Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
Baird, một công ty dịch vụ tài chính, đã nâng mục tiêu giá trên Hilton Worldwide (NYSE: HLT) lên 235,00 đô la, tăng từ 215,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh phản ánh triển vọng tích cực liên tục của nhà phân tích về mô hình kinh doanh của Hilton và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, mặc dù thừa nhận sự cần thiết phải tăng trưởng thu nhập để duy trì đà tăng trưởng hiện tại của cổ phiếu.
Cổ phiếu của Hilton đang giao dịch ở mức bội số cao, cụ thể gấp 30 lần thu nhập dự kiến vào năm 2025, ở mức cao hơn trong phạm vi lịch sử của chúng, không bao gồm thời kỳ đại dịch. Nhà phân tích lưu ý rằng định giá của Hilton cũng ở mức cao hơn khoảng bốn vòng so với công ty cùng ngành Marriott International (MAR), ngoài thời kỳ bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đánh dấu một khoảng cách lớn trong lịch sử.
Báo cáo cũng nhấn mạnh các cuộc đình công lao động đang diễn ra tại các khách sạn do Hilton quản lý ở Hoa Kỳ bắt đầu vào đầu tháng Chín. Hiện tại, các nhân viên công đoàn đang đình công tại sáu khách sạn ở các thành phố bao gồm Boston, San Francisco, Seattle và Waikiki, với bốn cuộc đình công vô thời hạn.
Những tranh chấp lao động này đặc biệt gây rối cho các sự kiện và đặt phòng lớn, và chúng càng kéo dài, tác động tài chính càng đáng kể, đặc biệt là đối với chủ sở hữu tài sản.
Two trong số các khách sạn bị ảnh hưởng nhiều nhất là Hilton San Diego Bayfront và Hilton Hawaiian Village, những khách sạn đóng góp đáng kể vào doanh thu của Hilton, tạo ra khoảng 25 - 30 triệu đô la phí quản lý hàng năm. Nhà phân tích đã kết hợp mức giảm phí khiêm tốn trong nửa cuối năm 2024 vào mô hình của họ, do sự gián đoạn dự kiến từ các cuộc đình công này.
Trong các tin tức gần đây khác, Hilton Worldwide Holdings Inc. đã đi đầu trong một số phát triển quan trọng. Công ty đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh là 917 triệu đô la trong quý II và tăng trưởng đơn vị ròng hàng năm là 6,1%. Hilton cũng đã công bố một đợt chào bán trị giá 1 tỷ đô la trong các ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2033, nhằm củng cố các mục đích chung của công ty.
Trong tin tức lao động, khoảng 2.000 nhân viên tại Hilton Hawaiian Village đã khởi xướng một cuộc đình công trong bối cảnh các cuộc đàm phán hợp đồng bị đình trệ, theo báo cáo của Unite Here Union. Các công nhân dự định tiếp tục đình công cho đến khi họ đảm bảo hợp đồng mới. Tranh chấp lao động này là một phần của làn sóng hành động rộng lớn hơn ảnh hưởng đến ngành khách sạn.
Về mặt phân tích, Goldman Sachs đã bắt đầu đưa tin về Hilton với xếp hạng Mua, trích dẫn tiềm năng tăng trưởng của công ty. Trong khi đó, Morgan Stanley duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Hilton, mặc dù có một chút điều chỉnh đối với mục tiêu giá lên 233 USD. Những phát triển này làm nổi bật hiệu suất gần đây của Hilton và những thay đổi trong triển vọng kinh tế rộng lớn hơn.
Mặc dù môi trường vĩ mô mềm hơn và sự điều chỉnh trong hướng dẫn doanh thu cả năm trên mỗi phòng trống (RevPAR), Hilton vẫn duy trì triển vọng tích cực. Danh mục đầu tư của công ty đã mở rộng ra ngoài 8.000 khách sạn và Hilton dự kiến tăng trưởng đơn vị ròng cả năm từ 7% đến 7,5%. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các vụ mua lại chiến lược, quan hệ đối tác và hiệu suất mạnh mẽ ở các khu vực khác nhau.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính hiện tại và hiệu suất thị trường của Hilton Worldwide phù hợp với triển vọng lạc quan của Baird. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của Hilton ở mức 10,34% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 75,38%. Hiệu quả tài chính mạnh mẽ này hỗ trợ quan điểm tích cực của nhà phân tích về mô hình kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của Hilton.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Hilton đã "tích cực mua lại cổ phiếu" và đã đạt được "lợi nhuận cao trong năm qua", với tổng lợi nhuận giá một năm là 53,86%. Những yếu tố này góp phần vào mức định giá cao hiện tại của cổ phiếu, giao dịch với tỷ lệ P / E là 47,5, chứng thực quan sát của Baird về giao dịch Hilton ở bội số cao.
Cổ phiếu này hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 99,26% giá trị cao nhất trong 52 tuần. Điều này phù hợp với sự thận trọng của Baird về việc định giá cổ phiếu đang ở mức hoặc cao hơn mức cao lịch sử.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Hilton Worldwide, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.