Stifel duy trì đánh giá Nắm giữ đối với cổ phiếu Inspire Medical với mục tiêu 175 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì đánh giá Nắm giữ đối với cổ phiếu Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), với mức giá mục tiêu không thay đổi là 175,00 USD. Các nhà phân tích đã cung cấp những nhận định về kết quả hoạt động quý một của công ty, ghi nhận doanh thu vượt dự báo. Công ty đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng doanh thu 28,49% trong 12 tháng qua và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 84,68%. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng hướng dẫn doanh thu cả năm của Inspire Medical vẫn không thay đổi, đánh dấu lần đầu tiên điều này xảy ra ngoài những bất thường liên quan đến COVID-19.

Ban lãnh đạo công ty cho biết doanh số năm 2025 dự kiến sẽ mạnh hơn trong nửa cuối năm. Họ đưa ra dự báo doanh thu quý hai trong khoảng 210-220 triệu USD, thấp hơn so với kỳ vọng thị trường trước đó là 228 triệu USD. Theo các nhà phân tích, hướng dẫn thấp hơn một phần là do các bác sĩ trì hoãn các thủ thuật để chờ đợi mô hình INSP V mới, cũng như một số trung tâm nhằm mục đích sử dụng hết hàng tồn kho INSP IV hiện có. Theo InvestingPro, công ty duy trì tình hình tài chính tuyệt vời với điểm số 3,41 (TUYỆT VỜI), được hỗ trợ bởi các chỉ số thanh khoản mạnh và khả năng tạo dòng tiền vững chắc.

Báo cáo của Stifel cho rằng những yếu tố này có thể dẫn đến sự không chắc chắn kéo dài trong suốt nửa cuối năm 2025, vì các trung tâm y tế sẽ cần thời gian để đào tạo nhân viên và chuyển đổi sang hệ thống INSP V mới. Các nhà phân tích mô tả cổ phiếu của Inspire Medical đang ở trong giai đoạn "trung gian" – không đặc biệt rẻ trên cơ sở hệ số doanh thu, với dấu hiệu cho thấy các điều chỉnh doanh thu tích cực có thể đang chậm lại.

Về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), Stifel nhận thấy tiềm năng tăng trưởng liên tục. Tuy nhiên, họ chỉ ra rằng hệ số cổ phiếu hiện tại là khoảng 45 lần EPS ước tính của thị trường. Cuối cùng, họ cảnh báo về nguy cơ gia tăng rủi ro tiêu đề trong 6 đến 12 tháng tới và bày tỏ quan điểm rằng kỳ vọng của thị trường đối với công ty vào năm 2026 có thể quá lạc quan.

Trong các tin tức gần đây khác, Inspire Medical Systems đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ cho quý một năm 2025, vượt xa kỳ vọng về lợi nhuận với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,10 USD so với dự báo lỗ -0,2433 USD. Công ty đạt mức tăng doanh thu 23% so với cùng kỳ năm trước, đạt 201,3 triệu USD, nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ tại thị trường Mỹ. Mặc dù có kết quả quý ấn tượng, Inspire Medical vẫn duy trì hướng dẫn doanh thu cả năm, dự đoán những thách thức tiềm ẩn trong quý hai do việc chuyển đổi sang hệ thống Inspire V mới. Việc ra mắt thương mại đầy đủ hệ thống Inspire V tại Mỹ đã được công bố, mà KeyBanc Capital Markets nhấn mạnh là rất quan trọng cho sự tăng trưởng dài hạn của công ty trong thị trường kích thích dây thần kinh hạ thiệt. Các nhà phân tích từ KeyBanc đã tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với Inspire Medical, với mức giá mục tiêu là 216,00 USD, bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng chiến lược của công ty và tiềm năng thị trường của hệ thống Inspire V. Inspire Medical có kế hoạch mở rộng quốc tế, đặc biệt là ở châu Âu và châu Á, và đã đặt mục tiêu doanh thu cả năm từ 940 triệu USD đến 955 triệu USD, tương đương mức tăng trưởng 17-19%. Công ty cũng tăng hướng dẫn EPS cả năm lên 2,20 USD đến 2,30 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh động lực kinh doanh mạnh mẽ và việc thực hiện chiến lược.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.