Hôm thứ Ba, Berenberg duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Neste Oyj (NESTE: FH) (OTC: NTOIY), với mục tiêu giá nhất quán là 22,00 EUR. Quyết định này theo sau kết quả quý II được báo cáo gần đây của Neste, không đạt được kỳ vọng do tỷ suất lợi nhuận yếu trong hoạt động kinh doanh năng lượng tái tạo và khối lượng bán hàng thấp trong phân khúc Sản phẩm dầu.
Công ty dự đoán quý II sẽ là mức thấp nhất về hiệu suất trong năm, hy vọng sẽ cải thiện trong nửa cuối năm do thời gian hoạt động của Sản phẩm Dầu tăng lên sau khi bảo trì theo lịch trình.
Hoạt động kinh doanh Sản phẩm tái tạo của Neste được dự đoán sẽ thấy hiệu quả và lợi nhuận được nâng cao, nhờ khối lượng bán hàng cao hơn từ dự án năng lượng tái tạo Martinez. Mặc dù phải đối mặt với những cơn gió ngược trong ngắn hạn, triển vọng của công ty vẫn tích cực trong dài hạn. Nhà phân tích từ Berenberg nhấn mạnh rằng trong khi kết quả trước mắt là không ấn tượng, tiềm năng tăng giá trị trong tương lai vẫn còn rõ ràng.
Công ty lọc dầu và tiếp thị Phần Lan đã trải qua những thách thức trong quý II, với đơn vị kinh doanh năng lượng tái tạo phải vật lộn với lợi nhuận và phân khúc Sản phẩm dầu chứng kiến doanh số giảm.
Tuy nhiên, Neste lạc quan về nửa cuối năm mạnh mẽ hơn. Công ty đang đầu tư vào dự án năng lượng tái tạo Martinez để thúc đẩy hoạt động kinh doanh Sản phẩm tái tạo, dự kiến sẽ góp phần cải thiện hiệu suất tổng thể.
Đánh giá hiện tại của Berenberg cho thấy rằng bất chấp những khó khăn ngắn hạn, Neste vẫn hứa hẹn tăng trưởng và phục hồi. Dự đoán của công ty về nửa cuối năm mạnh mẽ hơn, được hỗ trợ bởi dự án Martinez và tăng năng suất sau bảo trì, cung cấp cơ sở để duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 22,00 EUR.
Trong các tin tức gần đây khác, Neste Oyj đã phải đối mặt với những thách thức về hoạt động và thị trường, dẫn đến những điều chỉnh đáng kể trong xếp hạng cổ phiếu của mình. RBC Capital đã hạ cấp cổ phiếu của Neste từ Outperform xuống Sector Perform, cũng giảm mục tiêu giá từ € 38,00 xuống € 21,00.
Quyết định này được thúc đẩy bởi các vấn đề hoạt động, thông điệp công ty không rõ ràng và những thay đổi chính trị gần đây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và dự báo thu nhập. Ước tính sửa đổi của RBC Capital cho Neste hiện thấp hơn 26% so với sự đồng thuận cho năm 2025, cho thấy lập trường giảm giá về triển vọng tài chính của công ty.
Một lưu ý tương tự, CFRA cũng hạ cấp Neste do quý đầu tiên đáng thất vọng vào năm 2024 và sự gián đoạn nhà máy đang diễn ra. Kết quả quý 1 năm 2024 của công ty cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tương đương giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 0,33 euro, thấp hơn kỳ vọng của thị trường khoảng 30%.
Do đó, CFRA đã điều chỉnh dự báo EPS cho Neste, giảm dự đoán EPS năm 2024 xuống € 1,95 từ € 2,45 và ước tính EPS năm 2025 xuống € 2,30 từ € 2,60. Những phát triển gần đây nhấn mạnh sự phụ thuộc ngày càng tăng của công ty vào phí bảo hiểm cho nhiên liệu hàng không bền vững và sự thành công của việc tăng cường sản xuất tại Singapore.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Neste Oyj (NTOIY) vượt qua những thách thức hiện tại, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số hiệu suất và quan điểm phân tích của công ty. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, Neste Oyj có vốn hóa thị trường là 15,33 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 14,94, cho thấy mức định giá mà các nhà đầu tư có thể thấy hấp dẫn với lịch sử thanh toán cổ tức lâu dài của công ty, đã được duy trì trong 19 năm liên tiếp. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty đã có lợi nhuận đáng kể trong tuần qua với mức tăng 9,92% và lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước ở mức 13,9%. Những đợt tăng gần đây này có thể báo hiệu một bước ngoặt đối với cổ phiếu, vốn đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận là -42,07%.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng tài sản lưu động của Neste vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính vững chắc để trang trải các khoản nợ trước mắt. Bất chấp những điều chỉnh giảm thu nhập gần đây của các nhà phân tích cho giai đoạn sắp tới, họ dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của Neste.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Neste Oyj, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Ưu đãi độc quyền này sẽ cấp quyền truy cập vào vô số dữ liệu tài chính và phân tích chuyên môn để thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.