Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
Vào thứ Ba, Wolfe Research đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Okta, Inc (NASDAQ: OKTA), tăng mục tiêu giá từ 108,00 đô la lên 120,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 87,16 đô la với vốn hóa thị trường là 14,94 tỷ đô la, công ty dẫn đầu về quản lý danh tính đã kết thúc năm tài chính với quý IV mạnh mẽ, làm nổi bật mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái trong các nghĩa vụ thực hiện còn lại được tính toán (cRPO), vượt qua hướng dẫn của chính công ty là 9,2%. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu dường như bị định giá thấp dựa trên mô hình Giá trị hợp lý của nó.
Các nhà phân tích lưu ý rằng thành công gần đây của Okta là do một số yếu tố, bao gồm năng suất bán hàng cao, số lượng đặt phòng kỷ lục từ Auth0, chiến lược bán chéo hiệu quả và tiến bộ đáng kể với các đối tác kênh. Công ty cũng tiếp tục đạt được động lực với các khách hàng lớn, bổ sung thêm 25 khách hàng mới với giá trị hợp đồng hàng năm (ACV) trên 1 triệu đô la. Hơn nữa, các sản phẩm mới chiếm hơn 20% lượng đặt phòng trong quý IV, với Quản trị danh tính Okta (OIG) vượt qua mốc 100 triệu đô la ACV và hơn 1.300 khách hàng áp dụng giải pháp này. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 76,32% và điểm sức khỏe tài chính tổng thể được đánh giá là TỐT, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ.
Các chỉ số lợi nhuận của Okta cũng mạnh mẽ, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động quý IV đạt 24,6%, vượt quá hướng dẫn là 23,2%. Tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do (FCF) ở mức ấn tượng 41,6%, đáng chú ý là cao hơn 10 điểm phần trăm so với ước tính đồng thuận. Hiệu suất của công ty đã củng cố vị thế của nó như một công ty Quy tắc 40+, một tiêu chuẩn cho thấy sự cân bằng giữa tăng trưởng và lợi nhuận.
Trong tương lai, Okta đã nâng hướng dẫn tăng trưởng doanh thu cho năm tài chính 2025 lên 9,5% vào điểm giữa, tăng so với ước tính trước đó là khoảng 7%. Dự báo về tỷ suất lợi nhuận FCF cũng được nâng lên 26% từ 24%. Trong quý đầu tiên, công ty đã hướng dẫn tăng trưởng cRPO lên 12%, cao hơn kỳ vọng đồng thuận là 9%.
Wolfe Research bày tỏ sự tin tưởng vào hướng dẫn thận trọng của Okta cho cả quý đầu tiên và cả năm. Các nhà phân tích dự đoán mức tăng trưởng doanh thu 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong năm tài chính 2026, giả sử số lượng đặt cRPO mới đi ngang, trái ngược với mức tăng trưởng 9,6% trong năm tài chính 2025. Theo quan điểm của họ, hiệu suất của Okta cho thấy một bước ngoặt tích cực trong doanh nghiệp, với tiềm năng tăng trưởng bền vững hai con số được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm thay thế kế thừa, áp dụng nền tảng nhận dạng rộng hơn và bảo mật Agentic AI.
Trong một tin tức gần đây khác, Okta, Inc. đã báo cáo hiệu suất quý IV mạnh mẽ vượt quá mong đợi, dẫn đến việc một số nhà phân tích sửa đổi triển vọng của họ về công ty. Evercore ISI bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 122 đô la, với lý do cải thiện năng suất bán hàng và nâng cao đóng góp của đối tác. Truist Securities đã nâng mục tiêu giá lên 100 đô la, làm nổi bật sức hút thành công của Okta với nền tảng của mình và hướng dẫn tích cực cho năm tài chính 2026. BTIG đã tăng mục tiêu lên 123 đô la, ghi nhận sự gia tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái trong các nghĩa vụ thực hiện còn lại được tính toán (CRPO) và hiệu suất mạnh mẽ trên các phân khúc khác nhau.
Barclays cũng điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 115 đô la, duy trì xếp hạng Equalweight và chỉ ra phạm vi đăng ký được cải thiện của Okta cho năm tài chính 2026 là một chỉ số tích cực. Mizuho Securities đã nâng cấp Okta lên Outperform và đặt mục tiêu mới là 127 USD, thừa nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của công ty trong CRPO và tiềm năng của các sản phẩm mới hơn. Ban lãnh đạo của Okta đã dự báo tăng trưởng doanh thu khoảng 9-10% cho năm tài chính 2026, tăng so với dự báo trước đó là 7%. Mặc dù thiếu một chút trong các yêu cầu nghĩa vụ thực hiện còn lại hiện tại, công ty vẫn lạc quan về triển vọng tương lai của mình.
Những phát triển này phản ánh niềm tin ngày càng tăng của các nhà phân tích vào định vị chiến lược của Okta và tiềm năng tiếp tục tăng trưởng trong thị trường quản lý danh tính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.