Needham duy trì xếp hạng mua của Asure Software và mục tiêu 20 đô la

Vào thứ Sáu, Needham đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với Asure Software (NASDAQ:ASUR) với mục tiêu giá ổn định là 20,00 đô la, thể hiện tiềm năng tăng giá đáng kể so với mức giá hiện tại là 9,69 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận mua mạnh mẽ với xếp hạng 1,33, trong khi cổ phiếu dường như bị định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh hiệu suất quý IV của công ty, phù hợp với dự báo, mặc dù doanh thu định kỳ không đạt ước tính và các dịch vụ chuyên nghiệp vượt quá mong đợi. Sự khác biệt này là do công việc liên quan đến đối tác mở rộng cơ hội thuế tiền lương doanh nghiệp.

Doanh thu định kỳ quý 4 của Asure Software bị ảnh hưởng bởi một thương vụ mua lại dự kiến sẽ kết thúc trong quý nhưng không tiến triển vượt quá ý định thư (LOI). Bất chấp thất bại này, ban lãnh đạo đã duy trì hướng dẫn tài chính ban đầu của họ cho năm tài chính 2025, dự đoán hiệu suất mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm. Dự báo này giải thích cho những thách thức dự kiến, chẳng hạn như giảm doanh thu từ Biểu mẫu/W-2 và tăng trưởng chậm hơn trong Tuân thủ Nhân sự, vốn đã bị ảnh hưởng bởi sự rời bỏ của khách hàng từ các gói đã bán trước đó bao gồm Tín dụng thuế giữ chân nhân viên (ERTC). Phân tích của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 68,55%, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ bất chấp những thách thức này.

Nhà phân tích ghi nhận triển vọng tích cực đối với tỷ suất lợi nhuận gộp của Asure Software, dự kiến sẽ tăng trong năm nay khi các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao hơn đạt được sức hút. Hơn nữa, công ty đã tăng tốc tăng trưởng hữu cơ không bao gồm ERTC, đạt 9% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2024. Hướng dẫn cho năm tài chính 2025 giả định tốc độ tăng trưởng hữu cơ là 6%.

Lập trường của Needham được thúc đẩy bởi những yếu tố này, cho thấy khả năng tăng lợi nhuận và quỹ đạo tăng trưởng vững chắc cho Asure Software. Bất chấp những thách thức phải đối mặt trong quý IV và việc mua lại không kết thúc như kế hoạch, hướng dẫn duy trì của công ty và cải thiện tỷ suất lợi nhuận dự kiến cung cấp cơ sở cho xếp hạng Mua và mục tiêu giá 20 đô la.

Trong một tin tức gần đây khác, Asure Software Inc . đã báo cáo một sự thất bại đáng kể trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV năm 2024, đạt -0,12 đô la so với 0,19 đô la dự kiến. Doanh thu trong quý thấp hơn một chút so với kỳ vọng ở mức 30,79 triệu đô la, chỉ dưới mức dự báo 30,8 triệu đô la. Bất chấp những kết quả này, công ty đã đạt được tổng doanh thu tăng 17% so với năm trước, đạt 119,8 triệu đô la vào năm 2024. Doanh thu định kỳ tăng 15%, hiện chiếm 96% tổng doanh thu, tăng từ 84% vào năm 2023. Ngoài ra, Asure Software phải đối mặt với khoản lỗ ròng cả năm là 11,8 triệu đô la, tăng so với khoản lỗ 9,2 triệu đô la được ghi nhận vào năm 2023.

Các sáng kiến chiến lược của công ty bao gồm giới thiệu các sản phẩm mới như AssurePay và Luna, đồng thời tập trung vào các cơ hội thu hút khách hàng và bán chéo. Asure Software đã đặt phạm vi hướng dẫn doanh thu từ 134 đến 138 triệu đô la cho năm 2025, cho thấy mức tăng trưởng giữa tuổi thiếu niên. Công ty cũng đang khám phá một cơ sở tín dụng từ 20 triệu đến 60 triệu đô la để hỗ trợ các chiến lược tăng trưởng của mình. Về phân tích thị trường, mặc dù thu nhập bị bỏ lót, Asure Software đang đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận EBITDA từ 23-24% vào năm 2025, với mục tiêu dài hạn là doanh thu 180-200 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận EBITDA 30%.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.