Mục tiêu giá cổ phiếu Analog Devices được CFRA nâng lên $265

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, các nhà phân tích của CFRA đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Analog Devices (NASDAQ: ADI), dựa trên kỳ vọng về sự phục hồi đơn hàng. Mục tiêu giá mới trong 12 tháng được đặt ở mức $265, tăng từ mức $250 trước đó, trong khi công ty vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu của InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ $155 đến $300, với 19 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ. Hiện tại, cổ phiếu này có vẻ được định giá cao dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro.

Analog Devices đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là $1,63 cho quý kết thúc vào tháng 1, vượt qua ước tính đồng thuận là $1,54. Mặc dù vượt kỳ vọng này, doanh số đã giảm 4%, tốt hơn dự kiến. Sự sụt giảm doanh số được cho là do sự giảm sút trong các lĩnh vực công nghiệp, ô tô và truyền thông, nhưng được giảm thiểu một phần bởi sự tăng trưởng 19% trong doanh thu phân khúc tiêu dùng. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì khả năng sinh lời mạnh mẽ với biên lợi nhuận gộp là 57,2% và thanh khoản lành mạnh, với tài sản ngắn hạn vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn gần 2 lần.

Ông Angelo Zino của CFRA đã điều chỉnh dự báo của công ty, giảm ước tính EPS cho Năm Tài chính 2025 (kết thúc vào tháng 10) xuống còn $7,14 từ $7,42 và ước tính Năm Tài chính 2026 xuống còn $8,86 từ $9,51. Việc điều chỉnh mục tiêu giá phản ánh tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 28,8 lần so với ước tính EPS năm dương lịch 2026 của CFRA là $9,20, cao hơn mức trung bình lịch sử.

Báo cáo nhấn mạnh rằng Analog Devices đang ở vị thế tốt cho sự phục hồi chu kỳ bền vững nhờ vào việc cải thiện đơn đặt hàng trong thị trường công nghiệp và ô tô, chiếm 74% doanh số. Công ty cũng được hưởng lợi từ thời gian giao hàng tương đối ngắn dưới 7-8 tuần. Tuy nhiên, biên lợi nhuận hoạt động đã giảm 150 điểm cơ bản xuống còn 40,5% do mức sử dụng và doanh số thấp hơn.

Mặc dù điều kiện ngành đầy thách thức, các chỉ số tài chính chính của Analog Devices vẫn mạnh mẽ. Dòng tiền hoạt động được báo cáo ở mức 47% doanh số, với biên dòng tiền tự do (FCF) là 40%. Ngoài ra, CFRA đánh giá tích cực việc công ty tăng cổ tức 8% và thông báo chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá $10 tỷ. InvestingPro tiết lộ rằng công ty đã tăng cổ tức trong 22 năm liên tiếp, với tỷ suất hiện tại là 1,78%. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của ADI, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ có sẵn cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Analog Devices Inc. đã báo cáo kết quả tài chính quý hai cho năm 2025, vượt qua cả ước tính về thu nhập và doanh thu. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1,85, vượt quá dự báo $1,70, trong khi doanh thu đạt $2,64 tỷ, vượt qua kỳ vọng là $2,51 tỷ. Mặc dù có kết quả mạnh mẽ này, cổ phiếu của công ty đã giảm 3,77% trong giao dịch trước giờ mở cửa. Phân khúc công nghiệp của công ty chiếm 44% tổng doanh thu, đánh dấu mức tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn về phía trước, Analog Devices dự kiến doanh thu quý ba sẽ vào khoảng $2,75 tỷ, với sự tăng trưởng dự kiến trong phân khúc công nghiệp. Các nhà phân tích từ các công ty như Morgan Stanley và Bank of America Securities đã ghi nhận hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong lĩnh vực ô tô, mặc dù họ bày tỏ một số lo ngại về tác động tiềm tàng từ thuế quan. Ông Vincent Rhoef, Giám đốc điều hành, nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược và khả năng thích ứng của công ty, đặc biệt là trong việc tập trung vào các giải pháp edge thông minh dựa trên AI.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.