Giá USD lùi bước
Investing.com - TD Cowen đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 9,00 USD đối với Uniti Group (NASDAQ:UNIT), duy trì đây là ý tưởng đầu tư hàng đầu của công ty trong lĩnh vực này cùng với T-Mobile và Equinix. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện giao dịch ở mức hệ số EV/EBITDA là 7,9x, cho thấy tiềm năng định giá thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh.
Công ty cơ sở hạ tầng cáp quang này đã báo cáo doanh thu và EBITDA phù hợp với dự đoán trong quý đầu tiên của năm 2025 và tái khẳng định tất cả các chỉ tiêu hướng dẫn chính. Mặc dù có kết quả vững chắc và duy trì điểm sức khỏe tài chính "TỐT" theo InvestingPro, cổ phiếu Uniti đã giảm khoảng 10% sau thông báo thu nhập và vẫn duy trì ở mức thấp kể từ đó. Công ty cung cấp tỷ suất cổ tức hấp dẫn gần 14%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngành.
TD Cowen cho rằng sự suy yếu của cổ phiếu là do sự hiểu lầm tiềm ẩn về tài chính pro-forma, sự không chắc chắn của nhà đầu tư sau khi công ty thay đổi trạng thái REIT, và sự do dự trước khi xảy ra pha loãng dự kiến khi giao dịch Windstream hoàn tất vào tháng 7 hoặc tháng 8.
Công ty nhấn mạnh đơn đặt hàng mạnh mẽ của Uniti được thúc đẩy bởi nhu cầu AI tạo sinh, với số lượng sợi cáp bán cho các công ty siêu quy mô được báo cáo cao hơn 30-50 lần so với vài năm trước và tỷ suất lợi nhuận neo trung bình tiếp cận 30%. Ngoài ra, mục tiêu fiber-to-the-home (FTTH) của Kinetic đã được tăng lên hơn 3,5 triệu hộ gia đình vào năm 2029, hiện được hỗ trợ bởi khả năng chứng khoán hóa tài sản.
TD Cowen vẫn lạc quan về cái mà họ gọi là "động cơ kép của siêu chu kỳ cáp quang thương mại và dân cư" và dự đoán tiềm năng tăng trưởng hơn 90% cho cổ phiếu Uniti dựa trên hệ số định giá tổng các thành phần là 7,9x. Đồng thuận của các nhà phân tích cho thấy mục tiêu dao động từ 3,50 USD đến 9,00 USD, với phân tích InvestingPro tiết lộ hơn 10 thông tin quan trọng bổ sung về định giá và triển vọng tăng trưởng của Uniti có sẵn cho người đăng ký.
Trong các tin tức gần đây khác, Uniti Group Inc. đã công bố thu nhập quý đầu tiên, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,05 USD, thấp hơn ước tính đồng thuận là 0,09 USD, và doanh thu 293,9 triệu USD, thấp hơn một chút so với dự kiến 296,56 triệu USD. Mặc dù không đạt kỳ vọng về thu nhập, Uniti Group đã nhấn mạnh sự tăng trưởng 40% trong đơn đặt hàng hợp nhất và sự giảm cường độ vốn cho hoạt động kinh doanh cáp quang. Trong một diễn biến khác, Uniti Group đã phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 600 triệu USD, với số tiền thu được nhằm mục đích mua lại một phần trái phiếu hiện có và hỗ trợ các mục đích doanh nghiệp chung. Ngoài ra, các cổ đông đã phê duyệt việc sáp nhập của công ty với Windstream, dự kiến hoàn tất trong quý 3 năm 2025. Các nhà phân tích của Citi đã tái khẳng định xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Uniti Group, trích dẫn tiềm năng của việc sáp nhập để nâng cao khả năng đầu tư mặc dù có những thách thức hiện tại. Trong khi đó, các nhà phân tích của TD Cowen duy trì xếp hạng Mua đối với American Tower, trích dẫn nhu cầu doanh nghiệp mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng tích cực. Những diễn biến gần đây này phản ánh các động thái chiến lược đang diễn ra của Uniti Group và American Tower trong thị trường tương ứng của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.