Hôm thứ Hai, BofA Securities đã thể hiện sự tin tưởng vào công ty y tế kỹ thuật số Hims &; Hers (NYSE: HIMS), tăng mục tiêu giá lên 25 đô la từ 23 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Phân tích của công ty nhấn mạnh rằng mặc dù tăng trưởng doanh số hàng năm giảm tốc trong tháng 9, theo báo cáo của Bloomberg Second Measure, tăng trưởng doanh số tổng thể trong quý thứ ba báo hiệu tiềm năng tăng 5-8% so với ước tính doanh thu đồng thuận của Visible Alpha. Dự báo này có tính đến việc trì hoãn 10-20% doanh số GLP-1, tương đương với khoảng 8 triệu đến 16 triệu đô la doanh số bán hàng trả chậm.
Dữ liệu cũng chỉ ra rằng sự tăng trưởng cốt lõi của công ty, không bao gồm doanh số GLP-1, là ổn định hoặc đang tăng tốc. Đáng chú ý, giá trị giao dịch bình quân giảm khoảng 2% so với tháng trước.
Thay đổi này cho thấy khả năng giảm đóng góp GLP-1 cho tháng Chín hoặc ưu tiên của khách hàng đối với thời hạn đăng ký ngắn hơn. Nếu sự sụt giảm là do đóng góp GLP-1 thấp hơn, nó có thể biểu thị xu hướng tích cực trong tăng trưởng cốt lõi của công ty.
Tuy nhiên, nhà phân tích cảnh báo rằng bối cảnh cạnh tranh đối với các khoản đóng góp GLP-1 cần được quan sát chặt chẽ, vì sự sụt giảm liên tục trong những tháng tới có thể gây nguy hiểm cho ước tính quý IV. Bất chấp những lo ngại này, sức mạnh quan sát được trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty đã dẫn đến lập trường lạc quan của nhà phân tích.
Tóm lại, trong khi thừa nhận sự không chắc chắn xung quanh tuổi thọ của cơ hội GLP-1 gộp lại, công ty vẫn được khuyến khích bởi hiệu quả kinh doanh cốt lõi của công ty. Mục tiêu giá tăng dựa trên bội số kỳ hạn gấp 27 lần EBITDA CY25 ước tính, tăng so với bội số trước đó là 25 lần.
Trong các tin tức gần đây khác, Hims &; Hers Health, Inc. đã báo cáo doanh thu quý 2 năm 2024 tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 316 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 39 triệu đô la. Công ty cũng mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường bằng cách phát hành 976.341 cổ phiếu phổ thông loại A cho Nivagen Pharmaceuticals, Inc., như một phần của việc mua lại MedisourceRx.
Giữa những phát triển này, Hims &; Hers phải đối mặt với những thay đổi về quy định khi FDA đánh giá lại sự sẵn có của tirzepatide, một loại thuốc trước đây trong danh sách thiếu hụt. Truist Securities và Canaccord Genuity đã duy trì xếp hạng Giữ và Mua tương ứng của họ trên Hims &; Hers, trích dẫn quyết định của FDA và tiềm năng của các loại thuốc GLP-1 hỗn hợp của công ty.
Mặc dù vậy, Citi vẫn duy trì lập trường trung lập sau quyết định của FDA, điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai của Hims &;Hers. Những phát triển gần đây phản ánh tình hình năng động xung quanh Hims &; Hers khi nó điều hướng những thay đổi về quy định và cơ hội thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm tăng thêm sức nặng cho triển vọng lạc quan của BofA Securities về Hims &; Hers (NYSE: HIMS). Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 4,79 tỷ USD, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư. Đáng chú ý, HIMS đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, với mức tăng 50,15% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 và mức tăng trưởng hàng quý thậm chí còn mạnh hơn 51,82% vào quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với dự báo của nhà phân tích về tiềm năng tăng giá đối với ước tính doanh thu đồng thuận.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng HIMS đã có lãi trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay. Điều này hỗ trợ lập trường tích cực về hiệu quả kinh doanh cốt lõi của công ty. Hơn nữa, lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong tháng trước (35,89%) và lợi nhuận đáng kể trong tuần trước (8,05%) cho thấy sự nhiệt tình của nhà đầu tư ngày càng tăng, có thể được thúc đẩy bởi quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 15 mẹo bổ sung cho HIMS, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.