TD Cowen duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Dynatrace nhờ kết quả kiểm tra đối tác tích cực

Investing.com - TD Cowen đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 65,00 USD đối với Dynatrace Inc. (NYSE:DT) trước báo cáo thu nhập quý tài chính thứ hai của công ty dự kiến công bố vào đầu tháng 11. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này có vẻ đang được định giá thấp ở mức giá hiện tại 47,67 USD, với biên lợi nhuận gộp ấn tượng đạt 82%.

Công ty nghiên cứu này kỳ vọng Dynatrace sẽ vượt kỳ vọng hiện tại và tăng nhẹ hướng dẫn doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) trên cơ sở tiền tệ không đổi, dựa trên kết quả kiểm tra đối tác tích cực trong phân tích của họ.

TD Cowen lưu ý rằng việc công ty chuyển sang hạn ngạch nửa năm vào năm ngoái đã có lợi cho ARR quý hai, và các nhà phân tích dự đoán mô hình này sẽ lặp lại trong quý hiện tại, với quan điểm rằng hướng dẫn ARR mới ròng của Dynatrace là khá thận trọng.

Cổ phiếu Dynatrace đã hoạt động kém hiệu quả trong năm nay, giảm 12% từ đầu năm đến nay và giảm 5% kể từ báo cáo thu nhập gần nhất, tạo ra điều mà TD Cowen mô tả là "kỳ vọng thấp" cho kết quả sắp tới.

Công ty này cho rằng định giá hiện tại của Dynatrace ở mức khoảng 20 lần giá trị doanh nghiệp so với dòng tiền tự do ước tính cho năm dương lịch 2027 là hấp dẫn, định vị công ty như một "nhân tố tích lũy dòng tiền và là cổ phiếu lõi cho các danh mục đầu tư GARP."

Trong các tin tức gần đây khác, Dynatrace đã đạt được Chứng nhận Năng lực AI Tạo sinh của Amazon Web Services (AWS), nổi bật với khả năng giám sát và quản trị các ứng dụng AI tạo sinh trên cơ sở hạ tầng AWS. Thành tựu này nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào việc tối ưu hóa hiệu suất AI và đảm bảo quản trị AI có trách nhiệm. Ngoài ra, Dynatrace đã thông báo về việc tham gia vào GitHub MCP Registry, nhằm nâng cao quy trình làm việc của nhà phát triển bằng cách cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về hiệu suất, bảo mật và độ tin cậy của ứng dụng.

Về góc độ nhà phân tích, BMO Capital đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Dynatrace xuống còn 56,00 USD, giảm từ 62,00 USD, với lý do là ARR tăng khiêm tốn cho quý tháng 9 sắp tới. Mặc dù có sự điều chỉnh này, BMO Capital vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội, cho thấy sự tự tin vào triển vọng tương lai của công ty. KeyBanc tiếp tục ủng hộ Dynatrace với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 69,00 USD, chỉ ra các yếu tố như xu hướng kinh tế vĩ mô đang cải thiện trong đám mây và tiêu dùng là lý do cho triển vọng tích cực của họ. Những diễn biến này phản ánh sự kết hợp giữa các thành tựu chiến lược và kỳ vọng đa dạng của các nhà phân tích đối với Dynatrace.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.