoái rộng lớn hơn trong lĩnh vực phần mềm.
Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh quỹ đạo tích cực của Elastic khi công ty thoát khỏi năm tài chính 2024, với hướng dẫn tài chính cho năm 2025 cho thấy mức tăng trưởng hàng năm khoảng 16%. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng công ty không phải đối mặt với sự so sánh đầy thách thức trong các phân khúc doanh thu cơ bản của mình.
Ngoài ra, động lực sản phẩm được ghi nhận là đặc biệt mạnh mẽ, với những tiến bộ trong cả khả năng quan sát chìa khóa trao tay và các giải pháp bảo mật, cũng như khả năng của khách hàng để xây dựng với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
Báo cáo cũng đề cập rằng Elastic hiện đang giao dịch ở mức khoảng 6 lần doanh số ước tính vào năm 2025, điều này giúp các nhà đầu tư được hưởng lợi từ một doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng dòng sản phẩm hàng đầu của mình lên 20% mà còn đáp ứng các tiêu chí Quy tắc 30+. Quy tắc 30+ là một số liệu tài chính được sử dụng để đánh giá sức khỏe của các công ty SaaS bằng cách thêm tốc độ tăng trưởng của họ vào biên dòng tiền tự do của họ.
Lập trường của Canaccord Genuity vẫn lạc quan, với niềm tin rằng Elastic có vị trí tốt để tận dụng các khoản đầu tư ngày càng tăng vào trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu giá đã được điều chỉnh để phản ánh sự nén rộng hơn theo bội số, với công ty hiện đang định giá dựa trên khoảng 8 lần doanh số ước tính năm 2025 của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu hiệu suất thị trường gần đây của Elastic NV (ESTC) từ InvestingPro đã cho thấy những biến động đáng chú ý về giá cổ phiếu của nó, với mức giảm đáng kể hơn 30% trong ba tháng qua, phản ánh sự suy thoái của lĩnh vực phần mềm rộng lớn hơn được đề cập bởi Canaccord Genuity. Mặc dù vậy, các nhà phân tích vẫn lạc quan về lợi nhuận của công ty, dự đoán Elastic sẽ có lãi trong năm. Điều này được hỗ trợ bởi thực tế là tài sản lưu động của Elastic hiện đang vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ để vượt qua biến động thị trường ngắn hạn.
Dữ liệu InvestingPro tiết lộ rằng Elastic đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 166,54 và tỷ lệ P / E được điều chỉnh nhẹ trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 155,05. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ ở mức 17,88% trong cùng kỳ, phù hợp với quỹ đạo tích cực được nhấn mạnh bởi Canaccord Genuity. Với bội số Giá / Sách cao là 13,26, các nhà đầu tư đang định giá tài sản của công ty ở mức cao, điều này có thể phản ánh tiềm năng của công ty trong lĩnh vực giải pháp dựa trên AI đang phát triển.
Đối với các nhà đầu tư coi Elastic NV là một phần trong danh mục đầu tư của họ, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Để khám phá những mẹo này và đưa ra quyết định sáng suốt hơn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Có 10 mẹo khác có sẵn cho Elastic NV, cung cấp phân tích toàn diện cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.