UBS duy trì xếp hạng Mua cổ phiếu Darling Ingredients, mục tiêu 58 USD

Vào thứ Ba, các nhà phân tích của UBS duy trì xếp hạng Mua của họ đối với cổ phiếu Darling Ingredients (NYSE: DAR) với mục tiêu giá ổn định là 58,00 đô la, cao hơn nhiều so với giá cổ phiếu hiện tại là 31,24 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty hiện có vẻ bị định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của mình. Các nhà phân tích của công ty đã thực hiện một số điều chỉnh nhỏ đối với dự báo của họ, trích dẫn thu nhập từ dầu diesel tái tạo (RD) là yếu tố chính ảnh hưởng đến việc sửa đổi của họ. Mặc dù ước tính EBITDA quý đầu tiên năm 2025 của họ đã giảm xuống còn 236 triệu đô la từ 245 triệu đô la trước đó, nhưng họ cho rằng EBITDA được báo cáo thực tế có thể vượt qua dự đoán của họ do lợi ích tiềm năng từ các điều chỉnh thị trường chi phí thấp hơn (LCM) hiện không được tính vào mô hình của họ.

Các nhà phân tích cũng điều chỉnh dự báo EBITDA cả năm 2025 của họ giảm từ 1.225 triệu đô la xuống 1.164 triệu đô la, so với EBITDA mười hai tháng gần nhất hiện tại là 783,94 triệu đô la. Sự điều chỉnh này là do giá các khoản tín dụng Tiêu chuẩn Nhiên liệu Carbon Thấp (LCFS) yếu hơn và giảm tác động tín dụng từ Tín dụng Thuế Sản xuất (PTC) so với Tín dụng Thuế Dầu diesel sinh học (BTC). Bất chấp những thay đổi này, lập trường của công ty đối với Darling Ingredients vẫn tích cực, như được chỉ ra bởi xếp hạng Mua được tái khẳng định, phù hợp với sự đồng thuận của các nhà phân tích rộng lớn hơn là 1,5 (Mua mạnh).

Darling Ingredients, một công ty chuyên chuyển đổi chất thải tự nhiên thành các sản phẩm bền vững, đã trở thành chủ đề phân tích tài chính do tham gia vào việc sản xuất dầu diesel tái tạo và các sản phẩm nhiên liệu sinh học khác. Với vốn hóa thị trường là 4,94 tỷ đô la và tỷ lệ P/E là 17,87, công ty đã duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ, bằng chứng là các số liệu của InvestingPro cho thấy tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn và lợi nhuận ổn định trong mười hai tháng qua. Nhận quyền truy cập vào 6 Mẹo InvestingPro độc quyền khác và Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện cung cấp thông tin chi tiết sâu sắc về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của DAR. Các điều chỉnh được thực hiện bởi các nhà phân tích của UBS phản ánh một cái nhìn sắc thái về thu nhập tiềm năng của công ty, có tính đến cả thách thức và cơ hội có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty.

Các nhà phân tích đề cập đến việc điều chỉnh LCM như một cơn gió thuận lợi có thể cho thấy rằng có thể có tiềm năng tăng giá đối với số liệu EBITDA, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và khả năng tận dụng chúng của công ty. Khám phá các phân tích và dự báo chi tiết hơn với InvestingPro, bao gồm các chỉ số tài chính độc quyền, tính toán Giá trị hợp lý và thông tin chi tiết của chuyên gia giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Khía cạnh này làm nổi bật sự không chắc chắn cố hữu trong việc dự báo kết quả tài chính, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp chịu các lực lượng thị trường biến động như năng lượng tái tạo.

Hiệu suất cổ phiếu và tâm lý nhà đầu tư của Darling Ingredients có thể sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi kết quả tài chính, điều kiện thị trường đối với các khoản tín dụng LCFS và bối cảnh phát triển của các ưu đãi thuế đối với nhiên liệu tái tạo. Khả năng điều hướng các yếu tố này của công ty sẽ rất quan trọng đối với lợi nhuận và tăng trưởng trong tương lai của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Darling Ingredients đã báo cáo thu nhập quý IV thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 0,63 đô la so với ước tính đồng thuận là 0,64 đô la. Doanh thu cũng không đạt mục tiêu, đạt 1,42 tỷ USD so với 1,51 tỷ USD dự kiến và giảm so với 1,61 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp những thất bại này, Darling Ingredients đã chứng kiến phản ứng tích cực của thị trường, có thể là do lợi nhuận mạnh mẽ và hướng dẫn lạc quan trong tương lai. Công ty đã công bố thu nhập ròng là 101,9 triệu đô la trong quý, tăng từ 84,5 triệu đô la trong năm trước. Trong cả năm 2024, Darling báo cáo doanh thu thuần là 5,7 tỷ đô la, giảm từ 6,8 tỷ đô la vào năm 2023, với thu nhập ròng là 278,9 triệu đô la.

Trong những diễn biến khác, Darling Ingredients đã bổ nhiệm Soren Schroder, cựu Giám đốc điều hành của Bunge Global SA, vào hội đồng quản trị với tư cách là giám đốc độc lập. Schroder cũng sẽ phục vụ trong các ủy ban lương thưởng và kiểm toán của hội đồng quản trị, mang lại nhiều kinh nghiệm trong hoạt động và lãnh đạo chiến lược. Ngoài ra, nhà phân tích Justin Jenkins của Raymond James đã tái khẳng định xếp hạng Mua mạnh đối với Darling Ingredients, trích dẫn lợi thế cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực nhiên liệu bền vững và liên doanh Diamond Green Diesel. Jenkins vẫn lạc quan về tiềm năng phục hồi và tăng trưởng của công ty, đặc biệt là trong thị trường dầu diesel tái tạo và nhiên liệu hàng không bền vững.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.