Scotiabank hạ mục tiêu giá cổ phiếu Vertex xuống 442 USD từ 450 USD

Investing.com — Vào thứ Ba, các nhà phân tích của Scotiabank đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) xuống 442,00 USD, giảm so với mục tiêu trước đó là 450,00 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Sector Perform. Động thái này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025 của Vertex, cho thấy tổng doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (non-GAAP) thấp hơn dự kiến. Doanh thu của Vertex trong quý đạt 2,77 tỷ USD, thấp hơn 80 triệu USD so với dự báo. Trong khi đó, EPS non-GAAP được báo cáo ở mức 4,06 USD, thấp hơn 0,22 USD so với ước tính. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty vẫn duy trì vị thế thị trường mạnh mẽ với giá trị vốn hóa thị trường 128,6 tỷ USD và giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 519,88 USD.

Sự thiếu hụt này được cho là do hiệu suất kém trong doanh số bán thuốc điều trị bệnh xơ nang (CF) Alyftrek và Trikafta của Vertex. Doanh số của Alyftrek đạt 54 triệu USD, thấp hơn 40 triệu USD, trong khi Trikafta tạo ra 2,54 tỷ USD, thấp hơn 24 triệu USD so với mục tiêu. Các nhà phân tích của Scotiabank lưu ý rằng những con số đáng thất vọng đối với Alyftrek không hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, vì kỳ vọng ban đầu về việc thị trường đón nhận thuốc này được coi là quá lạc quan. Ngoài ra, doanh số của Trikafta bị ảnh hưởng bên ngoài Hoa Kỳ do các vấn đề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Nga.

Mặc dù không đạt được kỳ vọng về lợi nhuận, Vertex đã cung cấp một số tin tức tích cực bằng cách nâng mức thấp hơn của hướng dẫn doanh thu cho năm. Hiện tại, công ty dự đoán doanh thu năm 2025 sẽ nằm trong khoảng từ 11,85 tỷ USD đến 12,0 tỷ USD, tăng so với dự báo trước đó từ 11,75 tỷ USD đến 12,0 tỷ USD. Hướng dẫn chi phí hoạt động vẫn không thay đổi. Phân tích của InvestingPro cho thấy tình hình tài chính vững mạnh của công ty với điểm tổng thể "TỐT" và tăng trưởng doanh thu ấn tượng 11,66% trong mười hai tháng qua. Người đăng ký có thể truy cập thêm 13 ProTips và các số liệu tài chính toàn diện để phân tích sâu hơn.

Báo cáo cũng nhấn mạnh khối lượng đơn thuốc ban đầu cho Journavx, phương pháp điều trị CF mới nhất của Vertex, như một sự phát triển tích cực. Tính đến ngày 18 tháng 4, đã có 20.000 đơn thuốc được kê và cung cấp. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng mức độ sử dụng hiện tại của Journavx có thể cao một cách giả tạo do chương trình thuốc miễn phí của Vertex và có thể mất thời gian để thuốc được chấp nhận rộng rãi và được phê duyệt từ các bên thanh toán và ủy ban Dược & Điều trị (P&T) của bệnh viện.

Tóm lại, trong khi duy trì xếp hạng Sector Perform đối với cổ phiếu Vertex, các nhà phân tích của Scotiabank đã điều chỉnh mục tiêu giá xuống 442 USD để phản ánh kỳ vọng doanh số cập nhật cho danh mục thuốc xơ nang của công ty. Với hệ số beta là 0,51, cổ phiếu thường giao dịch với biến động thấp, và dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì thanh khoản mạnh. Báo cáo đầy đủ bao gồm so sánh chi tiết về thu nhập của Vertex so với ước tính đồng thuận và lịch các yếu tố xúc tác sắp tới cho công ty. Để phân tích toàn diện, bao gồm ước tính Giá trị Hợp lý và các số liệu sức khỏe tài chính chi tiết, nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Vertex Pharmaceuticals đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, thấp hơn kỳ vọng. Công ty công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 4,06 USD, thấp hơn so với dự báo 4,26 USD, trong khi doanh thu đạt 2,77 tỷ USD, thấp hơn so với dự báo 2,86 tỷ USD. Mặc dù vậy, Vertex đã nâng hướng dẫn doanh thu năm 2025 lên mức từ 11,85 tỷ USD đến 12 tỷ USD. Trong một diễn biến liên quan, Leerink Partners đã hạ xếp hạng cổ phiếu Vertex từ "Outperform" xuống "Market Perform", giảm mục tiêu giá từ 550 USD xuống 503 USD. Quyết định này diễn ra sau khi đánh giá lại tiềm năng bán hàng của thuốc quản lý đau Journavx của Vertex, với Leerink dự báo sẽ giảm đáng kể ước tính doanh số đến năm 2030. Các nhà phân tích của công ty bày tỏ sự lạc quan thận trọng về tiềm năng dài hạn của Vertex, đồng thời chỉ ra những thách thức trong hiệu suất ngắn hạn của Journavx. Ngoài ra, việc ra mắt sản phẩm mới của Vertex, như Gernavix, nổi bật sự đổi mới liên tục trong danh mục sản phẩm của công ty. Mặc dù không đạt được kỳ vọng về lợi nhuận, Vertex tiếp tục dẫn đầu trong các phương pháp điều trị bệnh xơ nang và vẫn tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.