Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
Vào thứ Tư, các nhà phân tích của TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với cổ phiếu McCormick & Company (NYSE: MKC), hạ mục tiêu giá từ 92,00 đô la xuống 90,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Công ty ghi nhận hiệu suất quý đầu tiên của McCormick, cho thấy sự tăng trưởng khối lượng mạnh mẽ mặc dù thu nhập thấp hơn kỳ vọng.
McCick đã có một quý đầu tiên vững chắc phù hợp với dự báo của chính họ, theo các nhà phân tích. Trong khi tăng trưởng doanh thu hữu cơ là 2,0% vượt qua ước tính 30 điểm cơ bản, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,60 đô la không đáp ứng ước tính của TD Cowen là 0,04 đô la. Lợi nhuận hoạt động của công ty giảm 3% không bao gồm tác động của ngoại hối, so với hướng dẫn về số liệu đi ngang xuống giảm. Bất chấp những kết quả trái chiều này, phân tích của InvestingPro tiết lộ công ty đã duy trì việc thanh toán cổ tức ấn tượng trong 54 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,24%.
Các nhà phân tích nhấn mạnh vị trí của McCormick là một công ty hàng đầu được hưởng lợi từ các xu hướng sức khỏe và thể chất trong ngành công nghiệp thực phẩm lớn hơn. Tăng trưởng khối lượng của McCormick là 2,2% - nổi bật so với mức giảm trung bình 2% của ngành công nghiệp thực phẩm - cùng với mức tăng thị phần khối lượng ở Hoa Kỳ, được coi là chỉ số tích cực về động lực của công ty trong danh mục hương liệu và sự thành công của các chiến lược tiếp thị của công ty. Công ty duy trì một tình hình tài chính vững chắc với mức nợ vừa phải và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 38,6%, theo dữ liệu của InvestingPro , cung cấp phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro bao gồm 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.
TD Cowen dự đoán rằng chương trình Cải thiện Chi phí Liên tục của McCormick sẽ dẫn đến cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp đáng kể, dao động từ 50 đến 100 điểm cơ bản. Điều này dự kiến sẽ cung cấp đủ đệm để công ty đáp ứng hướng dẫn tăng trưởng 4-6% lợi nhuận hoạt động (không bao gồm tác động 1% từ ngoại hối) trong năm tài chính 2025.
Mục tiêu giá mới là 90 đô la mỗi cổ phiếu dựa trên bội số gấp 27 lần được áp dụng cho ước tính EPS kỳ hạn 12 tháng của TD Cowen đối với McCormick. Định giá này thấp hơn một chút so với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) trung bình 5 năm của cổ phiếu là 28 lần.
Trong một tin tức gần đây khác, McCormick & Company đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên năm 2025, tiết lộ sự thiếu hụt nhỏ về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) so với dự báo. Công ty đã công bố EPS là 0,60 đô la, thấp hơn mức dự kiến 0,64 đô la, trong khi doanh thu phù hợp với kỳ vọng là 1,61 tỷ đô la. Mặc dù không có thu nhập, doanh số bán hàng hữu cơ của McCormick đã tăng 2%, được thúc đẩy bởi mức tăng 3% trong phân khúc Giải pháp Hương vị và tăng 1% trong phân khúc Người tiêu dùng. Các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu McCormick, với mục tiêu giá là 82 đô la, ghi nhận hiệu suất mạnh mẽ trong quý đầu tiên của công ty và tái khẳng định hướng dẫn cho năm 2025.
Giám đốc điều hành của McCormick, Brendan Foley, nhấn mạnh nỗ lực cải tiến ngày càng tăng giữa các khách hàng tiêu dùng đóng gói và khách hàng nhà hàng của họ, phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn của ngành đối với các lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn. Công ty tiếp tục đổi mới trong các dịch vụ sản phẩm của mình, tập trung vào việc giảm natri và phát triển các sản phẩm có ý thức về sức khỏe. Ngoài ra, McCormick đã giải quyết áp lực lạm phát, với tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến sẽ tăng 50-100 điểm cơ bản vào năm 2025. Công ty vẫn tự tin vào triển vọng tài chính của mình, dự kiến tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ cả năm là 1-3% và EPS đã điều chỉnh từ 3,03 đến 3,08 đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.