Piper Sandler tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Kestra Medical Technologies

Investing.com - Piper Sandler đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Kestra Medical Technologies (NASDAQ:KMTS) với mức giá mục tiêu là 27,00 USD sau khi công ty công bố kết quả quý 4 tài chính. Với mức giá hiện tại là 15,22 USD, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 23 đến 30 USD, công ty thiết bị y tế này hiện có vốn hóa thị trường đạt 836 triệu USD.

Kestra đã báo cáo kết quả quý 4 không đồng đều với doanh số và biên lợi nhuận gộp vượt kỳ vọng, trong khi chi phí hoạt động cao hơn dự đoán của các nhà phân tích. Công ty phân tích lưu ý rằng các chỉ số chính là "rất tốt" mặc dù bức tranh tổng thể không đồng nhất. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì biên lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 34,15% và hoạt động với mức nợ vừa phải.

Piper Sandler mô tả hướng dẫn doanh số tài khóa 2026 của Kestra là "khá bảo thủ" và bày tỏ sự tin tưởng rằng động lực tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ. Công ty phân tích kỳ vọng động lực này sẽ tiếp tục khi Kestra mở rộng lực lượng bán hàng.

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập, Kestra đã thông báo về việc đảm bảo hợp đồng với một đơn vị thanh toán độc quyền. Mặc dù kế hoạch này còn nhỏ, Piper Sandler xem đây là sự xác nhận thêm về công nghệ của Kestra trong thị trường máy khử rung tim đeo được (WCD).

Công ty nghiên cứu dự đoán Kestra sẽ tiếp tục giành được thị phần đáng kể trong thị trường WCD nội địa trị giá 1 tỷ USD, điều này ủng hộ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, Kestra Medical Technologies đã báo cáo kết quả hoạt động quý 4 tài khóa 2025 mạnh mẽ, với doanh thu đạt 17,2 triệu USD, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng ấn tượng này đã vượt qua cả ước tính của Stifel và đồng thuận thị trường, được thúc đẩy bởi sự gia tăng 43% trong khối lượng đơn thuốc ASSURE và cải thiện quản lý chu kỳ doanh thu. Công ty đạt biên lợi nhuận gộp 44,3%, cao hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích, nhờ vào tỷ lệ bệnh nhân trong mạng lưới cao hơn và đòn bẩy khối lượng. Mặc dù thu nhập trên mỗi cổ phiếu âm ở mức -2,21, triển vọng tương lai của Kestra vẫn tích cực, với hướng dẫn doanh số tài khóa 2026 đặt ở mức 85 triệu USD, tăng 42%. Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Kestra, duy trì mức giá mục tiêu 28,00 USD, và lưu ý sự tự tin của ban lãnh đạo trong việc đáp ứng hoặc vượt kỳ vọng trong tương lai. Tuy nhiên, công ty cũng báo cáo khoản lỗ EBITDA điều chỉnh 20,3 triệu USD, cho thấy những thách thức đang diễn ra trong việc đạt được lợi nhuận. Kestra tiếp tục tập trung vào việc mở rộng thị phần và đổi mới các sản phẩm, với kế hoạch tăng gấp đôi phạm vi bán hàng và cải thiện quản lý chu kỳ doanh thu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.