Needham duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu 85 đô la đối với cổ phiếu GitLab

Vào thứ Ba, Needham tái khẳng định lập trường tích cực của mình đối với GitLab Inc (NASDAQ:GTLB), duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 85,00 đô la cho cổ phiếu của công ty, cao hơn nhiều so với giá giao dịch hiện tại là 56,25 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , sự đồng thuận của các nhà phân tích vẫn tăng mạnh với các mục tiêu dao động từ 58 đến 90 đô la. Các nhà phân tích tại Needham đã nhấn mạnh hướng dẫn của GitLab về Doanh thu và Thu nhập hoạt động năm tài chính 26, phù hợp với mô hình bên bán. Sự liên kết này được coi là một sự phát triển tích cực cho các nhà đầu tư, đặc biệt là khi xem xét rằng trong quá khứ, hướng dẫn của ban lãnh đạo đã thấp hơn kỳ vọng đồng thuận trong bốn cuộc gọi thu nhập hàng quý trước đó.

GitLab đã chứng minh sự tăng trưởng đáng kể, với dịch vụ chuyên dụng tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 88,79% và đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 30,93% trong mười hai tháng qua, theo phân tích của InvestingPro . Ngoài ra, sản phẩm Duo của công ty đã vượt qua kỳ vọng nội bộ của ban quản lý, mặc dù nó dự kiến sẽ dần tích hợp vào mô hình Doanh thu đăng ký. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được chứng minh thêm bởi một quý kỷ lục đối với First Orders từ những khách hàng có giao dịch trên 100.000 đô la. Sản phẩm Ultimate của GitLab tiếp tục đạt được sức hút trên thị trường và hiện chiếm một nửa Tổng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR).

Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh sức hút nhất quán của công ty trên thị trường và khả năng đáp ứng kỳ vọng do mô hình bên bán đặt ra. Điều này đặc biệt đáng chú ý với lập trường thận trọng của một số khách hàng, những người trước đây đang chờ đợi công ty cung cấp hướng dẫn rõ ràng về kỳ vọng trong tương lai.

Những thành tựu gần đây của GitLab bao gồm sự gia tăng đáng kể các đơn đặt hàng có giá trị cao của khách hàng, điều này cho thấy sự cộng hưởng mạnh mẽ trên thị trường của dịch vụ Ultimate của mình. Với tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 2,47 và các chỉ số bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, phân tích của InvestingPro tiết lộ 8 thông tin chi tiết chính bổ sung về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của GitLab. Khả năng của công ty trong việc cung cấp các chỉ số hiệu suất chính đã khiến Needham nhắc lại xếp hạng Mua và tiếp tục coi GitLab là lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực này.

Mục tiêu giá 85,00 đô la do Needham đặt ra cho thấy mức độ tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng bền vững và lợi nhuận của GitLab trong những năm tới. Xếp hạng Mua và mục tiêu giá được tái khẳng định phản ánh triển vọng lạc quan của công ty về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của GitLab.

Trong một tin tức gần đây khác, GitLab Inc đã báo cáo doanh thu tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa kỳ vọng đồng thuận 3%, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động cải thiện 400 điểm cơ bản lên 18% và biên dòng tiền tự do tăng 900 điểm cơ bản lên 29%, theo Goldman Sachs. Bất chấp những kết quả mạnh mẽ này, hướng dẫn của GitLab cho quý đầu tiên và cả năm tài chính 2026 thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận. Các nhà phân tích từ Bernstein, Goldman Sachs, Wolfe Research và DA Davidson đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho GitLab, với Bernstein giảm xuống còn 76 đô la, Goldman Sachs xuống 80 đô la, Wolfe Research xuống 69 đô la và DA Davidson duy trì mục tiêu 60 đô la. Tuy nhiên, tất cả các công ty, bao gồm Truist Securities, đã giữ mục tiêu ở mức 90 đô la, vẫn duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu, với một số công ty ghi nhận sự tập trung chiến lược của GitLab vào lĩnh vực doanh nghiệp và hiệu suất mạnh mẽ của nó trong việc đảm bảo các giao dịch lớn. Sản phẩm cấp Ultimate của GitLab hiện chiếm 50% Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và công ty đã đạt được số lượng khách hàng mới kỷ lục với ARR trên 100.000 đô la. Việc giới thiệu Giám đốc Doanh thu mới, Ian Steward, đã được đón nhận nồng nhiệt và định hướng chiến lược của GitLab dưới thời Giám đốc điều hành Bill Staples đã được ghi nhận là một bước phát triển tích cực. Các nhà phân tích nhấn mạnh vị thế cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng của GitLab, đặc biệt là trong thị trường doanh nghiệp, là những yếu tố chính hỗ trợ xếp hạng của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.