BOJ sẽ tăng lãi suất do lạm phát gia tăng, theo biên bản cuộc họp tháng Sáu
Thứ Ba, cổ phiếu O-I Glass Inc. (NYSE:OI) tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ UBS, với nhà phân tích Joshua Spector tái khẳng định xếp hạng Mua và giá mục tiêu 17,00 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 12,30 đô la, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 12 đến 22 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể. Sự chứng thực của Spector diễn ra sau ngày đầu tư của công ty, nơi O-I Glass vạch ra các kế hoạch chiến lược của mình. Nhà phân tích nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào việc tiết kiệm chi phí đáng kể và kiểm soát nội bộ là chìa khóa để cải thiện hiệu quả tài chính, đặc biệt quan trọng khi tình trạng Giá trị hợp lý hiện tại của công ty cho thấy khả năng định giá thấp.
Spector lưu ý rằng Giám đốc điều hành của O-I Glass đang sử dụng khuôn khổ Lợi nhuận Kinh tế để hướng dẫn việc ra quyết định, dự kiến sẽ tiết kiệm hơn 650 triệu đô la chi phí trong ba năm tới. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy EBITDA hiện tại là 969 triệu đô la, với gánh nặng nợ đáng kể được phản ánh trong tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 4,8 lần. Bất chấp những thách thức này, ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, thể hiện sự tự tin vào quỹ đạo của công ty. Lập trường của UBS vẫn thận trọng, không kết hợp đầy đủ mục tiêu EBITDA năm 2027 đầy tham vọng của O-I vào mô hình của họ. Tuy nhiên, Spector chỉ ra rằng thị trường dường như đang đánh giá thấp tiềm năng cải thiện của công ty.
Mặc dù EBITDA đồng thuận cho năm 2027 thấp hơn gần 10% so với mục tiêu của O-I, ước tính của UBS cao hơn khoảng 2% so với sự đồng thuận. Nhà phân tích tin rằng khi công ty ổn định khối lượng so với thị trường và thực hiện kế hoạch của mình, các nhà đầu tư sẽ bắt đầu nhận ra giá trị của nó. Giá cổ phiếu hiện tại cho thấy lợi suất dòng tiền tự do khoảng 15% dựa trên ước tính thận trọng của UBS, được coi là hấp dẫn.
Mục tiêu giá 17 đô la do UBS đặt ra ngụ ý mức tăng tiềm năng gần 50% so với mức giao dịch hiện tại của cổ phiếu. Spector hy vọng rằng bằng chứng về việc O-I Glass thực hiện kế hoạch chiến lược và ổn định khối lượng có thể trở nên rõ ràng trong năm tới, có khả năng dẫn đến việc thị trường xếp hạng lại cổ phiếu.
Trong một tin tức gần đây khác, O-I Glass đã công bố một loạt các sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao vị thế thị trường và mang lại giá trị lâu dài cho cổ đông. Công ty tái khẳng định hướng dẫn năm 2025 với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh dự kiến là từ 1,20 đến 1,50 đô la và dòng tiền tự do dự kiến từ 150 đến 200 triệu đô la. Ngoài ra, O-I Glass đã vạch ra chương trình tái cấu trúc "Fit to Win" của mình, bao gồm việc đóng 7% công suất để tối ưu hóa mạng lưới của mình và dự kiến sẽ tăng EBITDA đã điều chỉnh lên ít nhất 1,45 tỷ đô la vào năm 2027 thông qua 300 triệu đô la tiết kiệm hàng năm. Tuy nhiên, S&P Global đã điều chỉnh triển vọng đối với O-I Glass từ tích cực sang ổn định do khối lượng đồ uống có cồn yếu, ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập và dòng tiền vào năm 2024. Công ty phải đối mặt với sự sụt giảm 3,9% trong các lô hàng, với thị trường đồ uống có cồn chiếm khoảng 62% doanh thu của công ty. Trong khi đó, RBC Capital Markets nhấn mạnh những tác động tiêu cực tiềm ẩn của đề xuất thuế quan Trump 2.0 đối với lĩnh vực bao bì, có thể ảnh hưởng đến O-I Glass và các công ty khác cung cấp lon nước giải khát và chai thủy tinh cho bia Mexico. Bất chấp những thách thức này, O-I Glass dự đoán sẽ cải thiện đòn bẩy và dòng tiền do giảm công suất vĩnh viễn và cắt giảm sản xuất tạm thời ít hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.